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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.50%-112.5万 | -1,063.94%-3,897.2万 | -128.32%-1,012万 | 48.05%-745.2万 | -34.41%-1,306.5万 | -9.27%-833.5万 | 114.11%404.3万 | 580.70%3,573.5万 | -75.40%-1,434.4万 | -13.87%-972万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.51%-48.4万 | -31.70%-4,169.5万 | 56.65%-643.7万 | -993.79%-878.6万 | -56.95%-1,260.3万 | -42.06%-1,386.9万 | 24.98%-3,165.8万 | -81.92%-1,484.8万 | 114.27%98.3万 | -8.09%-803万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -169.48%-65.8万 | 148.31%141.2万 | -52.06%184.1万 | 54.99%-113.2万 | 92.22%-24.4万 | 185.16%94.7万 | -43.28%-292.3万 | 389.81%384万 | -53.63%-251.5万 | -506.22%-313.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.09%24.7万 | 63.64%127.8万 | 29.89%35.2万 | 89.29%31.8万 | 69.54%29.5万 | 86.31%31.3万 | 39.96%78.1万 | 88.19%27.1万 | 11.26%16.8万 | 29.85%17.4万 |
| 繰延税金 | 2.82%-6.9万 | -12.05%-27.9万 | 11.76%-6万 | -10.87%-5.1万 | -29.33%-9.7万 | -18.33%-7.1万 | -58.60%-24.9万 | -17.24%-6.8万 | -6.98%-4.6万 | -134.38%-7.5万 |
| 運転資金の増減額 | -118.24%-58.1万 | -108.29%-282.7万 | -113.16%-605.2万 | 111.69%159.8万 | -266.38%-155.9万 | 268.75%318.6万 | 214.78%3,411.3万 | 6,216.35%4,598.3万 | -1,030.77%-1,367.1万 | 131.18%93.7万 |
| -売掛金増減額 | -41.10%75.8万 | 164.20%158.9万 | -101.17%-55.7万 | 105.65%282.9万 | -1,758.49%-197万 | 2,398.21%128.7万 | -433.56%-247.5万 | 4,797.64%4,775.2万 | -5,088.08%-5,006.5万 | -19.10%-10.6万 |
| -前払費用増減額 | -60.36%46.3万 | 282.28%338.5万 | 164.83%44.6万 | 90.36%-27.3万 | 193.26%204.4万 | 20.91%116.8万 | 35.05%-185.7万 | -140.52%-68.8万 | -1,118.71%-283.2万 | 115.66%69.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.11%-91.5万 | -76.36%33.4万 | -23.78%-476.3万 | -9.45%449.2万 | 422.68%152.1万 | -10,277.78%-91.6万 | -12.67%141.3万 | -698.44%-384.8万 | 2,030.35%496.1万 | -67.49%29.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -153.86%-88.7万 | -330.98%-813.5万 | -144.27%-117.8万 | -625.70%-545万 | -588.99%-315.4万 | 70.32%164.7万 | -75.48%352.2万 | 316.87%266.1万 | -190.05%-75.1万 | 213.11%64.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,207.40%3,351万 | 107.79%10.6万 | 3,286.17%3,501.6万 | -235.94%-59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.50%-112.5万 | -1,063.94%-3,897.2万 | -128.32%-1,012万 | 48.05%-745.2万 | -34.41%-1,306.5万 | -9.27%-833.5万 | 114.11%404.3万 | 580.70%3,573.5万 | -75.38%-1,434.4万 | -13.88%-972万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.65%71.8万 | -288.69%-1,763.5万 | -109.88%-868.7万 | -355.95%-1,684.9万 | -93.66%22.4万 | 127.74%767.7万 | 121.46%934.6万 | -404.14%-413.9万 | 115.47%658.3万 | 44,237.50%353.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 117.80%8.9万 | -24.36%-73万 | --0 | -124.00%-6,000 | -833.33%-22.4万 | -54.80%-50万 | 23.17%-58.7万 | -57.74%-26.5万 | 105.92%2.5万 | -200.00%-2.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -92.31%62.9万 | -270.19%-1,690.5万 | -124.24%-868.7万 | -356.83%-1,684.3万 | -87.40%44.8万 | 121.36%817.7万 | 123.22%993.3万 | -493.26%-387.4万 | 115.57%655.8万 | --355.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.65%71.8万 | -288.69%-1,763.5万 | -109.88%-868.7万 | -355.95%-1,684.9万 | -93.66%22.4万 | 127.74%767.7万 | 121.46%934.6万 | -404.14%-413.9万 | 115.47%658.3万 | 44,237.50%353.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -301.77%-57.1万 | -1,025.00%-18万 | -1,857.14%-13.7万 | -536.11%-15.7万 | -135.93%-9.7万 | -99.81%28.3万 | 90.12%-1.6万 | -103.24%-7,000 | -98.53%3.6万 |
| 借入金純額 | 91.75%-8,000 | -313.06%-57.1万 | -1,025.00%-18万 | -1,857.14%-13.7万 | -847.62%-15.7万 | -135.93%-9.7万 | -21.18%26.8万 | 90.12%-1.6万 | -103.24%-7,000 | -89.60%2.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -301.77%-57.1万 | -1,025.00%-18万 | -1,857.14%-13.7万 | -536.11%-15.7万 | -135.93%-9.7万 | -99.81%28.3万 | 90.06%-1.6万 | -103.24%-7,000 | -98.53%3.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.92%4,423.1万 | 10.41%1億 | -2.59%6,266.3万 | 15.47%8,760.7万 | 17.36%1.01億 | 10.41%1億 | 474.47%9,086.9万 | -35.90%6,433.2万 | -50.31%7,586.7万 | -45.83%8,572.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.09%-40.7万 | -518.21%-5,717.8万 | -160.12%-1,898.7万 | -214.60%-2,443.8万 | -111.25%-1,299.8万 | 81.06%-75.5万 | -82.69%1,367.2万 | 475.24%3,158万 | 84.62%-776.8万 | -0.90%-615.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -162.09%-63.7万 | 125.57%107.6万 | -87.45%55.5万 | 86.57%-50.6万 | 100.03%1,000 | 188.52%102.6万 | -7.43%-420.8万 | 508.97%442.1万 | -109.51%-376.7万 | -800.00%-370.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.07%4,318.7万 | -55.92%4,423.1万 | -55.92%4,423.1万 | -2.59%6,266.3万 | 15.47%8,760.7万 | 17.36%1.01億 | 10.41%1億 | 10.41%1億 | -35.90%6,433.2万 | -50.31%7,586.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.27%-112.5万 | -1,248.78%-3,970.2万 | -128.53%-1,012万 | 47.92%-745.8万 | -36.38%-1,328.9万 | -11.12%-883.5万 | 111.75%345.6万 | 566.59%3,547万 | -66.48%-1,431.9万 | -14.06%-974.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
