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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.77%8,844.2万 | -47.65%1.13億 | -40.25%1.41億 | -36.70%1.68億 | -36.70%1.68億 | 9,122.69%2億 | 3,923.71%2.16億 | 1,888.39%2.36億 | 9,841.53%2.65億 | 9,841.53%2.65億 |
| -現金及び現金同等物 | -55.77%8,844.2万 | -47.65%1.13億 | -40.25%1.41億 | -36.70%1.68億 | -36.70%1.68億 | 9,122.69%2億 | 3,923.71%2.16億 | 1,888.39%2.36億 | 9,841.53%2.65億 | 9,841.53%2.65億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -57.85%221.1万 | -53.21%237.9万 | 77.13%313.7万 | 170.07%769.7万 | 170.07%769.7万 | 38.13%524.6万 | -22.82%508.4万 | -81.91%177.1万 | -58.67%285万 | -58.67%285万 |
| -売掛金 | -63.64%167万 | -59.14%191.1万 | 124.30%208.6万 | 170.07%769.7万 | 170.07%769.7万 | 43.17%459.3万 | -12.40%467.7万 | -90.08%93万 | -58.67%285万 | -58.67%285万 |
| -関連先売掛金 | -17.15%54.1万 | 14.99%46.8万 | 24.97%105.1万 | ---- | ---- | 10.68%65.3万 | -67.39%40.7万 | 105.12%84.1万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 1.74%3,335.8万 | 5.87%3,406.2万 | 12.87%3,510.5万 | 9.95%3,212.2万 | 9.95%3,212.2万 | -2.45%3,278.9万 | 24.54%3,217.4万 | 75.69%3,110.2万 | 73.93%2,921.5万 | 73.93%2,921.5万 |
| その他の流動資産 | 72.82%336.3万 | -25.18%203.5万 | -19.67%312.9万 | -35.05%300.4万 | -35.05%300.4万 | 109.02%194.6万 | 63.95%272万 | 30.05%389.5万 | 30.06%462.5万 | 30.06%462.5万 |
| 流動資産合計 | -46.91%1.27億 | -40.79%1.51億 | -33.14%1.82億 | -30.21%2.11億 | -30.21%2.11億 | 70.76%2.4億 | 548.62%2.56億 | 544.06%2.73億 | 909.23%3.02億 | 909.23%3.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.22%3,582.8万 | -0.53%3,801.5万 | 8.72%3,924.5万 | 13.99%3,955万 | 13.99%3,955万 | 39.51%3,990.8万 | 48.30%3,821.6万 | 58.84%3,609.8万 | 62.39%3,469.5万 | 62.39%3,469.5万 |
| -有形固定資産総額 | -10.22%3,582.8万 | -0.53%3,801.5万 | 8.72%3,924.5万 | 19.85%5,667.2万 | 19.85%5,667.2万 | -1.77%3,990.8万 | 3.24%3,821.6万 | 9.35%3,609.8万 | 53.76%4,728.6万 | 53.76%4,728.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -35.99%-1,712.2万 | -35.99%-1,712.2万 | ---- | ---- | ---- | -34.12%-1,259.1万 | -34.12%-1,259.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.48%944.9万 | -3.97%951.2万 | -4.44%957.6万 | -4.56%967.4万 | -4.56%967.4万 | -4.51%979万 | -4.46%990.5万 | -4.41%1,002.1万 | -4.36%1,013.6万 | -4.36%1,013.6万 |
| -のれん | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 |
| -その他の無形資産 | -23.31%112.2万 | -24.90%118.5万 | -26.27%124.9万 | -25.54%134.7万 | -25.54%134.7万 | -24.00%146.3万 | -22.65%157.8万 | -21.43%169.4万 | -20.34%180.9万 | -20.34%180.9万 |
| 非流動繰延資産 | --6,000 | --6,000 | --1.1万 | --4,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -10.73%564.1万 | -9.15%589.6万 | -14.31%585.2万 | 22.76%619.2万 | 22.76%619.2万 | 115.01%631.9万 | 409.02%649万 | 5,736.75%682.9万 | --504.4万 | --504.4万 |
| 非流動資産合計 | -9.09%5,092.4万 | -2.16%5,342.9万 | 3.28%5,468.4万 | 11.12%5,542万 | 11.12%5,542万 | 33.79%5,601.7万 | 45.69%5,461.1万 | 58.54%5,294.8万 | 55.69%4,987.5万 | 55.69%4,987.5万 |
| 資産合計 | -39.75%1.78億 | -34.00%2.05億 | -27.22%2.37億 | -24.35%2.66億 | -24.35%2.66億 | 62.27%2.96億 | 303.57%3.1億 | 330.01%3.26億 | 467.87%3.52億 | 467.87%3.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -35.83%1,636.6万 | -11.63%1,979.1万 | 121.71%2,745.7万 | 86.48%2,450.4万 | 86.48%2,450.4万 | 40.03%2,550.6万 | 16.27%2,239.6万 | 4.55%1,238.4万 | 32.34%1,314万 | 32.34%1,314万 |
| -買掛金 | -57.41%186.5万 | -77.08%139.2万 | -62.81%177万 | -49.62%355.4万 | -49.62%355.4万 | -75.15%437.9万 | -67.22%607.2万 | -58.38%475.9万 | -21.71%705.5万 | -21.71%705.5万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 64.49%57.9万 | 64.49%57.9万 | ---- | ---- | ---- | -61.66%35.2万 | -61.66%35.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | -31.36%1,450.1万 | 12.71%1,839.9万 | 236.88%2,568.7万 | 255.33%2,037.1万 | 255.33%2,037.1万 | --2,112.7万 | --1,632.4万 | --762.5万 | --573.3万 | --573.3万 |
