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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.60%7,888.4万 | -22.78%8,680万 | -24.60%9,457.3万 | -28.07%9,557.1万 | -28.07%9,557.1万 | 12.84%1.05億 | 1.53%1.12億 | 1.03%1.25億 | -0.25%1.33億 | -0.25%1.33億 |
| -現金及び現金同等物 | -56.97%2,696.3万 | -59.95%3,508.6万 | -57.07%4,318.7万 | -55.92%4,423.1万 | -55.92%4,423.1万 | -2.59%6,266.3万 | 15.47%8,760.7万 | 17.36%1.01億 | 10.41%1億 | 10.41%1億 |
| -短期投資 | 23.73%5,192.1万 | 108.55%5,171.4万 | 106.96%5,138.6万 | 57.80%5,134万 | 57.80%5,134万 | 47.80%4,196.4万 | -28.84%2,479.7万 | -35.40%2,482.9万 | -23.15%3,253.5万 | -23.15%3,253.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.94%102.5万 | -73.73%115万 | -55.10%90.7万 | -47.79%169.9万 | -47.79%169.9万 | -97.39%138.4万 | 424.82%437.7万 | 127.22%202万 | 343.32%325.4万 | 343.32%325.4万 |
| -売掛金 | -50.23%53.6万 | -85.43%58.2万 | -63.51%73.7万 | -55.16%145.9万 | -55.16%145.9万 | -97.87%107.7万 | 660.76%399.4万 | 379.81%202万 | 796.42%325.4万 | 796.42%325.4万 |
| -未収法人所得税 | 59.28%48.9万 | 48.30%56.8万 | --17万 | --24万 | --24万 | 41.47%30.7万 | 23.95%38.3万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -14.53%162.9万 | 27.91%222.3万 | -62.41%118.8万 | -63.11%162.7万 | -63.11%162.7万 | 18.31%190.6万 | 77.17%173.8万 | 92.10%316万 | 71.77%441.1万 | 71.77%441.1万 |
| 流動資産合計 | -24.44%8,153.8万 | -23.92%9,017.3万 | -25.99%9,666.8万 | -29.63%9,889.7万 | -29.63%9,889.7万 | -26.89%1.08億 | 5.08%1.19億 | 3.10%1.31億 | 2.95%1.41億 | 2.95%1.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -38.60%170.5万 | -46.49%196.7万 | -41.54%215.5万 | 19.73%249.4万 | 19.73%249.4万 | 75.98%277.7万 | 104.56%367.6万 | 78.24%368.6万 | 7.04%208.3万 | 7.04%208.3万 |
| -有形固定資産総額 | -38.60%170.5万 | -46.49%196.7万 | -41.54%215.5万 | 32.70%422.9万 | 32.70%422.9万 | 75.98%277.7万 | 104.56%367.6万 | 78.24%368.6万 | 23.72%318.7万 | 23.72%318.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -57.16%-173.5万 | -57.16%-173.5万 | ---- | ---- | ---- | -75.24%-110.4万 | -75.24%-110.4万 |
| その他の非流動資産 | -65.03%11.4万 | -58.38%14.4万 | -73.93%25.6万 | -60.57%31.9万 | -60.57%31.9万 | -54.15%32.6万 | -51.81%34.6万 | 30.93%98.2万 | 1.63%80.9万 | 1.63%80.9万 |
| 非流動資産合計 | -41.38%181.9万 | -47.51%211.1万 | -48.35%241.1万 | -2.73%281.3万 | -2.73%281.3万 | 35.56%310.3万 | 59.92%402.2万 | 65.65%466.8万 | 5.47%289.2万 | 5.47%289.2万 |
| 資産合計 | -24.92%8,335.7万 | -24.69%9,228.4万 | -26.76%9,907.9万 | -29.08%1.02億 | -29.08%1.02億 | -25.93%1.11億 | 6.27%1.23億 | 4.46%1.35億 | 3.00%1.43億 | 3.00%1.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -70.00%281.5万 | -17.88%416.1万 | 8.53%343.7万 | 10.87%444.6万 | 10.87%444.6万 | 20.32%938.4万 | 72.94%506.7万 | 19.24%316.7万 | 57.07%401万 | 57.07%401万 |
| -買掛金 | -70.00%281.5万 | -17.88%416.1万 | 10.27%343.7万 | 12.13%444.6万 | 12.13%444.6万 | 20.32%938.4万 | 72.94%506.7万 | 17.36%311.7万 | 55.31%396.5万 | 55.31%396.5万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --5万 | --4.5万 | --4.5万 |
| 当期の未払費用 | 7.08%625.9万 | -64.90%408.2万 | -61.65%384.5万 | -44.90%429.1万 | -44.90%429.1万 | 7.37%584.5万 | 173.17%1,162.9万 | 235.13%1,002.7万 | 396.37%778.8万 | 396.37%778.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.90%612.6万 | 4.12%586.8万 | 3.48%574.5万 | 14.01%572.2万 | 14.01%572.2万 | 2,016.48%552.4万 | 1,856.94%563.6万 | 1,552.38%555.2万 | 1,822.99%501.9万 | 1,822.99%501.9万 |
