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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.27%3,093.8万 | --2,937.9万 | --2,937.9万 | --4,825万 | --5,698.1万 | --2,967.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -現金及び現金同等物 | 4.27%3,093.8万 | --2,937.9万 | --2,937.9万 | --4,825万 | --5,698.1万 | --2,967.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 315.14%935.3万 | 251.79%738.4万 | 251.79%738.4万 | 108.90%312.1万 | 34.38%218.1万 | 9.74%225.3万 | 15.58%209.9万 | 15.58%209.9万 | -8.17%149.4万 | 27.29%162.3万 |
| -売掛金 | 315.14%935.3万 | 251.79%738.4万 | 251.79%738.4万 | 108.90%312.1万 | 34.38%218.1万 | 9.74%225.3万 | 15.58%209.9万 | 15.58%209.9万 | -8.17%149.4万 | 27.29%162.3万 |
| 前払費用 | 39.05%43.8万 | 41.12%55.6万 | 41.12%55.6万 | 42.40%61.8万 | -12.18%23.8万 | 66.67%31.5万 | 28.34%39.4万 | 28.34%39.4万 | 9.60%43.4万 | 530.23%27.1万 |
| 制限付き現金 | 0.00%143万 | 0.00%143万 | 0.00%143万 | 0.00%143万 | 0.00%143万 | 0.00%143万 | 9.16%143万 | 9.16%143万 | 23.28%143万 | 23.28%143万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --14.7万 | --14.7万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 397.67%2,986万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -33.64%4,215.9万 | 852.06%3,874.9万 | 852.06%3,874.9万 | 1,490.80%5,341.9万 | 1,730.02%6,083万 | 556.83%6,352.9万 | 9.17%407万 | 9.17%407万 | -38.36%335.8万 | -22.21%332.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 77.31%3.03億 | 46.87%2.99億 | 46.87%2.99億 | 15.87%2.53億 | -20.32%1.74億 | -22.58%1.71億 | -33.47%2.03億 | -33.47%2.03億 | -30.05%2.18億 | -30.34%2.18億 |
| -有形固定資産総額 | 15.21%3.79億 | -0.33%3.71億 | -0.33%3.71億 | --3.47億 | -9.70%3.33億 | -11.10%3.29億 | 1.14%3.72億 | 1.14%3.72億 | ---- | 0.91%3.69億 |
| -減価償却累計额 | 52.00%-7,587万 | 57.15%-7,238.8万 | 57.15%-7,238.8万 | ---9,442.5万 | -5.63%-1.6億 | -5.88%-1.58億 | -170.74%-1.69億 | -170.74%-1.69億 | ---- | -186.83%-1.51億 |
| 非流動繰延資産 | -32.02%60.5万 | -22.38%71.8万 | -22.38%71.8万 | -14.30%82.1万 | -15.20%84.8万 | --89万 | --92.5万 | --92.5万 | --95.8万 | --100万 |
| 非流動資産合計 | 76.75%3.04億 | 46.56%2.99億 | 46.56%2.99億 | 15.74%2.54億 | -20.30%1.75億 | -22.17%1.72億 | -33.17%2.04億 | -33.17%2.04億 | -29.75%2.19億 | -30.02%2.19億 |
| 資産合計 | 46.97%3.46億 | 62.29%3.38億 | 62.29%3.38億 | 37.98%3.07億 | 5.84%2.36億 | 2.11%2.36億 | -32.66%2.08億 | -32.66%2.08億 | -29.89%2.23億 | -29.91%2.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -47.27%2.9万 | -99.88%7,000 | -99.88%7,000 | -99.86%8,000 | -99.40%3.2万 | -95.27%5.5万 | 6,642.53%586.6万 | 6,642.53%586.6万 | 6,345.98%560.8万 | 6,016.09%532.1万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --578.8万 | --578.8万 | --551.4万 | --522.9万 |
