ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.62%-36.62万 | 53.43%-217.37万 | 73.36%-77.66万 | -256.15%-106.5万 | -212.65%-466.73万 | -291.51万 | 29.55%-47.75万 | -6,067.69%-97.57万 | -939.77%-29.9万 | 3.39%-149.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -295.81%-173.77万 | 10.80%-294.01万 | 38.25%-112.05万 | -3.37%-43.9万 | -73.19%-329.62万 | ---181.45万 | 50.83%-45.85万 | -222.66%-59.85万 | -89.57%-42.47万 | -110,105.79%-190.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---111.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.54%6,480 | 6.88%2.95万 | -49.82%8,101 | --7,163 | 9.78%2.76万 | --1.61万 | 81.25%1.14万 | --0 | --0 | -6.52%2.51万 |
| 株式ベースの報酬 | 16,530.73%123.65万 | 1,217.08%48.78万 | 3,030.75%39.45万 | -35.59%7,435 | -92.89%3.7万 | --1.26万 | -98.96%4,100 | --8,790 | -84.61%1.15万 | -53.61%52.06万 |
| 運転資金の増減額 | 120.08%12.86万 | 177.94%24.92万 | -337.62%-5.86万 | -661.18%-64.06万 | -136.33%-31.97万 | ---1.34万 | 76.28%-3.45万 | -297.20%-38.59万 | -35.98%11.41万 | 82.92%-13.53万 |
| -売掛金増減額 | -109.00%-491 | 100.19%71 | -49.50%1,305 | 140.40%5,457 | -140.69%-3.76万 | --2,584 | 103.55%787 | -4,931.14%-4.33万 | -81.47%2,270 | -30.52%-1.56万 |
| -前払費用増減額 | 89.62%-1.64万 | -123.98%-13.26万 | -29.93%2.5万 | -367.70%-15.83万 | -152.37%-5.92万 | --3.57万 | 2,365.63%5.94万 | -383.48%-12.04万 | -141.72%-3.39万 | 189.67%11.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.84%14.55万 | 271.26%38.17万 | -64.41%-8.49万 | -434.67%-48.77万 | 4.20%-22.29万 | ---5.17万 | 24.74%-9.47万 | -245.88%-22.22万 | 71.63%14.57万 | 64.42%-23.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.62%-36.62万 | 53.43%-217.37万 | 73.36%-77.66万 | -256.15%-106.5万 | -212.65%-466.73万 | ---291.51万 | 29.55%-47.75万 | -6,067.69%-97.57万 | -939.77%-29.9万 | 3.39%-149.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.68%-36.88万 | -142.98%-189.83万 | -135.99%-74.79万 | -70.85%-38.28万 | 3,202.31%441.69万 | 207.82万 | -626.87%-118.53万 | 9,092.43%374.81万 | -154.90%-22.41万 | 36.77%-14.24万 |
| 資本支出 | -134.40%-23.09万 | 19.74%-188.46万 | -90.11%-88.03万 | 42.14%-9.85万 | -1,549.38%-234.83万 | ---46.3万 | -586.36%-111.92万 | -1,329.42%-59.58万 | -93.63%-17.02万 | 36.77%-14.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.59%-4,708 | -100.18%-1.37万 | -100.00%24 | 74.59%-1.37万 | --747.34万 | --253.36万 | ---2.32万 | --501.68万 | ---5.39万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 50.79%-13.32万 | ---- | ---- | ---27.07万 | ---70.82万 | --7,564 | ---4.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.68%-36.88万 | -142.98%-189.83万 | -135.99%-74.79万 | -70.85%-38.28万 | 3,202.31%441.69万 | --207.82万 | -626.87%-118.53万 | 9,092.43%374.81万 | -154.90%-22.41万 | 36.77%-14.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.09万 | 15.46%246.71万 | 61,411.53%214.9万 | 0 | -4.66%213.67万 | -3,505 | -94.75%11.24万 | 11,665.89%201.54万 | -37.30%1.25万 | 23.60%224.12万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | --35.35万 | ---4,255 | --2.14万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -86.61%24万 | --0 | ---- | -20.51%179.3万 | --0 | -95.75%9.32万 | ---- | ---- | 23.25%225.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --15.09万 | 23,024.02%222.71万 | 286,429.20%214.9万 | ---- | 31.95%-9,715 | --750 | 95.69%-2,215 | -221.12%-2.07万 | -37.30%1.25万 | 14.90%-1.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --15.09万 | 15.46%246.71万 | 61,411.53%214.9万 | --0 | -4.66%213.67万 | ---3,505 | -94.75%11.24万 | 11,665.89%201.54万 | -37.30%1.25万 | 23.60%224.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.20%62.71万 | 246.75%225.56万 | -99.74%9,499 | 246.75%225.56万 | 1,278.87%65.05万 | --368.8万 | 80,636.96%508.32万 | 1,411.44%22.97万 | 1,278.87%65.05万 | 1,214.80%4.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.66%-58.4万 | -185.08%-160.49万 | 174.31%62.45万 | -183.55%-144.79万 | 211.26%188.64万 | ---84.04万 | -219.42%-155.04万 | 58,467.15%478.79万 | -1,477.36%-51.06万 | 1,314.45%60.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 152.03%1,590 | 91.63%-2.35万 | 98.83%-6,923 | -103.40%-3,056 | -10,155.38%-28.13万 | ---59.21万 | 140.66%15.53万 | 9,536.49%6.57万 | 22,809.69%8.98万 | -470.68%-2,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.45%4.47万 | -72.20%62.71万 | -72.20%62.71万 | 250.36%80.46万 | 246.75%225.56万 | --225.56万 | 169.37%368.8万 | 80,636.96%508.32万 | 1,411.44%22.97万 | 1,278.87%65.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.88%-60.17万 | 42.25%-407.2万 | 50.33%-165.68万 | -125.03%-117.72万 | -331.17%-705.05万 | ---333.6万 | -92.65%-161.99万 | -6,103.44%-157.15万 | -900.19%-52.31万 | 7.64%-163.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