| -短期借入金 | 16.42%575.6万 | 8.66%538.3万 | 9.11%529.5万 | 13.84%528.2万 | 13.84%528.2万 | --494.4万 | --495.4万 | --485.3万 | --464万 | --464万 |
| -資本リース債務 | -36.21%37万 | -28.89%48.5万 | -35.62%45万 | 16.09%44万 | 16.09%44万 | 122.22%58万 | 136.81%68.2万 | 108.04%69.9万 | 45.21%37.9万 | 45.21%37.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -90.62%48.2万 | -90.62%48.2万 | ---- | ---- | -51.07%482.9万 | -3.77%513.7万 | -3.77%513.7万 |
| 流動負債合計 | -26.76%1,520万 | -36.81%1,411.1万 | -44.74%1,302.7万 | -31.94%1,494.1万 | -31.94%1,494.1万 | 16.20%2,075.3万 | 33.52%2,233.2万 | 44.30%2,357.5万 | 95.18%2,195.4万 | 95.18%2,195.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -75.56%16.4万 | -77.58%29.5万 | -72.94%38.7万 | 37.12%59.1万 | 37.12%59.1万 | -84.65%67.1万 | -71.03%131.6万 | -69.96%143万 | -90.64%43.1万 | -90.64%43.1万 |
| -リース債務 | -75.56%16.4万 | -77.58%29.5万 | -72.94%38.7万 | 37.12%59.1万 | 37.12%59.1万 | 237.19%67.1万 | 517.84%131.6万 | 469.72%143万 | 34.69%43.1万 | 34.69%43.1万 |
| 繰延負債 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | --3,500万 | --3,500万 | --3,500万 | --3,500万 |
| 非流動負債合計 | -1.42%3,516.4万 | -2.81%3,529.5万 | -2.86%3,538.7万 | 0.45%3,559.1万 | 0.45%3,559.1万 | -9.40%3,567.1万 | 699.56%3,631.6万 | 665.18%3,643万 | 267.85%3,543.1万 | 267.85%3,543.1万 |
| 負債合計 | -10.74%5,036.4万 | -15.76%4,940.6万 | -19.32%4,841.4万 | -11.94%5,053.2万 | -11.94%5,053.2万 | -1.41%5,642.4万 | 175.76%5,864.8万 | 184.40%6,000.5万 | 174.83%5,738.5万 | 174.83%5,738.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.03%371.6万 | 0.03%371.6万 | 0.00%371.5万 | 0.00%371.5万 | 0.00%371.5万 | 0.00%371.5万 | 1.61%371.5万 | 1.70%371.5万 | 1.70%371.5万 | 1.70%371.5万 |
| -普通株式 | 0.03%371.6万 | 0.03%371.6万 | 0.00%371.5万 | 0.00%371.5万 | 0.00%371.5万 | 0.00%371.5万 | 1.61%371.5万 | 1.70%371.5万 | 1.70%371.5万 | 1.70%371.5万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -19.04%-1.69億 | -16.34%-1.57億 | -21.70%-1.48億 | -37.01%-1.48億 | -37.01%-1.48億 | -51.84%-1.42億 | -42.61%-1.35億 | -36.65%-1.22億 | -41.89%-1.08億 | -41.89%-1.08億 |
| 資本剰余金 | 0.01%1.94億 | 0.01%1.94億 | 0.00%1.94億 | 0.00%1.94億 | 0.00%1.94億 | 0.00%1.94億 | 1.11%1.94億 | 1.12%1.94億 | 1.12%1.94億 | 1.12%1.94億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 18.78%-1,060.3万 | -5.33%-1,229.1万 | -4.69%-1,196.2万 | 15.98%-1,089.9万 | 15.98%-1,089.9万 | 36.15%-1,305.4万 | 22.65%-1,166.9万 | -101.23%-1,142.6万 | -108.45%-1,297.2万 | -108.45%-1,297.2万 |
| その他の資本の構成要素 | 25.73%1,436万 | 13.16%1,372.9万 | 22.58%1,295.9万 | 34.25%1,200.5万 | 34.25%1,200.5万 | 35.54%1,142.1万 | 58.69%1,213.2万 | 41.87%1,057.2万 | 85.17%894.2万 | 85.17%894.2万 |
| 株主資本 | -39.57%3,299.3万 | -32.89%4,287.8万 | -32.69%5,066.5万 | -40.52%5,117.8万 | -40.52%5,117.8万 | -41.08%5,459.6万 | -32.06%6,389.3万 | -30.56%7,527.6万 | -27.31%8,604万 | -27.31%8,604万 |
| 資本合計 | -39.57%3,299.3万 | -32.89%4,287.8万 | -32.69%5,066.5万 | -40.52%5,117.8万 | -40.52%5,117.8万 | -41.08%5,459.6万 | -32.06%6,389.3万 | -30.56%7,527.6万 | -27.31%8,604万 | -27.31%8,604万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
