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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 17.75%991.33万 | 44.95%841.86万 | 28.40%580.78万 | 42.97%452.31万 | 45.50%316.36万 | 49.94%217.42万 | 70.81%145万 | 84.89万 |
| お客様からの領収書 | 27.21%955.67万 | 30.48%751.26万 | 28.72%575.78万 | 43.32%447.31万 | 55.53%312.1万 | 116.37%200.67万 | 210.52%92.74万 | --29.87万 |
| 政府機関からの領収書 | -60.64%35.66万 | 1,712.07%90.6万 | 0.00%5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.56%4.26万 | -67.94%16.75万 | -5.02%52.26万 | --55.02万 |
| 現金支払カテゴリ | -35.62%-1,963.91万 | -27.97%-1,448.06万 | 28.47%-1,131.57万 | -15.09%-1,581.87万 | -61.44%-1,374.52万 | -113.54%-851.43万 | -68.45%-398.72万 | -236.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -35.62%-1,963.91万 | -27.97%-1,448.06万 | 28.47%-1,131.57万 | -15.09%-1,581.87万 | -61.44%-1,374.52万 | -113.54%-851.43万 | -68.45%-398.72万 | ---236.7万 |
| 直接支払利息 | -15.52%-7.79万 | 37.56%-6.74万 | 26.61%-10.8万 | -23,287.76%-14.71万 | ---629 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 973.07%24.41万 | -76.43%2.28万 | -76.40%9.65万 | -41.98%40.9万 | 24.51%70.49万 | 283.56%56.61万 | 493.62%14.76万 | --2.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.54%-955.96万 | -10.64%-610.66万 | 49.98%-551.93万 | -11.71%-1,103.38万 | -71.07%-987.73万 | -141.63%-577.39万 | -60.03%-238.96万 | ---149.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.13%-184.31万 | -26.04%-144.98万 | 38.80%-115.03万 | -49.23%-187.96万 | 0.95%-125.95万 | 41.64%-127.16万 | -65.78%-217.9万 | -131.44万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.89%81.62万 | 145.00%58.34万 | ---129.65万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.57%-8.65万 | -13.65%-7.42万 | -397.11%-6.53万 | 97.04%-1.31万 | -275.35%-44.38万 | -3,775.02%-11.82万 | 82.96%-3,051 | ---1.79万 |
| 無形資産取引の純額 | -26.56%-267.82万 | -95.04%-211.62万 | 44.95%-108.5万 | 5.22%-197.08万 | -43.40%-207.92万 | 47.45%-145万 | ---275.94万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,786.28%22.34万 | ---6,059 | ---- | -68.83%10.43万 | 164.42%33.47万 | ---51.96万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -6.49%69.82万 | --74.67万 | ---- | ---- | --92.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.13%-184.31万 | -26.04%-144.98万 | 38.80%-115.03万 | -49.23%-187.96万 | 0.95%-125.95万 | 41.64%-127.16万 | -65.78%-217.9万 | ---131.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,020.33%975.65万 | 378.15%46.01万 | 184.60%9.62万 | -100.75%-11.37万 | -22.16%1,507.72万 | 63.12%1,937.02万 | -4.88%1,187.45万 | 1,248.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,104.03%1,012.24万 | 105.60%84.07万 | 163.38%40.89万 | -99.01%15.53万 | -22.69%1,564.97万 | 58.40%2,024.19万 | 2.37%1,277.93万 | --1,248.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.86%-36.59万 | -21.71%-38.06万 | -16.24%-31.27万 | 53.02%-26.9万 | 34.32%-57.26万 | 3.66%-87.17万 | ---90.48万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,020.33%975.65万 | 378.15%46.01万 | 184.60%9.62万 | -100.75%-11.37万 | -22.16%1,507.72万 | 63.12%1,937.02万 | -4.88%1,187.45万 | --1,248.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.56%640.58万 | -31.29%1,441.59万 | -38.32%2,098.08万 | 13.10%3,401.34万 | 69.44%3,007.31万 | 69.96%1,774.85万 | 1,262.50%1,044.26万 | --76.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.80%-164.62万 | -7.95%-709.62万 | 49.54%-657.34万 | -430.61%-1,302.71万 | -68.03%394.03万 | 68.70%1,232.46万 | -24.50%730.59万 | --967.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.81%1,412 | 26.71%1.07万 | 253.06%8,446 | ---5,518 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.05%476.1万 | -49.15%733.03万 | -31.29%1,441.59万 | -38.32%2,098.08万 | 13.10%3,401.34万 | 69.44%3,007.31万 | 69.96%1,774.85万 | --1,044.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.54%-1,232.43万 | -24.40%-829.7万 | 48.77%-666.96万 | -4.98%-1,301.77万 | -90.02%-1,240.03万 | -42.84%-652.59万 | -62.72%-456.86万 | ---280.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
