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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 21.22%225.8万 | 171.83%186.27万 | 68.52万 |
| お客様からの領収書 | 21.22%225.8万 | 196.85%186.27万 | --62.75万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --5.77万 |
| 現金支払カテゴリ | 1.21%-499.53万 | -134.37%-505.63万 | -215.74万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.25%-518.43万 | -134.20%-517.15万 | ---220.82万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 64.05%18.9万 | 126.99%11.52万 | --5.08万 |
| 直接受取利息 | 102.73%1,709 | -38.47%843 | --1,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.32%-273.56万 | -117.07%-319.28万 | ---147.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.99万 | ||
| 事業取引の純額 | ---74.99万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---74.99万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,503.52%312.1万 | -98.64%6.78万 | 498.56万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---5,466 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,503.52%312.1万 | -98.64%6.78万 | --499.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,503.52%312.1万 | -98.64%6.78万 | --498.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.43%53.31万 | 2,453.24%365.81万 | --14.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.34%-36.45万 | -188.91%-312.5万 | --351.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.38%16.86万 | -85.43%53.31万 | --365.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.32%-273.56万 | -117.07%-319.28万 | ---147.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
