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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.93%154.6万 | 324.91%1,694.1万 | 1,278.45%479.7万 | 60.48%668.9万 | 1,940.34%242.8万 | 567.13%302.7万 | -28.34%398.7万 | 219.59%34.8万 | 88.77%416.8万 | -95.12%11.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 192.29%242.6万 | 1,130.19%1,136.7万 | 454.33%396.9万 | 247.10%341.2万 | 2,530.00%315.6万 | 192.74%83万 | -72.09%92.4万 | 869.89%71.6万 | 104.79%98.3万 | -92.58%12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -114.11%-3.4万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | 173.86%24.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.66%79.6万 | 6.39%316.2万 | 9.54%80.4万 | 8.83%78.9万 | 8.86%78.6万 | -1.01%78.3万 | 3.45%297.2万 | -0.94%73.4万 | 6.93%72.5万 | 12.99%72.2万 |
| 繰延税金 | ---- | 83.72%-2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.93%-17.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.00%2,000 | 127.27%6,000 | 125.00%1,000 | 133.33%2,000 | 116.67%1,000 | 133.33%2,000 | -22.22%-2.2万 | 20.00%-4,000 | 89.66%-6,000 | -112.77%-6,000 |
| 運転資金の増減額 | -319.93%-235.1万 | 190.99%96.9万 | 75.87%-36.7万 | -8.64%206.3万 | -89.25%-179.6万 | 225.32%106.9万 | 49.12%-106.5万 | 11.72%-152.1万 | 186.19%225.8万 | -954.44%-94.9万 |
| -売掛金増減額 | -196.78%-156.7万 | -104.48%-241.9万 | -174.07%-52万 | -98.82%-203万 | -12.48%65.9万 | 67.35%-52.8万 | 47.28%-118.3万 | 2,607.14%70.2万 | -38.16%-102.1万 | 51.51%75.3万 |
| -在庫増減額 | 187.32%97.4万 | 139.18%52.7万 | 149.54%21.7万 | 146.16%34.9万 | -277.46%-37.8万 | 193.13%33.9万 | 0.81%-134.5万 | 38.66%-43.8万 | -169.04%-75.6万 | 138.45%21.3万 |
| -前払費用増減額 | -91.78%3.1万 | -200.52%-57.4万 | -423.68%-39.8万 | -51.67%-40.8万 | -326.47%-14.5万 | 100.53%37.7万 | -109.89%-19.1万 | -224.59%-7.6万 | 33.91%-26.9万 | -116.92%-3.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -303.06%-178.9万 | 107.68%343.5万 | 119.54%33.4万 | -3.53%415.2万 | -2.71%-193.2万 | -6.28%88.1万 | 3.50%165.4万 | -64.01%-170.9万 | 94.22%430.4万 | -703.85%-188.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.93%154.6万 | 324.91%1,694.1万 | 1,278.45%479.7万 | 60.48%668.9万 | 1,940.34%242.8万 | 567.13%302.7万 | -28.34%398.7万 | 219.59%34.8万 | 88.77%416.8万 | -95.12%11.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.12%-246.9万 | -9.46%-441万 | -43.33%-120.4万 | 15.08%-125.6万 | 86.20%-18.8万 | -406.32%-176.2万 | 43.59%-402.9万 | -254.43%-84万 | 74.25%-147.9万 | -111.82%-136.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.12%-246.9万 | -24.96%-431万 | -43.33%-120.4万 | -28.59%-115.6万 | 86.20%-18.8万 | -406.32%-176.2万 | -79.45%-344.9万 | -254.43%-84万 | -71.56%-89.9万 | -111.82%-136.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.89%-58万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.12%-246.9万 | -9.46%-441万 | -43.33%-120.4万 | 15.08%-125.6万 | 86.20%-18.8万 | -406.32%-176.2万 | 43.59%-402.9万 | -254.43%-84万 | 74.25%-147.9万 | -111.82%-136.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-25万 | 20.43%-377.7万 | 24.27%-302.7万 | 0.00%-25万 | 0 | -100.00%-50万 | -264.54%-474.7万 | -1,455.25%-399.7万 | -107.96%-25万 | -25万 |
| 借入金純額 | 50.00%-25万 | -403.60%-377.7万 | ---302.7万 | 0.00%-25万 | --0 | -100.00%-50万 | -116.67%-75万 | --0 | -105.26%-25万 | ---25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.50%-399.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-25万 | 20.43%-377.7万 | 24.27%-302.7万 | 0.00%-25万 | --0 | -100.00%-50万 | -264.54%-474.7万 | -1,455.25%-399.7万 | -107.96%-25万 | ---25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196.98%1,319.8万 | -51.87%444.4万 | 41.41%1,263.2万 | 14.71%744.9万 | -34.78%520.9万 | -51.87%444.4万 | 16.49%923.3万 | -10.83%893.3万 | -37.63%649.4万 | -7.32%798.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -253.33%-117.3万 | 282.79%875.4万 | 112.61%56.6万 | 112.51%518.3万 | 250.03%224万 | 161.40%76.5万 | -466.41%-478.9万 | -471.85%-448.9万 | 719.04%243.9万 | -183.22%-149.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.85%1,202.5万 | 196.98%1,319.8万 | 196.98%1,319.8万 | 41.41%1,263.2万 | 14.71%744.9万 | -34.78%520.9万 | -51.87%444.4万 | -51.87%444.4万 | -10.83%893.3万 | -37.63%649.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -172.96%-92.3万 | 2,240.15%1,259万 | 830.08%359.2万 | 69.26%553.3万 | 276.99%220万 | 227.01%126.5万 | -85.23%53.8万 | 6.82%-49.2万 | 94.12%326.9万 | -169.29%-124.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