| -資本リース債務 | -47.27%2.9万 | -91.03%7,000 | -91.03%7,000 | -91.49%8,000 | -65.22%3.2万 | -39.56%5.5万 | -10.34%7.8万 | -10.34%7.8万 | 8.05%9.4万 | 5.75%9.2万 |
| 流動性繰延負債 | -72.27%34万 | --0 | --0 | --17.5万 | --70万 | --122.6万 | --175.1万 | --175.1万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | --8.7万 | --8.7万 | --166.2万 | --104.8万 | --108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 55.14%927.6万 | -12.43%852.1万 | -12.43%852.1万 | 23.13%957.8万 | -36.47%484.9万 | -59.86%597.9万 | 170.05%973万 | 170.05%973万 | 136.08%777.9万 | 187.93%763.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --49.8万 | --51.3万 | --51.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.23%8,000 | -74.40%3.2万 |
| -リース債務 | --49.8万 | --51.3万 | --51.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -92.23%8,000 | -74.40%3.2万 |
| 長期積立金 | 8.29%1,498.7万 | 7.58%1,645万 | 7.58%1,645万 | -6.24%1,424.9万 | 11.44%1,433.4万 | 20.29%1,384万 | 25.43%1,529.1万 | 25.43%1,529.1万 | 4.08%1,519.7万 | -8.61%1,286.2万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 11.89%1,548.5万 | 10.93%1,696.3万 | 10.93%1,696.3万 | -6.29%1,424.9万 | 11.43%1,436.8万 | 19.71%1,384万 | 24.59%1,529.1万 | 24.59%1,529.1万 | 3.41%1,520.5万 | -9.19%1,289.4万 |
| 負債合計 | 24.94%2,476.1万 | 1.85%2,548.4万 | 1.85%2,548.4万 | 3.67%2,382.7万 | -6.38%1,921.7万 | -25.09%1,981.9万 | 57.60%2,502.1万 | 57.60%2,502.1万 | 27.70%2,298.4万 | 21.82%2,052.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.90%3.18億 | 9.70%3.17億 | 9.70%3.17億 | 9.64%3.17億 | 9.64%3.17億 | 9.19%3.15億 | 0.00%2.89億 | 0.00%2.89億 | 0.00%2.89億 | 0.00%2.89億 |
| -普通株式 | 0.90%3.18億 | 9.70%3.17億 | 9.70%3.17億 | 9.64%3.17億 | 9.64%3.17億 | 9.19%3.15億 | 0.00%2.89億 | 0.00%2.89億 | 0.00%2.89億 | 0.00%2.89億 |
| 資本剰余金 | 10.50%2,294万 | 8.11%2,203.4万 | 8.11%2,203.4万 | 9.11%2,185.2万 | 7.41%2,131.7万 | 4.92%2,076万 | 3.26%2,038.1万 | 3.26%2,038.1万 | 1.79%2,002.7万 | 1.46%1,984.6万 |
| 利益剰余金 | 80.56%-2,424.1万 | 75.49%-3,084.1万 | 75.49%-3,084.1万 | 45.28%-5,973.3万 | -18.43%-1.26億 | -19.38%-1.25億 | -739.13%-1.26億 | -739.13%-1.26億 | -1,132.29%-1.09億 | -1,288.97%-1.07億 |
| その他の資本の構成要素 | 4.72%443.4万 | --464.8万 | --464.8万 | --464.8万 | --464.8万 | --423.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 48.99%3.21億 | 70.54%3.13億 | 70.54%3.13億 | 41.93%2.83億 | 7.09%2.16億 | 5.63%2.16億 | -37.54%1.83億 | -37.54%1.83億 | -33.35%2億 | -32.81%2.02億 |
| 資本合計 | 48.99%3.21億 | 70.54%3.13億 | 70.54%3.13億 | 41.93%2.83億 | 7.09%2.16億 | 5.63%2.16億 | -37.54%1.83億 | -37.54%1.83億 | -33.35%2億 | -32.81%2.02億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
