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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/07/02 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.97%630.8万 | -70.05%178.1万 | -29.89%548.9万 | --250.6万 | --250.6万 | 3.22%1,286.6万 | -28.72%594.7万 | -59.71%782.9万 | --1,021.9万 | --1,021.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.97%630.8万 | -70.05%178.1万 | -29.89%548.9万 | --250.6万 | --250.6万 | 3.22%1,286.6万 | -28.72%594.7万 | -59.71%782.9万 | --1,021.9万 | --1,021.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.45%702.9万 | -3.42%634.5万 | -26.07%810.1万 | --605.2万 | --605.2万 | 13.74%630.7万 | 0.98%657万 | 39.40%1,095.8万 | --798.6万 | --798.6万 |
| -売掛金 | 29.93%446.7万 | 21.70%378.6万 | -27.95%521.2万 | --354.2万 | --354.2万 | -38.00%343.8万 | -52.18%311.1万 | -7.98%723.4万 | --390.8万 | --390.8万 |
| -未収法人所得税 | -10.70%256.2万 | -26.02%255.9万 | -22.42%288.9万 | --251万 | --251万 | --286.9万 | --345.9万 | --372.4万 | --407.8万 | --407.8万 |
| 棚卸資産 | -7.26%3,847.7万 | -18.53%3,766.7万 | -20.37%4,127.1万 | --3,547.2万 | --3,547.2万 | -16.04%4,149万 | -4.82%4,623.2万 | 23.21%5,183万 | --4,318.6万 | --4,318.6万 |
| その他の流動資産 | 53.63%1,350.7万 | 6.13%939.6万 | -3.95%1,035.9万 | --849万 | --849万 | -22.06%879.2万 | -7.69%885.3万 | -8.42%1,078.5万 | --762.8万 | --762.8万 |
| 流動資産合計 | -5.95%6,532.1万 | -18.36%5,518.9万 | -19.88%6,522万 | --5,252万 | --5,252万 | -11.75%6,945.5万 | -7.41%6,760.2万 | 0.32%8,140.2万 | --6,901.9万 | --6,901.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.33%2,988.4万 | -10.49%3,155.6万 | -8.04%3,287.6万 | --3,422.8万 | --3,422.8万 | -0.92%3,529.5万 | -1.57%3,525.3万 | 2.74%3,575.1万 | --3,690.5万 | --3,690.5万 |
| -有形固定資産総額 | -9.89%3,641.6万 | -5.98%3,759.2万 | -4.17%3,843.2万 | --3,972.2万 | --3,972.2万 | 2.87%4,041.5万 | 2.30%3,998.3万 | -2.05%4,010.3万 | --4,089.1万 | --4,089.1万 |
| -減価償却累計额 | -27.58%-653.2万 | -27.61%-603.6万 | -27.67%-555.6万 | ---549.4万 | ---549.4万 | -39.70%-512万 | -44.65%-473万 | 29.18%-435.2万 | ---398.6万 | ---398.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.71%5,678.9万 | -0.43%5,690.7万 | -0.09%5,708.6万 | --5,720.2万 | --5,720.2万 | 0.64%5,719.5万 | 0.92%5,715.1万 | 1.32%5,713.5万 | --5,702.9万 | --5,702.9万 |
| -のれん | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | --3,543万 | --3,543万 | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | --3,543万 | --3,543万 |
| -その他の無形資産 | -1.87%2,135.9万 | -1.12%2,147.7万 | -0.23%2,165.6万 | --2,177.2万 | --2,177.2万 | 1.70%2,176.5万 | 2.46%2,172.1万 | 3.55%2,170.5万 | --2,159.9万 | --2,159.9万 |
| その他の非流動資産 | -71.66%153.9万 | -65.89%160.2万 | 3.28%545.1万 | --549.5万 | --549.5万 | -39.65%543.1万 | -28.73%469.6万 | -10.10%527.8万 | --425.1万 | --425.1万 |
| 非流動資産合計 | -9.92%8,821.2万 | -7.25%9,006.5万 | -2.80%9,541.3万 | --9,692.5万 | --9,692.5万 | -3.48%9,792.1万 | -1.95%9,710万 | 1.14%9,816.4万 | --9,818.5万 | --9,818.5万 |
| 資産合計 | -8.27%1.54億 | -11.81%1.45億 | -10.54%1.61億 | --1.49億 | --1.49億 | -7.10%1.67億 | -4.27%1.65億 | 0.77%1.8億 | --1.67億 | --1.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 27.49%1,137.1万 | 28.75%1,189万 | 18.02%831.2万 | --890万 | --890万 | -6.43%891.9万 | -12.27%923.5万 | -37.91%704.3万 | --532万 | --532万 |
| -買掛金 | 27.49%1,137.1万 | 28.75%1,189万 | 18.02%831.2万 | --890万 | --890万 | 40.48%891.9万 | 9.55%923.5万 | -37.91%704.3万 | --532万 | --532万 |
