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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.60%-7.36億 | 53.38%1.66億 | 36.59%6.9億 | -65.96%1.06億 | 85.54%-3,980.4万 | -36.55%-5.9億 | 141.65%1.08億 | 5.05億 | 3.1億 | -2.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.44%-1.76億 | -107.35%-8.11億 | -64.95%-3.28億 | 29.43%-2.93億 | -116.87%-3,346万 | -736.78%-1.57億 | -378.40%-3.91億 | ---1.99億 | ---4.15億 | --1.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 118.55%347.7万 | 2,078.53%9,995.1万 | 374.64%5,037.4万 | 1,760.63%5,094.4万 | 58.38%1,738.1万 | -303.38%-1,874.8万 | -75.95%458.8万 | ---1,834.2万 | --273.8万 | --1,097.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.59%4,427.7万 | 27.32%1.79億 | 25.23%4,630.7万 | 36.33%4,840.6万 | 78.09%4,193.4万 | -4.96%4,233.2万 | 18.62%1.41億 | --3,697.9万 | --3,550.6万 | --2,354.6万 |
| 繰延税金 | 103.98%41.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.29%-1,046.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.29%1.84億 | -25.32%6.95億 | 76.11%2.35億 | -68.31%1.56億 | -11.45%1.47億 | 12.15%1.58億 | 352.27%9.31億 | --1.33億 | --4.91億 | --1.66億 |
| 運転資金の増減額 | -27.52%-5.24億 | 260.93%4.95億 | 17.74%8.44億 | 97.82%1.92億 | 82.02%-1.29億 | -2.55%-4.11億 | 47.76%-3.07億 | --7.17億 | --9,688.5万 | ---7.2億 |
| -売上債権増減額 | 17.08%-4.85億 | 27.63%-4.25億 | 26.49%27.8億 | -50.07%-13.96億 | -7.98%-12.25億 | 18.94%-5.84億 | -2,214.74%-5.88億 | --21.98億 | ---9.31億 | ---11.34億 |
| -棚卸資産増減額 | 39.84%-3.87億 | 172.06%1.35億 | -45.54%1.36億 | 23.51%6.83億 | -127.62%-3,988.8万 | 28.28%-6.44億 | 106.89%4,974.5万 | --2.5億 | --5.53億 | --1.44億 |
| -前払費用増減額 | 65.18%-1.67億 | -124.69%-4,719.8万 | -432.43%-9,954.6万 | 54.38%2.12億 | -38.66%3.21億 | 3.83%-4.81億 | 156.42%1.91億 | --2,994.5万 | --1.37億 | --5.24億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.58%3.21億 | 783.33%10.31億 | 7.18%-18.55億 | 81.11%7.55億 | 440.14%10.01億 | -9.30%11.3億 | -146.65%-1.51億 | ---19.99億 | --4.17億 | --1.85億 |
| -その他流動資産の変動 | -76.21%709.5万 | -29.11%5,921.3万 | -48.92%4,680万 | 70.60%-248.8万 | -1,105.26%-1,491.8万 | 2,796.11%2,981.9万 | 360.99%8,353万 | --9,161.5万 | ---846.3万 | --148.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 35.15%1.87億 | -341.64%-2.58億 | -213.03%-1.65億 | 16.66%-5,927.9万 | 60.87%-1.73億 | -70.79%1.38億 | 151.53%1.07億 | --1.46億 | ---7,112.7万 | ---4.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.60%-7.36億 | 53.38%1.66億 | 36.59%6.9億 | -65.96%1.06億 | 85.54%-3,980.4万 | -36.55%-5.9億 | 141.65%1.08億 | --5.05億 | --3.1億 | ---2.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.75%-3,020.6万 | -44.19%-3.18億 | -3.41%-4,971万 | -7.91%-3,662.5万 | -1,098.17%-1.02億 | 12.78%-1.3億 | 9.79%-2.21億 | -4,807.3万 | -3,394.1万 | 1,022.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.15%-541.7万 | -50.58%-9,530.6万 | -110.82%-2,538.5万 | -9.64%-2,571.1万 | -181.84%-2,403.4万 | 64.71%-2,017.6万 | -36.44%-6,329.2万 | ---1,204.1万 | ---2,345万 | --2,936.8万 |
| 事業取引の純額 | 77.41%-2,478.9万 | -41.62%-2.23億 | 32.49%-2,432.5万 | -4.03%-1,091.4万 | -307.39%-7,799.9万 | -19.56%-1.1億 | 20.61%-1.57億 | ---3,603.2万 | ---1,049.1万 | ---1,914.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.75%-3,020.6万 | -44.19%-3.18億 | -3.41%-4,971万 | -7.91%-3,662.5万 | -1,098.17%-1.02億 | 12.78%-1.3億 | 9.79%-2.21億 | ---4,807.3万 | ---3,394.1万 | --1,022.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.38%3.67億 | 9.09%4.9億 | 79.79%-1.25億 | -428.70%-3.69億 | -6.94%2.72億 | 7.32%7.11億 | 50.02%4.49億 | -6.19億 | 1.12億 | 2.93億 |
| 借入金純額 | -95.57%3,180.7万 | 266.01%1.11億 | 80.46%-1.07億 | 9.92%-3.62億 | -142.29%-1.37億 | 28.30%7.17億 | -124.82%-6,714.2万 | ---5.49億 | ---4.01億 | --3.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -69.92%6,088万 | --0 | --5,900.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -323.05%-124.8万 | -78.92%-407.4万 | 280.22%459.3万 | -114.03%-745.9万 | ---91.3万 | ---29.5万 | 98.37%-227.7万 | --120.8万 | ---348.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,748.37%3.37億 | -16.43%3.82億 | 68.45%-2,245.2万 | -99.98%11.3万 | 1,337.05%4.1億 | -105.76%-595.8万 | 1,431.18%4.57億 | ---7,117.4万 | --4.58億 | ---3,317.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.38%3.67億 | 9.09%4.9億 | 79.79%-1.25億 | -428.70%-3.69億 | -6.94%2.72億 | 7.32%7.11億 | 50.02%4.49億 | ---6.19億 | --1.12億 | --2.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.50%9.11億 | 121.80%5.64億 | -46.64%3.94億 | 91.00%6.94億 | 68.13%5.64億 | 121.80%5.64億 | -44.63%2.54億 | --7.39億 | --3.63億 | --3.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,181.30%-3.99億 | 0.28%3.37億 | 419.18%5.16億 | -177.14%-3億 | 372.59%1.31億 | -111.47%-931.7万 | 263.90%3.36億 | ---1.62億 | --3.89億 | --2,764.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.97%-158.4万 | 138.32%1,003.4万 | 110.59%140.5万 | 102.96%38.3万 | ---108.9万 | --933.5万 | ---2,618.7万 | ---1,326.3万 | ---1,292.4万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.47%5.11億 | 61.50%9.11億 | 61.50%9.11億 | -46.64%3.94億 | 91.00%6.94億 | 68.13%5.64億 | 121.80%5.64億 | --5.64億 | --7.39億 | --3.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.64%-7.41億 | 20.22%5,132.6万 | 31.83%6.49億 | -72.16%7,997.4万 | 74.29%-6,365.7万 | -25.48%-6.14億 | 113.90%4,269.3万 | --4.93億 | --2.87億 | ---2.48億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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