| 当期の未払費用 | 3.09%1,906.4万 | 7.30%1,829.1万 | 3.01%1,576.2万 | 1.21%1,966.6万 | 1.21%1,966.6万 | 33.10%1,849.2万 | 56.14%1,704.7万 | 28.66%1,530.2万 | 58.08%1,943.1万 | 58.08%1,943.1万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 83.88%73万 | 83.88%73万 | ---- | ---- | ---- | -44.86%39.7万 | -44.86%39.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -63.40%51.2万 | -50.32%68.8万 | -34.34%91.4万 | -12.20%115.2万 | -12.20%115.2万 | 28.00%139.9万 | 13.25%138.5万 | -89.71%139.2万 | 5.04%131.2万 | 5.04%131.2万 |
| -資本リース債務 | -63.40%51.2万 | -50.32%68.8万 | -34.34%91.4万 | -12.20%115.2万 | -12.20%115.2万 | 28.00%139.9万 | 13.25%138.5万 | 12.99%139.2万 | 14.49%131.2万 | 14.49%131.2万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 31.29%21.4万 | 31.29%21.4万 | ---- | ---- | ---- | -90.09%16.3万 | -90.09%16.3万 |
| 流動負債合計 | -20.83%3,594.2万 | -5.04%3,877万 | 51.77%4,413.3万 | 34.33%4,626.6万 | 34.33%4,626.6万 | -66.19%4,539.7万 | 23.34%4,082.8万 | -28.62%2,907.8万 | 22.95%3,444.3万 | 22.95%3,444.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -45.75%49.1万 | -54.90%56.1万 | -57.15%67.7万 | -58.60%79.2万 | -58.60%79.2万 | -39.83%90.5万 | -32.10%124.4万 | -80.03%158万 | -76.45%191.3万 | -76.45%191.3万 |
| -リース債務 | -45.75%49.1万 | -54.90%56.1万 | -57.15%67.7万 | -58.60%79.2万 | -58.60%79.2万 | -39.83%90.5万 | -32.10%124.4万 | -25.75%158万 | -21.05%191.3万 | -21.05%191.3万 |
| 繰延負債 | 43.59%11.2万 | 34.62%10.5万 | 520.00%9.3万 | 520.00%9.3万 | 520.00%9.3万 | -69.29%7.8万 | -70.90%7.8万 | -91.12%1.5万 | -91.94%1.5万 | -91.94%1.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -70.01%318.8万 | -69.24%576.9万 | 3.29%756.1万 | 46.86%1,231.9万 | 46.86%1,231.9万 | --1,063.1万 | --1,875.7万 | --732万 | --838.8万 | --838.8万 |
| その他の非流動性負債 | 128.72%90.8万 | 61.18%68.5万 | 194.10%84.7万 | 230.89%81.4万 | 230.89%81.4万 | -89.71%39.7万 | -88.92%42.5万 | -92.85%28.8万 | -95.69%24.6万 | -95.69%24.6万 |
| 非流動負債合計 | -60.88%469.9万 | -65.28%712万 | -0.27%917.8万 | 32.72%1,401.8万 | 32.72%1,401.8万 | 113.83%1,201.1万 | 245.42%2,050.4万 | -23.99%920.3万 | -24.63%1,056.2万 | -24.63%1,056.2万 |
| 負債合計 | -29.21%4,064.1万 | -25.18%4,589万 | 39.26%5,331.1万 | 33.95%6,028.4万 | 33.95%6,028.4万 | -58.96%5,740.8万 | 57.11%6,133.2万 | -27.56%3,828.1万 | 7.09%4,500.5万 | 7.09%4,500.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | --2万 | --2万 | --2万 | --2万 | --2万 |
| -普通株式 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | --2万 | --2万 | --2万 | --2万 | --2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -105.40%-2.03億 | -114.00%-1.8億 | -257.08%-1.56億 | -488.23%-1.32億 | -488.23%-1.32億 | ---9,889.5万 | ---8,431.7万 | ---4,358.5万 | ---2,243.8万 | ---2,243.8万 |
| 資本剰余金 | 1.85%3.44億 | 2.68%3.42億 | 3.33%3.42億 | 3.21%3.4億 | 3.21%3.4億 | --3.37億 | --3.33億 | --3.31億 | --3.29億 | --3.29億 |
| 自己株式 | --289.6万 | --289.6万 | --267.5万 | --196.9万 | --196.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 71.43%-2,000 | ---7,000 | ---1,000 | --1.7万 | --1.7万 | 22.22%-7,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | -42.29%1.38億 | -36.17%1.59億 | -36.07%1.84億 | -32.90%2.06億 | -32.90%2.06億 | 461.17%2.39億 | 557.49%2.49億 | 1,154.76%2.87億 | 1,439.77%3.07億 | 1,439.77%3.07億 |
| 資本合計 | -42.29%1.38億 | -36.17%1.59億 | -36.07%1.84億 | -32.90%2.06億 | -32.90%2.06億 | 461.17%2.39億 | 557.49%2.49億 | 1,154.76%2.87億 | 1,439.77%3.07億 | 1,439.77%3.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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