PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.46%-9,385.9万 | 20.72%-2,186.9万 | -57.37%-2,310.4万 | -55.96%-2,596万 | 6.62%-2,292.6万 | 6.93%-8,346.2万 | -8.22%-2,758.6万 | 44.70%-1,468.1万 | 10.59%-1,664.5万 | -29.02%-2,455万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.26%-9,392.5万 | 31.16%-2,278.2万 | -55.67%-2,269.4万 | 39.10%-2,480.5万 | -11.81%-2,364.4万 | -38.78%-1.1億 | -47.49%-3,309.3万 | 30.39%-1,457.8万 | -108.05%-4,073.2万 | -32.34%-2,114.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -367.91%-1,077万 | -197.10%-163.9万 | 67.89%-258.1万 | -115.67%-179.2万 | -345.51%-475.8万 | 179.87%402万 | --168.8万 | ---803.8万 | --1,143.8万 | ---106.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 72.17%1,004.1万 | -23.66%230.4万 | 86.89%269.5万 | 285.25%271.6万 | 248.73%232.6万 | 32.52%583.2万 | 341.23%301.8万 | 58.29%144.2万 | -47.78%70.5万 | -54.19%66.7万 |
| 繰延税金 | -70.27%2.2万 | -54.55%5,000 | --7,000 | -73.02%1.7万 | ---7,000 | 159.20%7.4万 | 105.70%1.1万 | --0 | -36.36%6.3万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 79.78%-28.9万 | 166.67%18.8万 | -21.31%9.6万 | -220.96%-57.7万 | 100.23%4,000 | 73.78%-142.9万 | 85.95%-28.2万 | 108.96%12.2万 | 119.49%47.7万 | -578.36%-174.6万 |
| 運転資金の増減額 | -261.95%-954.4万 | 0.09%-234.9万 | -175.27%-299.5万 | -131.60%-254.6万 | 56.38%-165.4万 | 195.85%589.3万 | -193.55%-235.1万 | 174.86%397.9万 | 393.08%805.7万 | 23.86%-379.2万 |
| -売上債権増減額 | 165.20%319.5万 | 7.85%-226.6万 | 208.55%16.5万 | 122.21%73.9万 | 338.59%455.7万 | -237.52%-490万 | -535.99%-245.9万 | -114.35%-15.2万 | -183.74%-332.8万 | 151.08%103.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.89%-56.9万 | 1,378.61%496.1万 | 47.78%-34.1万 | 115.60%31.6万 | -115.04%-550.5万 | 73.30%-562.6万 | 89.07%-38.8万 | 89.46%-65.3万 | 78.63%-202.5万 | -38.75%-256万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -185.89%-1,271万 | -466.60%-569.7万 | -137.18%-149.1万 | -139.16%-479.2万 | 75.68%-73万 | 17.07%1,479.8万 | -83.46%155.4万 | 545.56%401万 | 110.93%1,223.6万 | -81.06%-300.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -66.69%54万 | 161.72%65.3万 | -271.58%-132.8万 | 1.45%119.1万 | -96.72%2.4万 | 226.34%162.1万 | 72.86%-105.8万 | 7.05%77.4万 | -12.06%117.4万 | 31.24%73.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.46%-9,385.9万 | 20.72%-2,186.9万 | -57.37%-2,310.4万 | -55.96%-2,596万 | 6.62%-2,292.6万 | 6.93%-8,346.2万 | -8.22%-2,758.6万 | 44.70%-1,468.1万 | 10.59%-1,664.5万 | -29.02%-2,455万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.07%-806.8万 | 43.54%-140.7万 | 43.43%-158.1万 | 47.80%-184.1万 | 30.31%-323.9万 | 4.40%-1,346.2万 | 51.65%-249.2万 | 12.79%-279.5万 | -9.20%-352.7万 | -86.52%-464.8万 |
| 資本支出 | 40.07%-806.8万 | 43.54%-140.7万 | 43.43%-158.1万 | 47.80%-184.1万 | 30.31%-323.9万 | 4.40%-1,346.2万 | 51.65%-249.2万 | 12.79%-279.5万 | -9.20%-352.7万 | -86.52%-464.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.07%-806.8万 | 43.54%-140.7万 | 43.43%-158.1万 | 47.80%-184.1万 | 30.31%-323.9万 | 4.40%-1,346.2万 | 51.65%-249.2万 | 12.79%-279.5万 | -9.20%-352.7万 | -86.52%-464.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.49%-144.4万 | 73.70%-51.7万 | 0 | -11,150.00%-22.1万 | -70.6万 | -100.11%-41.2万 | -101.01%-196.6万 | -98.77%155.2万 | -99.99%2,000 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.66%-144.4万 | 73.74%-51.7万 | --0 | ---22.1万 | ---70.6万 | ---196.9万 | ---196.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --155.7万 | --3,000 | --155.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.49%-144.4万 | 73.70%-51.7万 | --0 | -11,150.00%-22.1万 | ---70.6万 | -100.11%-41.2万 | -101.01%-196.6万 | -98.77%155.2万 | -99.99%2,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.70%1.68億 | -55.77%8,844.2万 | -47.65%1.13億 | -40.25%1.41億 | -36.70%1.68億 | 9,841.53%2.65億 | 95.71%2億 | 3,923.71%2.16億 | 1,888.39%2.36億 | 9,841.53%2.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.20%-1.03億 | 25.75%-2,379.3万 | -55.02%-2,468.5万 | -38.93%-2,802.2万 | 7.97%-2,687.1万 | -137.07%-9,733.6万 | -119.65%-3,204.4万 | -116.45%-1,592.4万 | -210.02%-2,017万 | -417.27%-2,919.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---9.6万 | ---21.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.62%6,443.7万 | -61.62%6,443.7万 | -55.77%8,844.2万 | -47.65%1.13億 | -40.25%1.41億 | -36.70%1.68億 | -36.70%1.68億 | 95.71%2億 | 3,923.71%2.16億 | 1,888.39%2.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.16%-1.02億 | 22.61%-2,327.6万 | -41.25%-2,468.5万 | -37.82%-2,780.1万 | 10.39%-2,616.5万 | 6.59%-9,692.4万 | 1.85%-3,007.8万 | 41.26%-1,747.6万 | 7.66%-2,017.2万 | -35.68%-2,919.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
