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LVRLF CORDOVACANN CORP

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15分遅延終値 12/04 16:00 ET
547.51万時価総額-1162直近PER

CORDOVACANN CORPの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(Q4)2020/06/30
(Q3)2020/03/31
(Q2)2019/12/31
(Q1)2019/09/30
(FY)2019/06/30
(Q4)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
78.15%-45.27万
-836.77%-207.17万
76.64%-22.12万
67.76%-94.69万
89.22%-12.09万
-34.18%-46.18万
66.68%-25.18万
84.28%-11.24万
-149.41%-293.67万
-64.14%-112.17万
持続的な事業活動による当期純利益
-71.94%-691.79万
15.94%-402.35万
-2.92%-478.65万
20.31%-465.09万
-25.29%-266.18万
98.20%-2.29万
27.88%-106.59万
6.30%-90.03万
-19.95%-583.65万
-131.88%-212.44万
持続的な事業活動による当期損益
53.02%-10.15万
-168.55%-21.6万
70.84%31.51万
--18.44万
--26.75万
-222.09%-6.69万
32.05%-2.44万
7,575.00%8,289
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減価償却費及び償却費
-6.77%120.44万
34.63%129.19万
879.79%95.96万
220.79%9.79万
1,189.47%9.79万
--0
--0
--0
139.07%3.05万
3.52%7,595
繰延税金
-15.23%3.36万
-86.86%3.96万
654.94%30.16万
---5.43万
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--0
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その他の非現金項目
24.59%124.79万
16.44%100.16万
-35.83%86.02万
327.03%134.04万
403.22%58.88万
117.72%52.05万
552.24%12.3万
820.56%10.81万
-0.44%31.39万
-58.27%11.7万
運転資金の増減額
268.79%63.98万
-172.54%-37.9万
-51.19%52.25万
12.83%107.05万
132.24%46.65万
-246.77%-44.58万
218.65%60.82万
74.33%44.17万
1,190.65%94.88万
181.86%20.09万
-売上債権増減額
144.93%11.04万
-304.24%-24.57万
543.56%12.03万
---2.71万
--1.57万
---6.57万
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--0
--0
-棚卸資産増減額
10.89%-19.55万
9.48%-21.94万
-104.27%-24.24万
---11.87万
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--0
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-前払費用増減額
-66.89%-8.78万
71.26%-5.26万
2.99%-18.3万
-84.55%-18.87万
183.75%25.8万
-853.73%-86.81万
421.28%40.14万
-90.72%2万
67.94%-10.22万
-48.41%-30.81万
-買掛金及び未払費用の増減額
377.84%85.95万
-70.06%17.99万
-57.24%60.08万
33.68%140.5万
-38.80%31.14万
158.77%48.8万
-41.76%18.39万
1,015.89%42.17万
353.23%105.11万
1,446.36%50.89万
-その他運転資金の変動
-13.52%-4.68万
-118.16%-4.12万
--22.69万
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
78.15%-45.27万
-836.77%-207.17万
76.64%-22.12万
67.76%-94.69万
89.22%-12.09万
-34.18%-46.18万
66.68%-25.18万
84.28%-11.24万
-149.41%-293.67万
-64.14%-112.17万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-134.33%-70.89万
336.80%206.5万
-498.99%-87.21万
95.26%-14.56万
88.24%-14.56万
0
0
0
-135.33%-306.97万
-5.67%-123.81万
固定資産取引の純額
-136.90%-76.19万
393.97%206.5万
-382.50%-70.25万
94.18%-14.56万
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-1,553.82%-250.04万
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事業取引の純額
--0
--0
---26.62万
--0
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--0
--0
56.04%-50万
----
その他の投資活動純額
--5.31万
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--9.66万
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-338.63%-6.93万
--126.23万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-134.33%-70.89万
