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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/07/02 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.17%-550.4万 | -20.58%369万 | 87.50%694.7万 | 1,542.1万 | -567.9万 | 121.91%1,274.9万 | 148.10%464.6万 | -81.70%370.5万 | 619.9万 | -1,013.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.88%-687.9万 | -315.71%-1,079.6万 | -2.10%-573.6万 | ---1,933.4万 | ---723万 | -518.62%-388.9万 | -143.29%-259.7万 | -374.99%-561.8万 | --372.5万 | ---524.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | --7,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.26%139.2万 | 15.70%137.1万 | 19.45%133.9万 | --481.9万 | --127.3万 | 9.73%124万 | 17.44%118.5万 | 33.29%112.1万 | --413.4万 | --115.4万 |
| 繰延税金 | --0 | 609.33%380.2万 | --0 | ---253.9万 | ---25.8万 | 71.05%-71.2万 | 172.04%53.6万 | -279.96%-210.5万 | --165.8万 | --541.5万 |
| その他の非現金項目 | 7.72%106.1万 | 10.57%102.5万 | 11.62%100.9万 | --381.9万 | --100.3万 | 11.43%98.5万 | 16.60%92.7万 | 9.05%90.4万 | --341.4万 | --90.6万 |
| 運転資金の増減額 | -128.79%-310.6万 | 2,208.33%609.4万 | 78.55%840.1万 | --1,094.3万 | ---481.4万 | 573.41%1,078.8万 | 101.35%26.4万 | -58.48%470.5万 | ---2,283.7万 | ---1,621.2万 |
| -売上債権増減額 | -108.26%-68.1万 | -65.41%142.6万 | 49.79%-167万 | --36.6万 | ---10.4万 | -134.03%-32.7万 | 204.28%412.3万 | -50.29%-332.6万 | --174万 | --163.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -117.08%-81万 | -35.62%360.4万 | 32.91%-579.9万 | --771.4万 | --601.8万 | 663.85%474.2万 | 186.03%559.8万 | 56.55%-864.4万 | ---2,101万 | --623万 |
| -前払費用増減額 | -383.50%-290.3万 | -125.25%-45.5万 | 127.80%8.2万 | ---180.3万 | ---233万 | 361.89%102.4万 | -122.57%-20.2万 | 40.88%-29.5万 | --69.4万 | --68.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.93%349.4万 | 87.73%-130.3万 | 1.10%1,950.4万 | --449.8万 | ---1,075.8万 | 14,731.11%658.4万 | 23.75%-1,061.9万 | -45.95%1,929.1万 | --283.9万 | ---1,887.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -21.53%-120.8万 | -29.21%141.8万 | 31.83%-195.1万 | --77.9万 | --263.2万 | 23.18%-99.4万 | 55.15%200.3万 | 2.25%-286.2万 | ---13.6万 | --279.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -19.86%-99.6万 | 218.92%107.5万 | -63.64%-138.6万 | ---336.3万 | ---78.1万 | -15.58%-83.1万 | 12.15%-90.4万 | -82.94%-84.7万 | ---260万 | ---38.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.34%-2,000 | 24.15%32.9万 | -127.31%-37.9万 | --275.2万 | --50.9万 | --59万 | --26.5万 | -15.16%138.8万 | ---436.4万 | ---829.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -143.17%-550.4万 | -20.58%369万 | 87.50%694.7万 | --1,542.1万 | ---567.9万 | 121.91%1,274.9万 | 148.10%464.6万 | -81.70%370.5万 | --619.9万 | ---1,013.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.99%-79.2万 | 2.78%-66.4万 | 10.29%-95.9万 | -400.3万 | -99.4万 | -11.24%-125.7万 | 36.99%-68.3万 | 35.37%-106.9万 | -512.3万 | -125.5万 |
| 資本支出 | 22.52%-40.6万 | 28.21%-34.1万 | 27.95%-39.7万 | ---205.5万 | ---50.5万 | 15.76%-52.4万 | 26.58%-47.5万 | 8.17%-55.1万 | ---250万 | ---63.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.13%-38.6万 | -55.29%-32.3万 | -8.49%-56.2万 | ---188万 | ---48.7万 | -31.30%-66.7万 | 50.24%-20.8万 | 46.93%-51.8万 | ---251.1万 | ---60.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.8万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---11.2万 | ---1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.99%-79.2万 | 2.78%-66.4万 | 10.29%-95.9万 | ---400.3万 | ---99.4万 | -11.24%-125.7万 | 36.99%-68.3万 | 35.37%-106.9万 | ---512.3万 | ---125.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 336.67%1,082.3万 | -15.21%-673.4万 | 40.21%-300.5万 | -1,913.1万 | -368.7万 | -829.47%-457.3万 | -1,589.31%-584.5万 | 52.42%-502.6万 | -276.5万 | 863.6万 |
| 借入金純額 | 364.41%1,118.2万 | -20.20%-631.3万 | 47.70%-274.3万 | ---1,798.3万 | ---325.7万 | -2,046.70%-422.9万 | -1,426.74%-525.2万 | 47.55%-524.5万 | ---78.6万 | --975.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---18.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.97%7.2万 | --0 | -37.92%16.7万 | --48.7万 | --0 | --21.8万 | --0 | --26.9万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.94%-24.2万 | 43.68%-33.4万 | -758.00%-42.9万 | ---163.5万 | ---43万 | -90.51%-56.2万 | -29,550.00%-59.3万 | 91.12%-5万 | ---197.9万 | ---111.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336.67%1,082.3万 | -15.21%-673.4万 | 40.21%-300.5万 | ---1,913.1万 | ---368.7万 | -829.47%-457.3万 | -1,589.31%-584.5万 | 52.42%-502.6万 | ---276.5万 | --863.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.05%178.1万 | -29.89%548.9万 | -75.48%250.6万 | --1,021.9万 | --1,286.6万 | -32.79%594.7万 | -60.74%782.9万 | -14.18%1,021.9万 | --1,190.8万 | --1,297.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.57%452.7万 | -97.02%-370.8万 | 224.81%298.3万 | ---771.3万 | ---1,036万 | 67.81%691.9万 | 83.03%-188.2万 | -129.76%-239万 | ---168.9万 | ---275.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.97%630.8万 | -70.05%178.1万 | -29.89%548.9万 | --250.6万 | --250.6万 | -0.82%1,286.6万 | -32.79%594.7万 | -60.74%782.9万 | --1,021.9万 | --1,021.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.47%-629.6万 | -23.64%302.6万 | 127.16%598.8万 | --1,148.6万 | ---667.1万 | 150.44%1,155.8万 | 136.95%396.3万 | -85.88%263.6万 | --118.8万 | ---1,137.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