| 当期の未払費用 | 74.07%1,939.3万 | 116.38%1,835.3万 | 42.23%2,280.7万 | --1,109.3万 | --1,109.3万 | -25.31%1,114.1万 | -47.12%848.2万 | -37.12%1,603.5万 | --850.7万 | --850.7万 |
| 引当金 | -2.46%1,530.8万 | -3.13%1,162.3万 | -9.83%1,585.8万 | --785.4万 | --785.4万 | -16.64%1,569.4万 | -15.73%1,199.8万 | -12.09%1,758.6万 | --906.6万 | --906.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 219.12%1,729.3万 | 12.03%566.2万 | 141.47%1,153万 | --1,364.8万 | --1,364.8万 | 37.82%541.9万 | 36.30%505.4万 | 35.61%477.5万 | --445.6万 | --445.6万 |
| -短期借入金 | --1,150万 | ---- | --600万 | --800万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 6.90%579.3万 | 12.03%566.2万 | 15.81%553万 | --564.8万 | --564.8万 | 37.82%541.9万 | 36.30%505.4万 | 35.61%477.5万 | --445.6万 | --445.6万 |
| 流動性繰延負債 | 26.62%1,604.2万 | 22.56%1,514.3万 | 18.68%1,320.9万 | --1,314.2万 | --1,314.2万 | 43.77%1,266.9万 | 52.51%1,235.6万 | 52.63%1,113万 | --1,082.8万 | --1,082.8万 |
| その他の流動負債 | -37.79%353.5万 | 9.17%438.3万 | -38.32%363.7万 | --219.3万 | --219.3万 | -34.47%568.2万 | -44.41%401.5万 | -19.63%589.7万 | --271.8万 | --271.8万 |
| 流動負債合計 | 35.57%8,663.5万 | 26.20%7,198.2万 | 17.52%7,898.6万 | --6,188.7万 | --6,188.7万 | -8.16%6,390.4万 | -13.30%5,703.7万 | -16.90%6,721.2万 | --4,764.6万 | --4,764.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -44.36%2,102万 | -46.76%2,246万 | -50.04%2,386.3万 | --2,542.7万 | --2,542.7万 | -13.26%3,778万 | -3.59%4,218.7万 | 9.88%4,776.1万 | --5,404.2万 | --5,404.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.67%1,100万 | 0.00%1,500万 | 33.33%2,000万 | --2,500万 | --2,500万 |
| -リース債務 | -21.51%2,102万 | -17.39%2,246万 | -14.04%2,386.3万 | --2,542.7万 | --2,542.7万 | -6.21%2,678万 | -5.46%2,718.7万 | -2.48%2,776.1万 | --2,904.2万 | --2,904.2万 |
| その他の非流動性負債 | 120.61%210.9万 | 161.32%210.1万 | -95.35%3.8万 | --117.9万 | --117.9万 | 696.67%95.6万 | 917.72%80.4万 | 1,178.13%81.8万 | --62.3万 | --62.3万 |
| 非流動負債合計 | -40.29%2,312.9万 | -42.87%2,456.1万 | -50.80%2,390.1万 | --2,660.6万 | --2,660.6万 | -11.31%3,873.6万 | -1.93%4,299.1万 | 11.60%4,857.9万 | --5,466.5万 | --5,466.5万 |
| 負債合計 | 6.94%1.1億 | -3.48%9,654.3万 | -11.14%1.03億 | --8,849.3万 | --8,849.3万 | -9.37%1.03億 | -8.75%1億 | -6.93%1.16億 | --1.02億 | --1.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.00%4.2万 | 5.00%4.2万 | 2.50%4.1万 | --4.1万 | --4.1万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | --3.9万 | --3.9万 |
| -普通株式 | 5.00%4.2万 | 5.00%4.2万 | 2.50%4.1万 | --4.1万 | --4.1万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | --3.9万 | --3.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -16.48%-2.17億 | -15.19%-2.1億 | -10.84%-1.99億 | ---1.93億 | ---1.93億 | -10.29%-1.86億 | -7.39%-1.82億 | -2.24%-1.79億 | ---1.74億 | ---1.74億 |
| 資本剰余金 | 3.97%2.61億 | 4.77%2.58億 | 5.52%2.57億 | --2.54億 | --2.54億 | 6.45%2.51億 | 6.37%2.47億 | 6.07%2.43億 | --2.39億 | --2.39億 |
| 自己株式 | --27.6万 | --8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -32.39%4,376.9万 | -24.68%4,871.1万 | -9.45%5,774.6万 | --6,095.2万 | --6,095.2万 | -3.24%6,473.6万 | 3.60%6,467.4万 | 18.58%6,377.5万 | --6,489.3万 | --6,489.3万 |
| 資本合計 | -32.39%4,376.9万 | -24.68%4,871.1万 | -9.45%5,774.6万 | --6,095.2万 | --6,095.2万 | -3.24%6,473.6万 | 3.60%6,467.4万 | 18.58%6,377.5万 | --6,489.3万 | --6,489.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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