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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.82%1,214.1万 | 701.10%950.9万 | 1,959.91%436.7万 | 162.77%96.7万 | 6.77%-74.4万 | 250.11%491.9万 | -88.66%118.7万 | -89.90%21.2万 | -61.26%36.8万 | -121.64%-79.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 465.55%660万 | 185.71%9,501.2万 | 273.04%2,889.2万 | 2,735.45%6,654.5万 | 27.27%-159.2万 | 101.30%116.7万 | -1,904.97%-1.11億 | -171.94%-1,669.7万 | -113.80%-252.5万 | -148.19%-218.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -59.52%25.3万 | 114.15%23.4万 | -971.43%-157.5万 | --61.4万 | 137.82%57万 | --62.5万 | -14.86%-165.4万 | ---14.7万 | ---- | ---150.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 68.54%348.2万 | -25.78%732.3万 | 26.04%248.8万 | -55.11%128.3万 | -46.97%148.6万 | -7.48%206.6万 | -7.10%986.7万 | -21.48%197.4万 | 4.57%285.8万 | 5.90%280.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | -188.91%-9,014万 | -275.75%-2,372.6万 | ---6,641.4万 | ---- | ---- | 1,637.80%1.01億 | 131.40%1,350万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 77.04%67.1万 | 197.63%188.4万 | -14.12%30.4万 | 109.94%38万 | 1,268.33%82.1万 | 897.37%37.9万 | 11.25%63.3万 | 567.92%35.4万 | 88.54%18.1万 | -71.01%6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---3.4万 | --0 | ---3.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 108.41%2.8万 | -198.28%-217.3万 | -112.11%-24.8万 | -471.30%-40.1万 | -2,305.56%-119.1万 | -33,400.00%-33.3万 | 1,424.83%221.1万 | 4,976.19%204.8万 | 89.47%10.8万 | -8.47%5.4万 |
| 運転資金の増減額 | 0.70%114.9万 | -9,916.67%-240.4万 | -215.11%-175.2万 | -404.19%-96.3万 | -9,322.22%-83万 | 59.80%114.1万 | -105.27%-2.4万 | -910.91%-55.6万 | 76.68%-19.1万 | -99.46%9,000 |
| 利息の支払額 | 66.67%-4.2万 | 48.40%-19.3万 | 93.94%-1.6万 | 31.75%-4.3万 | 70.37%-8,000 | -530.00%-12.6万 | -96.84%-37.4万 | -300.00%-26.4万 | -18.87%-6.3万 | -35.00%-2.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 146.82%1,214.1万 | 701.10%950.9万 | 1,959.91%436.7万 | 162.77%96.7万 | 6.77%-74.4万 | 250.11%491.9万 | -88.66%118.7万 | -89.90%21.2万 | -61.26%36.8万 | -121.64%-79.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,046.45%-1,058.2万 | 10.91%-639.6万 | -4,923.16%-2,320.7万 | -1,433.12%-967.4万 | 908.21%2,697.8万 | 82.06%-49.3万 | 31.35%-717.9万 | 88.58%-46.2万 | -37.77%-63.1万 | 37.71%-333.8万 |
| 資本支出 | -1,782.41%-920.5万 | -184.77%-3,905.9万 | -5,176.96%-2,084.4万 | -2,060.90%-1,398.1万 | -465.71%-374.5万 | 95.93%-48.9万 | -1.95%-1,371.6万 | 90.50%-39.5万 | 76.80%-64.7万 | 57.32%-66.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 258.18%2,939.2万 | ---60.8万 | ---- | 265.59%3,000万 | ---- | 154.53%820.6万 | --0 | ---- | 650.37%820.6万 |
| その他の投資活動純額 | -34,325.00%-137.7万 | 295.99%327.1万 | -2,519.40%-175.5万 | 26,818.75%430.7万 | 106.64%72.3万 | -100.04%-4,000 | -632.02%-166.9万 | -159.29%-6.7万 | -97.89%1.6万 | -369.66%-1,088.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,046.45%-1,058.2万 | 10.91%-639.6万 | -4,923.16%-2,320.7万 | -1,433.12%-967.4万 | 908.21%2,697.8万 | 82.06%-49.3万 | 31.35%-717.9万 | 88.58%-46.2万 | -37.77%-63.1万 | 37.71%-333.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 361.05%2,626.6万 | -112.40%-3.1万 | -109.13%-2.4万 | -73.98%107.6万 | 2,308.87%2,524.5万 | 333.39%569.7万 | 1,290.48%25万 | 1,295.45%26.3万 | 19,795.24%413.6万 |
| 借入金純額 | --0 | -202.97%-586.6万 | -103.20%-8,000 | -109.13%-2.4万 | -100.56%-2.3万 | -654.48%-581.1万 | 333.39%569.7万 | 1,290.48%25万 | 1,295.45%26.3万 | 19,795.24%413.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,436.5万 | --0 | ---- | --136.5万 | --3,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --114.3万 | --9,000 | ---2.3万 | ---- | --3.2万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.20%-114.3万 | ---224.2万 | --0 | ---- | ---29.8万 | ---194.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 361.05%2,626.6万 | -112.40%-3.1万 | -109.13%-2.4万 | -73.98%107.6万 | 2,308.87%2,524.5万 | 333.39%569.7万 | 1,290.48%25万 | 1,295.45%26.3万 | 19,795.24%413.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,937.9万 | --0 | --4,825万 | --5,698.1万 | --2,967.1万 | --0 | -89.19%29.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.75%155.9万 | 10,058.98%2,937.9万 | ---1,887.1万 | ---873.1万 | --2,731万 | 10,157.97%2,967.1万 | 87.88%-29.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.27%3,093.8万 | --2,937.9万 | --2,937.9万 | --4,825万 | --5,698.1万 | --2,967.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.72%293.6万 | -140.71%-3,015.8万 | -9,236.07%-1,708.5万 | -4,564.52%-1,301.4万 | -207.47%-448.9万 | 141.76%443万 | -176.46%-1,252.9万 | 91.13%-18.3万 | 85.25%-27.9万 | -326.01%-146万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
