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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -204.65%-611.6万 | -58.92%2,375.3万 | -8.38%1.41億 | -29.11%4,054.4万 | -27.48%3,681万 | -64.20%584.4万 | 95.06%5,782.5万 | 66.89%1.54億 | 66.32%5,719.4万 | 36.87%5,076万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.34%503.4万 | 38.13%1,405.5万 | -143.07%-2,408.5万 | -113.24%-143.4万 | 486.03%798.3万 | -594.18%-4,080.9万 | -73.85%1,017.5万 | 194.83%5,592.4万 | 308.95%1,082.9万 | -255.26%-206.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -18.84%171.9万 | -22.23%115.1万 | 119.00%641.6万 | 57.77%158.4万 | -11.60%123.4万 | 12.66%211.8万 | 103.89%148万 | -634.61%-3,377.1万 | -44.35%100.4万 | -20.64%139.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -74.31%2,455.4万 | -9.07%2,474.9万 | 61.16%1.75億 | -2.24%2,671.1万 | -11.13%2,571.1万 | 264.44%9,556.8万 | 3.73%2,721.7万 | 15.48%1.09億 | 7.04%2,732.2万 | 19.77%2,893万 |
| 資産准備金及び償却 | -1,028.83%-317.2万 | -1,646.15%-201万 | -27.56%738.2万 | 2,635.92%845.4万 | ---92.1万 | ---28.1万 | --13万 | --1,019.1万 | --30.9万 | ---- |
| 繰延税金 | 101.01%17.2万 | -3.00%374.6万 | -179.73%-1,152.4万 | -56.32%125万 | 232.14%46.5万 | -695.23%-1,710.1万 | -54.98%386.2万 | 52.18%1,445.4万 | 86.81%286.2万 | -88.58%14万 |
| その他の非現金項目 | 9.19%641.5万 | 2.26%618.9万 | -12.80%2,237.5万 | 24.09%529.5万 | -24.93%515.3万 | -11.32%587.5万 | -23.43%605.2万 | -19.75%2,566万 | -56.45%426.7万 | -18.20%686.4万 |
| 運転資金の増減額 | 15.10%-2,843.6万 | -207.99%-1,716.9万 | -655.20%-1,488.5万 | -69.24%461.9万 | -111.95%-190.9万 | -44.73%-3,349.3万 | 407.39%1,589.8万 | 107.05%268.1万 | 523.76%1,501.4万 | 749.10%1,598万 |
| -売上債権増減額 | -145.46%-2,202.5万 | -183.70%-1,691.4万 | -176.87%-1,462.4万 | -32.56%861.1万 | -169.24%-830万 | -7,704.24%-897.3万 | -1.93%-596.2万 | 140.78%1,902.5万 | 139.39%1,276.8万 | 305.45%1,198.8万 |
| -前払費用増減額 | -3,729.50%-765.9万 | -73.90%-307.1万 | -53.27%88万 | -299.11%-178.2万 | 45.21%462.8万 | -111.79%-20万 | 54.66%-176.6万 | 138.03%188.3万 | -65.62%89.5万 | 26,458.33%318.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.69%41.5万 | -101.78%-41.1万 | 143.63%554.9万 | -13.25%349万 | 105.60%359.6万 | -20.11%-2,458.6万 | 1,063.50%2,304.9万 | -218.43%-1,271.7万 | -87.79%402.3万 | -81.62%174.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 213.16%83.3万 | 459.27%322.7万 | -21.42%-669万 | -113.32%-570万 | -94.17%-183.3万 | 105.93%26.6万 | -77.73%57.7万 | -292.32%-551万 | -264.03%-267.2万 | 47.85%-94.4万 |
| 利息の支払額 | -39.68%-642.4万 | -13.38%-545.7万 | 12.34%-1,960.6万 | -33.85%-520.8万 | 12.54%-498.6万 | 23.87%-459.9万 | 28.51%-481.3万 | 15.96%-2,236.5万 | 50.65%-389.1万 | 1.09%-570.1万 |
| 法人税等の支払額 | -316.88%-597.8万 | 31.02%-150.1万 | 96.60%-25.7万 | -39.27%-72.7万 | 187.50%408万 | -308.55%-143.4万 | -7.35%-217.6万 | -86.97%-756.3万 | 63.83%-52.2万 | -213.62%-466.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -204.65%-611.6万 | -58.92%2,375.3万 | -8.38%1.41億 | -29.11%4,054.4万 | -27.48%3,681万 | -64.20%584.4万 | 95.06%5,782.5万 | 66.89%1.54億 | 66.32%5,719.4万 | 36.87%5,076万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.15%-2,404.2万 | -42.75%-4,396.1万 | -234.87%-8,917.9万 | 52.82%-1,692.5万 | -7.98%-2,161.4万 | -37.99%-1,984.5万 | -170.56%-3,079.5万 | 75.95%-2,663.1万 | -60.49%-3,587.5万 | 71.23%-2,001.6万 |
