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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 555.92%577.2万 | 9.91%134.2万 | 278.19%684.8万 | 288.27%304.4万 | 77.37%384.9万 | 81.30%-126.6万 | 4,796.15%122.1万 | 57.88%-384.3万 | -28.92%78.4万 | 166.87%217万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.68%-231.8万 | -202.33%-155.7万 | -32.86%-1,331.1万 | 51.11%-264.5万 | 11.93%-224.4万 | -131.94%-790.7万 | -138.20%-51.5万 | 77.18%-1,001.9万 | 38.76%-541万 | 78.39%-254.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 26.51%-60.7万 | 186.45%446万 | -85.67%32.8万 | 196.27%15.5万 | 912.69%480.3万 | -4,230.00%-82.6万 | 41.80%155.7万 | 480.23%228.9万 | ---16.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.77%135.2万 | 33.84%141.2万 | -35.91%510.7万 | 52.44%143.9万 | -43.25%137万 | -45.84%124.3万 | -54.45%105.5万 | -17.20%796.9万 | -60.57%94.4万 | -0.90%241.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 216.67%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.75%-6,000 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 131.45%168.8万 | -98.10%2.9万 | 430.00%10.6万 | 111.14%56.7万 | 153.97%98.6万 | -384.02%-536.8万 | 434.62%152.9万 | -98.20%2万 |
| 運転資金の増減額 | 278.20%502.7万 | 198.88%35.2万 | 177.55%195.9万 | 220.45%299.3万 | 10.52%214.3万 | -3.41%-282.1万 | 86.67%-35.6万 | -127.12%-252.6万 | -86.68%93.4万 | -33.46%193.9万 |
| -売上債権増減額 | 148.67%64.2万 | 35.66%-150.5万 | -210.34%-3.2万 | 1,166.96%287.6万 | 180.91%75万 | -440.57%-131.9万 | -340.39%-233.9万 | 100.93%2.9万 | -94.57%22.7万 | 67.21%-92.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -74.70%4.2万 | -44.00%8.4万 | 26,400.00%79.5万 | 29,000.00%29.1万 | -30.88%18.8万 | 209.93%16.6万 | 226.05%15万 | 109.68%3,000 | -99.66%1,000 | 1,033.33%27.2万 |
| -前払費用増減額 | 627.56%67万 | 10.53%-25.5万 | 141.08%68.2万 | -443.10%-63万 | 412.32%172.4万 | 89.14%-12.7万 | -261.02%-28.5万 | -242.98%-166万 | -148.33%-11.6万 | -111.71%-55.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 311.56%327.7万 | 11.75%225.4万 | 1,311.84%460.5万 | 230.08%459.8万 | -114.85%-46.1万 | -23.92%-154.9万 | 155.61%201.7万 | -103.51%-38万 | -39.17%139.3万 | -9.66%310.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 191.75%28.3万 | -351.61%-31.2万 | -17.66%28.9万 | -73.85%3.4万 | -48.48%3.4万 | 79.63%9.7万 | 22.77%12.4万 | 7.01%35.1万 | 78.08%13万 | -8.33%6.6万 |
| -その他流動負債の変動 | --14万 | --13.8万 | -484.66%-411.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -333.89%-70.4万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 69.66%-2.7万 | -126.09%-5.2万 | -60.00%-26.4万 | -2,100.00%-6万 | -283.33%-9.2万 | -378.13%-8.9万 | 86.93%-2.3万 | -6.45%-16.5万 | 100.55%3,000 | 98.97%-2.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 555.92%577.2万 | 9.91%134.2万 | 278.19%684.8万 | 288.27%304.4万 | 77.37%384.9万 | 81.30%-126.6万 | 4,796.15%122.1万 | 57.88%-384.3万 | -28.92%78.4万 | 166.87%217万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.79%-58.9万 | -17.38%-73.6万 | -65.14%-404.6万 | -215.71%-126.6万 | -27.11%-98万 | -137.93%-117.3万 | 20.13%-62.7万 | 38.43%-245万 | 53.21%-40.1万 | 28.61%-77.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.54%-58.9万 | -17.38%-73.6万 | -24.58%-303.6万 | -135.41%-94.4万 | -5.88%-82.8万 | -32.43%-63.7万 | 18.89%-62.7万 | 34.91%-243.7万 | 53.15%-40.1万 | 16.00%-78.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -7,669.23%-101万 | ---32.2万 | -1,481.82%-15.2万 | ---- | ---- | 84.71%-1.3万 | --0 | 1,000.00%1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.79%-58.9万 | -17.38%-73.6万 | -65.14%-404.6万 | -215.71%-126.6万 | -27.11%-98万 | -137.93%-117.3万 | 20.13%-62.7万 | 38.43%-245万 | 53.21%-40.1万 | 28.61%-77.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.18%-42万 | 64.42%-142.8万 | -341.00%-430.9万 | -386.16%-108.9万 | 24.33%-22.7万 | -69.17%102万 | -302.51%-401.3万 | -76.12%178.8万 | -188.89%-22.4万 | -223.46%-30万 |
| 借入金純額 | -110.71%-17万 | 94.33%-17万 | -138.78%-169.7万 | -139.91%-17万 | 84.30%-11.4万 | -66.06%158.7万 | ---300万 | -33.84%437.6万 | 69.05%42.6万 | -2,588.89%-72.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 56.52%-25万 | 26.06%-74.9万 | -21.18%-262万 | -310.27%-91.9万 | ---11.3万 | 38.89%-57.5万 | -1.60%-101.3万 | ---216.2万 | ---22.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---50.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --8,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.18%-42万 | 64.42%-142.8万 | -341.00%-430.9万 | -386.16%-108.9万 | 24.33%-22.7万 | -69.17%102万 | -302.51%-401.3万 | -76.12%178.8万 | -188.89%-22.4万 | -223.46%-30万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.84%632万 | -17.42%714.2万 | -34.25%864.9万 | -23.99%645.3万 | -48.44%381.1万 | -53.90%523万 | -34.25%864.9万 | -29.92%1,315.4万 | -32.92%849万 | -55.84%739.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 435.66%476.3万 | 75.96%-82.2万 | 66.55%-150.7万 | 333.33%68.9万 | 140.40%264.2万 | 64.12%-141.9万 | -89.10%-341.9万 | 19.78%-450.5万 | -68.07%15.9万 | 126.92%109.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190.82%1,108.3万 | 20.84%632万 | -17.42%714.2万 | -17.42%714.2万 | -23.99%645.3万 | -48.44%381.1万 | -53.90%523万 | -34.25%864.9万 | -34.25%864.9万 | -32.92%849万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 312.51%518.3万 | 2.02%60.6万 | 144.53%280.2万 | 364.23%177.8万 | 105.08%286.9万 | 66.42%-243.9万 | 173.24%59.4万 | 51.41%-629.3万 | 55.69%38.3万 | 133.51%139.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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