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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.96%1.06億 | 85.54%-3,980.4万 | -36.55%-5.9億 | 141.65%1.08億 | 5.05億 | 3.1億 | -2.75億 | -4.32億 | -608.50%-2.59億 | 546.31%5,102.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.43%-2.93億 | -116.87%-3,346万 | -736.78%-1.57億 | -378.40%-3.91億 | ---1.99億 | ---4.15億 | --1.98億 | --2,458万 | 203.90%1.4億 | 138.03%4,620.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,760.63%5,094.4万 | 58.38%1,738.1万 | -303.38%-1,874.8万 | -56.27%834.4万 | ---1,458.6万 | --273.8万 | --1,097.4万 | --921.8万 | 234.24%1,908万 | -117.47%-1,421.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.33%4,840.6万 | 78.09%4,193.4万 | -4.96%4,233.2万 | 18.62%1.41億 | --3,697.8万 | --3,550.6万 | --2,354.6万 | --4,454.1万 | 121.79%1.19億 | 45.76%5,343.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -41.29%-1,046.5万 | ---2,715.3万 | ---- | ---- | ---- | ---740.7万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -68.31%1.56億 | -11.45%1.47億 | 12.15%1.58億 | 408.84%9.55億 | --1.57億 | --4.91億 | --1.66億 | --1.41億 | 79.04%1.88億 | 139.76%1.05億 |
| 運転資金の増減額 | 97.82%1.92億 | 82.02%-1.29億 | -2.55%-4.11億 | 46.46%-3.17億 | --7.07億 | --9,688.5万 | ---7.2億 | ---4.01億 | -44,741.10%-5.92億 | 105.75%132.6万 |
| -売掛金増減額 | -50.07%-13.96億 | -7.98%-12.25億 | 18.94%-5.84億 | -1,967.81%-5.97億 | --21.88億 | ---9.31億 | ---11.34億 | ---7.21億 | -111.85%-2,888.7万 | 282.93%2.44億 |
| -在庫増減額 | 23.51%6.83億 | -127.62%-3,988.8万 | 28.28%-6.44億 | 106.89%4,974.5万 | --2.5億 | --5.53億 | --1.44億 | ---8.98億 | -12,660.52%-7.22億 | 128.85%574.5万 |
| -前払費用増減額 | 54.38%2.12億 | -38.66%3.21億 | 3.83%-4.81億 | 156.42%1.91億 | --2,994.5万 | --1.37億 | --5.24億 | ---5億 | 137.02%7,454.2万 | -365.72%-2.01億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.11%7.55億 | 440.14%10.01億 | -9.30%11.3億 | -146.65%-1.51億 | ---19.99億 | --4.17億 | --1.85億 | --12.46億 | 247.26%3.23億 | -1,276.57%-2.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 70.60%-248.8万 | -1,105.26%-1,491.8万 | 2,796.11%2,981.9万 | -326.36%-3,273.2万 | ---2,464.7万 | ---846.3万 | --148.4万 | ---110.6万 | ---767.7万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 577.89%1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.72%-2,432.8万 | ---1,425万 |
| -その他運転資金の変動 | 16.66%-5,927.9万 | 60.87%-1.73億 | -70.79%1.38億 | 151.53%1.07億 | --1.46億 | ---7,112.7万 | ---4.41億 | --4.73億 | -210.91%-2.07億 | 42.87%1.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.96%1.06億 | 85.54%-3,980.4万 | -36.55%-5.9億 | 141.65%1.08億 | --5.05億 | --3.1億 | ---2.75億 | ---4.32億 | -608.50%-2.59億 | 546.31%5,102.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.91%-3,662.5万 | -1,098.17%-1.02億 | 12.78%-1.3億 | 9.79%-2.21億 | -4,807.3万 | -3,394.1万 | 1,022.2万 | -1.49億 | 21.34%-2.45億 | -10.93%-3.11億 |
| 固定資産取引の純額 | -9.64%-2,571.1万 | -181.84%-2,403.4万 | 64.71%-2,017.6万 | -36.44%-6,329.2万 | ---1,204.1万 | ---2,345万 | --2,936.8万 | ---5,716.9万 | -51.11%-4,638.8万 | 7.78%-3,069.8万 |
| 事業取引の純額 | -4.03%-1,091.4万 | -307.39%-7,799.9万 | -19.56%-1.1億 | 20.61%-1.57億 | ---3,603.2万 | ---1,049.1万 | ---1,914.6万 | ---9,177.3万 | 29.27%-1.98億 | -13.45%-2.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.91%-3,662.5万 | -1,098.17%-1.02億 | 12.78%-1.3億 | 9.79%-2.21億 | ---4,807.3万 | ---3,394.1万 | --1,022.2万 | ---1.49億 | 21.34%-2.45億 | -10.93%-3.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -428.70%-3.69億 | -6.94%2.72億 | 7.32%7.11億 | 50.02%4.49億 | -6.19億 | 1.12億 | 2.93億 | 6.63億 | -46.68%2.99億 | 47.25%5.61億 |
| 借入金純額 | -17.32%-4.71億 | -105.97%-1,975.5万 | 8.61%6億 | -124.82%-6,714.2万 | ---5.49億 | ---4.01億 | --3.31億 | --5.52億 | 1,954.91%2.71億 | 86.86%-1,458.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -69.92%6,088万 | --0 | --5,900.9万 | ---- | ---- | -69.10%2.02億 | 33.15%6.55億 |
| 配当金支払総額 | -114.03%-745.9万 | ---91.3万 | ---29.5万 | 98.37%-227.7万 | --120.8万 | ---348.5万 | --0 | --0 | ---1.4億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.11%1.09億 | 836.33%2.93億 | 1.08%1.11億 | 1,431.18%4.57億 | ---7,117.4万 | --4.58億 | ---3,981万 | --1.1億 | 56.79%-3,435.1万 | ---7,949.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428.70%-3.69億 | -6.94%2.72億 | 7.32%7.11億 | 50.02%4.49億 | ---6.19億 | --1.12億 | --2.93億 | --6.63億 | -46.68%2.99億 | 47.25%5.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.00%6.94億 | 68.13%5.64億 | 121.80%5.64億 | -44.63%2.54億 | --7.39億 | --3.63億 | --3.36億 | --2.54億 | 189.88%4.59億 | 128.49%1.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.14%-3億 | 372.59%1.31億 | -111.47%-931.7万 | 263.90%3.36億 | ---1.62億 | --3.89億 | --2,764.1万 | --8,122.8万 | -168.13%-2.05億 | 237.67%3.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.96%38.3万 | ---108.9万 | --933.5万 | ---2,618.7万 | ---1,326.3万 | ---1,292.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.64%3.94億 | 91.00%6.94億 | 68.13%5.64億 | 121.80%5.64億 | --5.64億 | --7.39億 | --3.63億 | --3.36億 | -44.63%2.54億 | 189.88%4.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.16%7,997.4万 | 74.29%-6,365.7万 | -25.48%-6.14億 | 113.90%4,269.2万 | --4.93億 | --2.87億 | ---2.48億 | ---4.9億 | -2,009.42%-3.07億 | 135.53%1,608.7万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