| 資本支出 | 47.26%-370.4万 | 65.59%-315.3万 | ---- | ---- | ---721.8万 | ---702.3万 | -4.40%-916.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 41.25%47.6万 | 57.27%53万 | -27.72%-2,720.5万 | -25.25%-2,822.7万 | -97.17%34.8万 | 102.94%33.7万 | -16.79%33.7万 | -1,449.87%-2,130.1万 | -21,161.68%-2,253.6万 | 2,366.93%1,231万 |
| 無形資産取引の純額 | -51.80%-1,992.4万 | -16.40%-1,403.7万 | 3.24%-4,913.3万 | 27.57%-1,259万 | 21.59%-1,135.9万 | -16.82%-1,312.5万 | -57.18%-1,205.9万 | -50.88%-5,077.6万 | -16.18%-1,738.3万 | -143.59%-1,448.6万 |
| 事業取引の純額 | -1,846.67%-204.4万 | -165.72%-2,614.7万 | -116.75%-1,152.3万 | -82.30%180.7万 | -429.73%-338.5万 | 76.24%-10.5万 | -116.49%-984万 | 216.15%6,881万 | 11,698.86%1,020.7万 | 98.91%-63.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1,525.35%-115.4万 | 94.36%-131.8万 | ---- | ---- | ---- | ---7.1万 | ---2,336.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.15%-2,404.2万 | -42.75%-4,396.1万 | -234.87%-8,917.9万 | 52.82%-1,692.5万 | -7.98%-2,161.4万 | -37.99%-1,984.5万 | -170.56%-3,079.5万 | 75.95%-2,663.1万 | -60.49%-3,587.5万 | 71.23%-2,001.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.45%3,233.9万 | 197.14%1,646.1万 | 76.63%-3,154.3万 | 61.63%-1,175.6万 | 8.70%-1,596.4万 | 107.69%1,312.2万 | -120.21%-1,694.5万 | -531.63%-1.35億 | -386.50%-3,064万 | -149.19%-1,748.5万 |
| 借入金純額 | 71.87%4,587万 | 948.73%2,997.7万 | 127.47%2,235.3万 | 110.06%173.7万 | 38.44%-254.1万 | 117.00%2,668.9万 | -103.64%-353.2万 | -503.84%-8,137.9万 | 80.54%-1,727万 | -105.03%-412.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.83%-1,353.1万 | -0.77%-1,351.6万 | -1.06%-5,377.6万 | -0.92%-1,349.3万 | -0.70%-1,345.1万 | -0.83%-1,341.9万 | -1.78%-1,341.3万 | -5.79%-5,321.4万 | -5.99%-1,337万 | -6.05%-1,335.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 70.00%-12万 | --0 | --2.8万 | ---- | ---- | -100.42%-40万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.45%3,233.9万 | 197.14%1,646.1万 | 76.63%-3,154.3万 | 61.63%-1,175.6万 | 8.70%-1,596.4万 | 107.69%1,312.2万 | -120.21%-1,694.5万 | -531.63%-1.35億 | -386.50%-3,064万 | -149.19%-1,748.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.16%1,250.6万 | 501.51%1,625.3万 | -210.87%-404.8万 | -16.75%439万 | 164.59%515.8万 | -96.25%603.7万 | -210.87%-404.8万 | 139.94%365.1万 | 352.90%527.3万 | -55.22%-798.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 348.12%218.1万 | -137.15%-374.7万 | 363.68%2,030.1万 | 227.27%1,186.3万 | -105.79%-76.8万 | 99.48%-87.9万 | -93.58%1,008.5万 | -160.19%-769.9万 | -262.50%-932.1万 | 333.30%1,325.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 184.74%1,468.7万 | 107.16%1,250.6万 | 501.51%1,625.3万 | 501.51%1,625.3万 | -16.75%439万 | 164.59%515.8万 | -96.25%603.7万 | -210.87%-404.8万 | -210.87%-404.8万 | 352.90%527.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.94%-2,974.4万 | -82.07%656.3万 | -21.11%6,330.4万 | -33.23%2,277.1万 | -41.13%1,823.3万 | -826.83%-1,430.4万 | 177.37%3,660.4万 | 104.79%8,023.9万 | 183.83%3,410.2万 | 20.79%3,097.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
