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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 254.62%1,258.2万 | 354.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -471.57%-2.45億 | ---4,286.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 318.29%2.61億 | --6,242万 |
| -減価償却 | -5.58%461.9万 | --489.2万 |
| -処分利益 | -66.53%33.3万 | --99.5万 |
| -株式ベースの報酬 | 91.55%160.9万 | --84万 |
| -その他の非現金項目 | 357.03%2.55億 | --5,569.3万 |
| 運転資金の増減額 | 77.99%-352.3万 | ---1,600.9万 |
| -売上債権増減額 | -58.97%418.1万 | --1,018.9万 |
| -前払費用増減額 | -38.60%66.8万 | --108.8万 |
| -未払金の変更 | 61.67%-908.7万 | ---2,370.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 141.43%36.5万 | ---88.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.61%22.4万 | ---260.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 234.04%12.6万 | ---9.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | 0 | -4,000 |
| 利息の受取額 | ||
| 法人税等の支払額 | 33.84%-926.8万 | -1,400.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 131.67%331.4万 | ---1,046.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -150.00%-109.5万 | ---43.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 58.76%-19.3万 | ---46.8万 |
| 事業取引の純額 | ---65.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --10.9万 |
| その他の投資活動純額 | -1,007.84%-56.5万 | ---5.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.28%-250.4万 | ---84.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | --0 | ---116.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---192万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 40.50%-169.8万 | ---285.4万 |
| 支払利息CFF | 32.93%-11万 | ---16.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6,562.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,579.02%6,189.7万 | ---418.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.56%3,925.9万 | --5,909.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 504.64%6,270.7万 | ---1,549.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.66%72.2万 | ---433.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.57%1.03億 | --3,925.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.82%202.6万 | ---1,137万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
