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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.13%-18.88万 | 80.70%-8.74万 | -47.56%-102.31万 | 81.95%-9.66万 | -209.80%-16.42万 | -707.94%-35.71万 | -778.92%-45.29万 | 14.73%-69.33万 | -1,089.42%-53.55万 | -39.94%-5.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.96%-15.04万 | 48.36%-13.59万 | -42.74%-142.83万 | 54.74%-34.78万 | -322.14%-29.94万 | -437.62%-51.79万 | -304.65%-26.33万 | 6.57%-100.07万 | -641.49%-76.84万 | 45.12%-7.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | --3,444 | --3,444 | -79.42%3,625 | --3,625 | --0 | --0 | --0 | -54.58%1.76万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | 360.46%22.54万 | -23.09%3.77万 | --0 | --18.78万 | ---- | --4.9万 | --4.9万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --994 | -97.98%965 | 1,726.67%7,946 | ---- | ---- | ---- | 645.95%4.78万 | -88.74%435 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -58.82%-4.28万 | 123.25%4.41万 | -29.99%16.83万 | 9.78%20.19万 | 653.93%13.53万 | -161.14%-2.7万 | -3,278.20%-18.97万 | 16.52%24.04万 | 369.05%18.39万 | -77.80%1.79万 |
| -売上債権増減額 | 29.98%-8,774 | -104.25%-713 | -65.30%-2,863 | 161.29%2.16万 | -1,395.08%-2.87万 | -132.49%-1.25万 | 329.57%1.68万 | -102.87%-1,732 | -382.15%-3.52万 | -91.05%2,215 |
| -前払費用増減額 | -117.67%-2,292 | 101.29%208 | 206.37%5.73万 | 97.07%-1,790 | --1.46万 | -41.32%1.3万 | -7.87%-1.62万 | -150.58%-5.39万 | -682.01%-6.1万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.92%-3.18万 | 123.44%4.46万 | -61.56%11.38万 | -34.99%18.21万 | 849.76%14.94万 | -65.69%-2.74万 | -1,239.84%-19.03万 | 651.41%29.6万 | 677.50%28.01万 | 852.06%1.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 47.13%-18.88万 | 78.42%-8.74万 | -47.56%-102.31万 | 81.95%-9.66万 | -209.80%-16.42万 | -707.94%-35.71万 | -568.30%-40.52万 | 14.73%-69.33万 | -1,089.42%-53.55万 | -39.94%-5.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.89%15.94万 | -52.53%6.45万 | -59.34%49.06万 | -86.30%15.24万 | 39.97%5.99万 | 461.94%14.25万 | 435.76%13.58万 | 2,591.47%120.64万 | 4,290.27%111.29万 | 41.46%4.28万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.00%-2.13万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.82%18.4万 | --0 | -60.24%39.84万 | --0 | --0 | --25.85万 | --13.99万 | --100.2万 | --100.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.71%-5.84万 | 1,677.70%6.45万 | -59.16%9.22万 | 37.42%15.24万 | 39.97%5.99万 | -422.35%-11.6万 | -111.35%-4,086 | 158.17%22.57万 | -7.07%11.09万 | 501.53%4.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.89%15.94万 | -52.53%6.45万 | -59.34%49.06万 | -86.30%15.24万 | 39.97%5.99万 | 461.94%14.25万 | 435.76%13.58万 | 2,591.47%120.64万 | 4,290.27%111.29万 | 41.46%4.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.72%4.38万 | -88.86%6.67万 | 595.61%59.92万 | -49.82%1.09万 | 259.89%11.52万 | 548.48%32.99万 | 595.61%59.92万 | -90.24%8.61万 | -79.40%2.18万 | -71.78%3.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.31%-2.94万 | 91.48%-2.3万 | -203.78%-53.25万 | -90.33%5.58万 | -919.83%-10.43万 | -1,038.83%-21.46万 | -663.54%-26.94万 | 164.39%51.31万 | 3,035.50%57.74万 | -33.91%-1.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.49%1.44万 | -86.72%4.38万 | -88.86%6.67万 | -88.86%6.67万 | -49.82%1.09万 | 259.89%11.52万 | 548.49%32.99万 | 595.61%59.92万 | 595.61%59.92万 | -79.40%2.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.13%-18.88万 | 78.42%-8.74万 | -47.56%-102.31万 | 81.95%-9.66万 | -209.80%-16.42万 | -707.94%-35.71万 | -568.30%-40.52万 | 17.62%-69.33万 | -1,089.42%-53.55万 | -39.94%-5.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