336.80%206.5万
-498.99%-87.21万
95.26%-14.56万
88.24%-14.56万
--0
--0
--0
-135.33%-306.97万
-5.67%-123.81万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-118.64%-13.44万
-54.14%72.07万
-3.75%157.14万
-42.11%163.26万
-67.93%72.8万
20.87%60.5万
302.34%20.12万
9.85万
-50.80%282.04万
-48.97%226.98万
借入金純額
90.65%-13.44万
-22.40%-143.64万
-631.08%-117.35万
-91.84%22.1万
-131.69%-68.37万
20.87%60.5万
302.34%20.12万
--9.85万
6,299.19%270.79万
1,193.08%215.73万
株式発行/消却(ネット)
--0
-12.91%198.18万
61.19%227.55万
--141.17万
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--21万
--0
--0
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--11.25万
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資金管理によるキャッシュ・フロー
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-107.40%-3.47万
--46.93万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-118.64%-13.44万
-54.14%72.07万
-3.75%157.14万
-42.11%163.26万
-67.93%72.8万
20.87%60.5万
302.34%20.12万
--9.85万
-50.80%282.04万
-48.97%226.98万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
65.19%174.85万
63.41%105.85万
801.53%64.77万
-97.79%7.18万
-54.27%6.94万
-90.38%1.74万
-96.84%4.38万
-97.79%7.18万
--325.07万
-76.89%15.18万
現金及び現金同等物の純増減額
-281.50%-129.6万
49.33%71.4万
-11.48%47.82万
116.95%54.01万
613.01%46.15万
583.85%14.32万
95.78%-5.07万
99.25%-1.39万
-198.03%-318.61万
-103.47%-9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-35.92%-3.27万
64.32%-2.4万
-288.56%-6.74万
396.07%3.57万
1,065.03%11.68万
-154,713.56%-9.12万
979.95%2.43万
-12,188.70%-1.41万
953.36%7,205
1,519.39%1万
現金及び現金同等物の期末残高
-75.99%41.98万
65.19%174.85万
63.41%105.85万
801.53%64.77万
801.53%64.77万
-54.27%6.94万
-90.38%1.74万
-96.84%4.38万
-97.79%7.18万
-97.79%7.18万
フリーキャッシュ・フロー
55.56%-121.47万
-184.09%-273.33万
11.93%-96.22万
79.91%-109.25万
92.64%-26.65万
-34.18%-46.18万
66.68%-25.18万
84.28%-11.24万
-309.22%-543.71万
-416.11%-362.2万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
--
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説明付き保留意見
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(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(Q4)2020/06/30(Q3)2020/03/31(Q2)2019/12/31(Q1)2019/09/30(FY)2019/06/30(Q4)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 78.15%-45.27万-836.77%-207.17万76.64%-22.12万67.76%-94.69万89.22%-12.09万-34.18%-46.18万66.68%-25.18万84.28%-11.24万-149.41%-293.67万-64.14%-112.17万
持続的な事業活動による当期純利益 -71.94%-691.79万15.94%-402.35万-2.92%-478.65万20.31%-465.09万-25.29%-266.18万98.20%-2.29万27.88%-106.59万6.30%-90.03万-19.95%-583.65万-131.88%-212.44万
持続的な事業活動による当期損益 53.02%-10.15万-168.55%-21.6万70.84%31.51万--18.44万--26.75万-222.09%-6.69万32.05%-2.44万7,575.00%8,289--------
減価償却費及び償却費 -6.77%120.44万34.63%129.19万879.79%95.96万220.79%9.79万1,189.47%9.79万--0--0--0139.07%3.05万3.52%7,595
繰延税金 -15.23%3.36万-86.86%3.96万654.94%30.16万---5.43万------------------0----
その他の非現金項目 24.59%124.79万16.44%100.16万-35.83%86.02万327.03%134.04万403.22%58.88万117.72%52.05万552.24%12.3万820.56%10.81万-0.44%31.39万-58.27%11.7万
運転資金の増減額 268.79%63.98万-172.54%-37.9万-51.19%52.25万12.83%107.05万132.24%46.65万-246.77%-44.58万218.65%60.82万74.33%44.17万1,190.65%94.88万181.86%20.09万
