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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.30%7.61億 | -13.50%8.14億 | 61.90%7.14億 | 441.84%32.27億 | 1,067.31%10.06億 | 659.33%8.39億 | 595.26%9.41億 | 188.20%4.41億 | -288.48%-9.44億 | -201.96%-1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.38%3.53億 | 15.22%4.24億 | 302.07%5.83億 | 192.86%14.31億 | 274.35%4.69億 | 218.16%4.49億 | 188.89%3.68億 | 130.33%1.45億 | -4.90%-15.41億 | 14.60%-2.69億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -40.00%-700万 | 83.33%-200万 | -80.49%800万 | 950.00%1,700万 | 80.00%-700万 | -150.00%-500万 | -271.43%-1,200万 | 46.43%4,100万 | -101.08%-200万 | -275.00%-3,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.35%3.39億 | 9.27%3.3億 | 16.67%3.36億 | 16.04%12.66億 | 29.37%3.48億 | 19.71%3.28億 | 11.85%3.02億 | 3.60%2.88億 | -0.55%10.91億 | -3.93%2.69億 |
| 繰延税金 | -113.33%-200万 | ---400万 | 0.00%-1,000万 | 105.85%4,400万 | 105.39%3,900万 | -21.05%1,500万 | --0 | 67.74%-1,000万 | -1,571.11%-7.52億 | -2,485.71%-7.24億 |
| その他の非現金項目 | -157.14%-400万 | -133.33%-300万 | -125.00%-200万 | -26.19%3,100万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | -35.71%900万 | -42.86%800万 | -19.23%4,200万 | -50.00%700万 |
| 運転資金の増減額 | 138.71%7,400万 | -80.62%5,000万 | -527.78%-2.26億 | 137.80%3.9億 | -78.53%1.37億 | 136.05%3,100万 | 509.52%2.58億 | 88.92%-3,600万 | 284.27%1.64億 | 390.77%6.38億 |
| -売上債権増減額 | 174.14%4,300万 | -22.22%-2,200万 | 190.57%4,800万 | -178.21%-2.17億 | -76.00%-8,800万 | 7.94%-5,800万 | -20.00%-1,800万 | -206.00%-5,300万 | -281.40%-7,800万 | -72.41%-5,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -187.50%-1,400万 | -121.43%-600万 | -155.56%-1,000万 | 590.91%7,600万 | 450.00%1,400万 | 0.00%1,600万 | 300.00%2,800万 | 325.00%1,800万 | 200.00%1,100万 | -200.00%-400万 |
| -その他流動資産の変動 | 20.00%-2,400万 | 77.50%-900万 | -16.67%500万 | -2,600.00%-5,000万 | 800.00%1,400万 | -1,400.00%-3,000万 | -1,900.00%-4,000万 | -25.00%600万 | 140.00%200万 | -128.57%-200万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.01%6,900万 | -69.79%8,700万 | -3,742.86%-2.69億 | 153.71%5.81億 | -71.61%1.97億 | 378.38%1.03億 | 643.40%2.88億 | 98.13%-700万 | 297.41%2.29億 | 368.92%6.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -42.25%1.49億 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.30%7.61億 | -13.50%8.14億 | 61.90%7.14億 | 505.91%32.27億 | 1,067.31%10.06億 | 659.33%8.39億 | 619.89%9.41億 | 222.50%4.41億 | -5,400.00%-7.95億 | -151.74%-1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.98%-5.41億 | 31.26%-2.88億 | -9.89%-2億 | -73.93%-12.54億 | -169.67%-3.29億 | -94.01%-3.24億 | -46.50%-4.19億 | -24.66%-1.82億 | 13.34%-7.21億 | 37.11%-1.22億 |
| 資本支出 | -63.33%-5.39億 | -45.41%-2.85億 | -18.07%-1.96億 | -56.22%-10.17億 | -121.09%-3.25億 | -95.27%-3.3億 | 1.01%-1.96億 | -21.17%-1.66億 | 21.38%-6.51億 | 21.81%-1.47億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -66.67%300万 | --0 | 0.00%300万 | ---- | ---- | 28.57%900万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -166.67%-200万 | 98.21%-400万 | 75.00%-400万 | -86.05%-2.4億 | 84.00%-400万 | 400.00%300万 | -145.05%-2.23億 | -33.33%-1,600万 | -1,072.73%-1.29億 | -316.67%-2,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.98%-5.41億 | 31.26%-2.88億 | -9.89%-2億 | -130.13%-12.54億 | -169.67%-3.29億 | -94.01%-3.24億 | -60.54%-4.19億 | -103.86%-1.82億 | 565.03%41.62億 | 42.45%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.96%-7.73億 | 39.50%-7.69億 | -1,675.00%-6.39億 | -384.14%-31.88億 | -344.40%-11.78億 | -4,586.67%-7.03億 | -364.79%-12.71億 | -120.57%-3,600万 | 63.80%11.22億 | 105.98%4.82億 |
| 借入金純額 | 96.32%-1,900万 | 84.65%-1.95億 | 0.00%-1,700万 | -282.45%-20.69億 | -154.96%-2.66億 | -3,340.00%-5.16億 | -364.03%-12.7億 | -109.24%-1,700万 | 61.08%11.34億 | 105.08%4.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.5億 | ---4億 | ---4.5億 | ---5.05億 | ---5.05億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.58%-1.46億 | ---1.48億 | ---1.51億 | ---3.05億 | ---1.52億 | ---1.53億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%100万 | ---- | ---- | --400万 | --0 | --100万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -354.29%-1.59億 | -550.00%-2,600万 | -10.53%-2,100万 | -2,508.33%-3.13億 | -12,650.00%-2.55億 | ---3,500万 | -300.00%-400万 | -111.11%-1,900万 | 68.42%-1,200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.96%-7.73億 | 39.50%-7.69億 | -1,675.00%-6.39億 | -384.14%-31.88億 | -344.40%-11.78億 | -4,586.67%-7.03億 | -364.79%-12.71億 | -120.57%-3,600万 | 64.04%11.22億 | 105.98%4.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.92%48.36億 | -23.68%50.8億 | -18.75%52.29億 | 234.34%64.36億 | -6.97%56.98億 | -8.91%58.92億 | 3.26%66.56億 | 234.34%64.36億 | -9.92%19.25億 | 260.08%61.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.15%-5.53億 | 67.56%-2.43億 | -156.05%-1.25億 | -127.07%-12.15億 | -295.70%-5.01億 | 43.37%-1.88億 | -2,071.05%-7.49億 | -95.07%2.23億 | 2,390.31%44.89億 | 14.80%2.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 933.33%5,000万 | 93.33%-100万 | -700.00%-2,400万 | -63.64%800万 | -41.82%3,200万 | 45.45%-600万 | 6.25%-1,500万 | 50.00%-300万 | 237.50%2,200万 | 5,400.00%5,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.96%43.33億 | -17.92%48.36億 | -23.68%50.8億 | -18.75%52.29億 | -18.75%52.29億 | -6.97%56.98億 | -8.91%58.92億 | 3.26%66.56億 | 234.34%64.36億 | 234.34%64.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.03%2.2億 | 0.57%5.25億 | 98.46%5.14億 | 225.08%19.7億 | 345.29%6.77億 | 260.00%5.12億 | 211.06%5.22億 | 150.88%2.59億 | -91.14%-15.75億 | -4,042.86%-2.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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