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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.49%1,296.2万 | -153.76%-257.9万 | 11.39%745.1万 | 169.52%654.4万 | -48.93%154.6万 | 324.91%1,694.1万 | 1,278.45%479.7万 | 60.48%668.9万 | 1,940.34%242.8万 | 567.13%302.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.60%902.5万 | -104.03%-16万 | -12.78%297.6万 | 19.87%378.3万 | 192.29%242.6万 | 1,130.19%1,136.7万 | 454.33%396.9万 | 247.10%341.2万 | 2,530.00%315.6万 | 192.74%83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 123.53%8,000 | 1,200.00%1.1万 | ---- | ---- | ---- | -114.11%-3.4万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.08%338.6万 | 11.82%89.9万 | 8.37%85.5万 | 6.36%83.6万 | 1.66%79.6万 | 6.39%316.2万 | 9.54%80.4万 | 8.83%78.9万 | 8.86%78.6万 | -1.01%78.3万 |
| 繰延税金 | 317.86%6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.72%-2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 183.33%1.7万 | --0 | --0 | 1,400.00%1.5万 | 0.00%2,000 | 127.27%6,000 | 125.00%1,000 | 133.33%2,000 | 116.67%1,000 | 133.33%2,000 |
| 運転資金の増減額 | -304.44%-198.1万 | -973.02%-393.8万 | 46.44%302.1万 | 171.66%128.7万 | -319.93%-235.1万 | 190.99%96.9万 | 75.87%-36.7万 | -8.64%206.3万 | -89.25%-179.6万 | 225.32%106.9万 |
| -売上債権増減額 | 9.84%-218.1万 | -319.42%-218.1万 | 140.94%83.1万 | 11.68%73.6万 | -196.78%-156.7万 | -104.48%-241.9万 | -174.07%-52万 | -98.82%-203万 | -12.48%65.9万 | 67.35%-52.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -19.17%42.6万 | -209.22%-23.7万 | -96.28%1.3万 | 14.29%-32.4万 | 187.32%97.4万 | 139.18%52.7万 | 149.54%21.7万 | 146.16%34.9万 | -277.46%-37.8万 | 193.13%33.9万 |
| -前払費用増減額 | 78.22%-12.5万 | 37.19%-25万 | 0.49%-40.6万 | 444.83%50万 | -91.78%3.1万 | -200.52%-57.4万 | -423.68%-39.8万 | -51.67%-40.8万 | -326.47%-14.5万 | 100.53%37.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.94%-10.1万 | -480.24%-127万 | -37.79%258.3万 | 119.41%37.5万 | -303.06%-178.9万 | 107.68%343.5万 | 119.54%33.4万 | -3.53%415.2万 | -2.71%-193.2万 | -6.28%88.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.49%1,296.2万 | -153.76%-257.9万 | 11.39%745.1万 | 169.52%654.4万 | -48.93%154.6万 | 324.91%1,694.1万 | 1,278.45%479.7万 | 60.48%668.9万 | 1,940.34%242.8万 | 567.13%302.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.52%-668.2万 | -3.90%-125.1万 | -21.50%-152.6万 | -663.83%-143.6万 | -40.12%-246.9万 | -9.46%-441万 | -43.33%-120.4万 | 15.08%-125.6万 | 86.20%-18.8万 | -406.32%-176.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -55.03%-668.2万 | -3.90%-125.1万 | -32.01%-152.6万 | -663.83%-143.6万 | -40.12%-246.9万 | -24.96%-431万 | -43.33%-120.4万 | -28.59%-115.6万 | 86.20%-18.8万 | -406.32%-176.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.52%-668.2万 | -3.90%-125.1万 | -21.50%-152.6万 | -663.83%-143.6万 | -40.12%-246.9万 | -9.46%-441万 | -43.33%-120.4万 | 15.08%-125.6万 | 86.20%-18.8万 | -406.32%-176.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.19%-275万 | 0 | 0 | -250万 | 50.00%-25万 | 20.43%-377.7万 | 24.27%-302.7万 | 0.00%-25万 | 0 | -100.00%-50万 |
| 借入金純額 | 27.19%-275万 | --0 | --0 | ---250万 | 50.00%-25万 | -403.60%-377.7万 | ---302.7万 | 0.00%-25万 | --0 | -100.00%-50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.19%-275万 | --0 | --0 | ---250万 | 50.00%-25万 | 20.43%-377.7万 | 24.27%-302.7万 | 0.00%-25万 | --0 | -100.00%-50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196.98%1,319.8万 | 62.75%2,055.8万 | 96.44%1,463.3万 | 130.85%1,202.5万 | 196.98%1,319.8万 | -51.87%444.4万 | 41.41%1,263.2万 | 14.71%744.9万 | -34.78%520.9万 | -51.87%444.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.68%353万 | -776.68%-383万 | 14.32%592.5万 | 16.43%260.8万 | -253.33%-117.3万 | 282.79%875.4万 | 112.61%56.6万 | 112.51%518.3万 | 250.03%224万 | 161.40%76.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.75%1,672.8万 | 26.75%1,672.8万 | 62.75%2,055.8万 | 96.44%1,463.3万 | 130.85%1,202.5万 | 196.98%1,319.8万 | 196.98%1,319.8万 | 41.41%1,263.2万 | 14.71%744.9万 | -34.78%520.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.24%626.5万 | -206.65%-383.1万 | 6.83%591.1万 | 132.18%510.8万 | -172.96%-92.3万 | 2,240.15%1,259万 | 830.08%359.2万 | 69.26%553.3万 | 276.99%220万 | 227.01%126.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