-売上債権増減額 144.93%11.04万-304.24%-24.57万543.56%12.03万---2.71万--1.57万---6.57万----------0--0
-棚卸資産増減額 10.89%-19.55万9.48%-21.94万-104.27%-24.24万---11.87万------------------0----
-前払費用増減額 -66.89%-8.78万71.26%-5.26万2.99%-18.3万-84.55%-18.87万183.75%25.8万-853.73%-86.81万421.28%40.14万-90.72%2万67.94%-10.22万-48.41%-30.81万
-買掛金及び未払費用の増減額 377.84%85.95万-70.06%17.99万-57.24%60.08万33.68%140.5万-38.80%31.14万158.77%48.8万-41.76%18.39万1,015.89%42.17万353.23%105.11万1,446.36%50.89万
-その他運転資金の変動 -13.52%-4.68万-118.16%-4.12万--22.69万----------------------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 78.15%-45.27万-836.77%-207.17万76.64%-22.12万67.76%-94.69万89.22%-12.09万-34.18%-46.18万66.68%-25.18万84.28%-11.24万-149.41%-293.67万-64.14%-112.17万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -134.33%-70.89万336.80%206.5万-498.99%-87.21万95.26%-14.56万88.24%-14.56万000-135.33%-306.97万-5.67%-123.81万
固定資産取引の純額 -136.90%-76.19万393.97%206.5万-382.50%-70.25万94.18%-14.56万-----------------1,553.82%-250.04万----
事業取引の純額 --0--0---26.62万--0----------0--056.04%-50万----
その他の投資活動純額 --5.31万------9.66万---------------------338.63%-6.93万--126.23万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -134.33%-70.89万336.80%206.5万-498.99%-87.21万95.26%-14.56万88.24%-14.56万--0--0--0-135.33%-306.97万-5.67%-123.81万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -118.64%-13.44万-54.14%72.07万-3.75%157.14万-42.11%163.26万-67.93%72.8万20.87%60.5万302.34%20.12万9.85万-50.80%282.04万-48.97%226.98万
借入金純額 90.65%-13.44万-22.40%-143.64万-631.08%-117.35万-91.84%22.1万-131.69%-68.37万20.87%60.5万302.34%20.12万--9.85万6,299.19%270.79万1,193.08%215.73万
株式発行/消却(ネット) --0-12.91%198.18万61.19%227.55万--141.17万------------------0----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--21万--0--0------------------11.25万----
資金管理によるキャッシュ・フロー -----107.40%-3.47万--46.93万----------------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -118.64%-13.44万-54.14%72.07万-3.75%157.14万-42.11%163.26万-67.93%72.8万20.87%60.5万302.34%20.12万--9.85万-50.80%282.04万-48.97%226.98万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 65.19%174.85万63.41%105.85万801.53%64.77万-97.79%7.18万-54.27%6.94万-90.38%1.74万-96.84%4.38万-97.79%7.18万--325.07万-76.89%15.18万
現金及び現金同等物の純増減額 -281.50%-129.6万49.33%71.4万-11.48%47.82万116.95%54.01万613.01%46.15万583.85%14.32万95.78%-5.07万99.25%-1.39万-198.03%-318.61万-103.47%-9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -35.92%-3.27万64.32%-2.4万-288.56%-6.74万396.07%3.57万1,065.03%11.68万-154,713.56%-9.12万979.95%2.43万-12,188.70%-1.41万953.36%7,2051,519.39%1万
現金及び現金同等物の期末残高 -75.99%41.98万65.19%174.85万63.41%105.85万801.53%64.77万801.53%64.77万-54.27%6.94万-90.38%1.74万-96.84%4.38万-97.79%7.18万-97.79%7.18万
フリーキャッシュ・フロー 55.56%-121.47万-184.09%-273.33万11.93%-96.22万79.91%-109.25万92.64%-26.65万-34.18%-46.18万66.68%-25.18万84.28%-11.24万-309.22%-543.71万-416.11%-362.2万
通貨単位 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 説明付き保留意見説明付き保留意見説明付き保留意見説明付き保留意見--------説明付き保留意見--

分析

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