| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.05%-33.67万 | 0.88%-125.02万 | -45.99%-43.49万 | 48.74%-20.3万 | 5.73%-27.91万 | -22.80%-33.33万 | 59.40%-126.13万 | 27.19%-29.79万 | 12.98%-39.6万 | 72.49%-29.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.98%-39.32万 | -1.12%-135.8万 | -12.24%-39.11万 | -39.88%-29.17万 | 10.36%-42.3万 | 19.72%-25.21万 | 63.24%-134.3万 | 16.51%-34.85万 | 63.03%-20.86万 | 58.06%-47.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 98.81%-740 | 96.89%-25 | ---8 | --0 | ---707 | ---6.23万 | ---804 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -88.71%608 | -56.06%1.84万 | -57.23%2,599 | 193.43%5,221 | -75.79%5,180 | -73.03%5,384 | -38.76%4.18万 | -64.34%6,076 | -132.57%-5,588 | 40.30%2.14万 |
| 運転資金の増減額 | 165.02%5.58万 | -7.64%9.01万 | -202.28%-4.63万 | 169.38%8.35万 | -10.17%13.88万 | -573.72%-8.59万 | 148.97%9.76万 | 296.94%4.53万 | -1,140.59%-12.04万 | 181.07%15.45万 |
| -売上債権増減額 | 497.78%2.78万 | -126.58%-1.25万 | -127.14%-1.8万 | -125.50%-1.82万 | 444.13%3.06万 | -109.71%-6,980 | -59.34%4.7万 | -110.37%-7,928 | 61.32%-8,051 | 84.32%-8,905 |
| -前払費用増減額 | -22.37%8,004 | 196.80%9,038 | 80.59%-3,770 | -56.97%9,686 | -33.90%-7,189 | 246.21%1.03万 | -328.34%-9,337 | -398.42%-1.94万 | 174.22%2.25万 | -140.28%-5,369 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.49%2.01万 | 56.26%9.36万 | -133.80%-2.46万 | 168.22%9.2万 | -31.66%11.54万 | -90.82%-8.92万 | 118.77%5.99万 | 168.57%7.27万 | -315.01%-13.48万 | 214.70%16.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.05%-33.67万 | 0.88%-125.02万 | -45.99%-43.49万 | 48.74%-20.3万 | 5.73%-27.91万 | -22.80%-33.33万 | 59.40%-126.13万 | 27.19%-29.79万 | 12.98%-39.6万 | 72.49%-29.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.40%964 | 0 | 0 | 0 | 964 | 916.76%16.13万 | 0 | 556,224.14%16.13万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -99.40%964 | --0 | --0 | --0 | --964 | 916.76%16.13万 | --0 | 556,224.14%16.13万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -99.40%964 | --0 | --0 | --0 | --964 | 916.76%16.13万 | --0 | 556,224.14%16.13万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.08%265.85万 | -21.94%391.39万 | -26.40%309.58万 | -25.76%329.95万 | -24.99%355.7万 | -21.94%391.39万 | -38.68%501.43万 | -22.54%420.61万 | -24.63%444.43万 | -32.22%474.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.34%-33.67万 | -13.57%-124.92万 | -45.99%-43.49万 | 13.50%-20.3万 | 5.73%-27.91万 | -22.44%-33.23万 | 64.82%-110万 | 27.19%-29.79万 | 48.43%-23.47万 | 72.47%-29.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.74%-1.29万 | -1,392.58%-6,239 | -142.56%-2,427 | 80.57%-690 | 1,599.51%2.15万 | -2,063.15%-2.46万 | 98.85%-418 | 185.22%5,702 | 69.49%-3,551 | 93.92%-1,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.09%230.89万 | -32.08%265.85万 | -32.08%265.85万 | -26.40%309.58万 | -25.76%329.95万 | -24.99%355.7万 | -21.94%391.39万 | -21.94%391.39万 | -22.54%420.61万 | -24.63%444.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.05%-33.67万 | 0.88%-125.02万 | -45.99%-43.49万 | 48.74%-20.3万 | 5.73%-27.91万 | -22.80%-33.33万 | 59.66%-126.13万 | 27.19%-29.79万 | 12.98%-39.6万 | 72.47%-29.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
