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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -261.85%-6,690.94万 | -34.45%4,134.15万 | 34.68%6,307.15万 | -54.72%4,683.15万 | 97.64%1.03億 | 5,232.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -944.33%-1.04億 | -4,086.74%-991.98万 | -93.70%24.88万 | -91.65%394.64万 | 72.32%4,723.7万 | --2,741.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---279.97万 | ---- | ---- | ---24.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.75%1,129.4万 | 121.75%1,161.36万 | 7.64%523.73万 | 2.08%486.56万 | -43.31%476.65万 | --840.88万 |
| 繰延税金 | 28,362.98%290.35万 | 88.72%-1.03万 | ---9.11万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---2,285万 | ---- | ---- | ---4,243.81万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -249.47%-6,526.79万 | -27.80%4,366.59万 | 59.07%6,047.62万 | -26.05%3,801.95万 | 205.90%5,141.26万 | --1,680.7万 |
| -売上債権増減額 | -268,815.03%-1,075.66万 | -100.05%-4,000 | 99.19%888.46万 | -8.48%446.03万 | 27.89%487.34万 | --381.07万 |
| -棚卸資産増減額 | 129.58%27.69万 | -169.36%-93.62万 | 185.57%134.97万 | ---157.73万 | --0 | ---11.9万 |
| -前払費用増減額 | 1,338.03%519.52万 | -102.38%-41.96万 | 4,675.52%1,761.85万 | -96.39%36.89万 | 142,292.98%1,023.22万 | ---7,196 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -218.56%-5,509.15万 | 26.96%4,646.71万 | 5.80%3,659.85万 | -7.28%3,459.06万 | 262.33%3,730.69万 | --1,029.65万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.35%-386.69万 | ---388.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -142.02%-102.49万 | 161.36%243.91万 | -2,346.11%-397.52万 | 117.70%17.7万 | -135.39%-100万 | --282.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,162.77%771万 | 98.85%-37.38万 | -1,336.96%-3,246.39万 | 219.14%262.45万 | -220.29万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -244.50%-5,919.95万 | 33.85%4,096.77万 | -38.11%3,060.76万 | -15.86%4,945.6万 | 12.33%5,877.51万 | --5,232.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -564.58%-757.63万 | 99.01%-114万 | -1,050.65%-1.15億 | 158.60%1,206.91万 | -681.12%-2,059.53万 | -263.66万 |
| 固定資産取引の純額 | -67.96%-217.75万 | 42.36%-129.65万 | 42.46%-224.93万 | -29,855.96%-390.93万 | 99.92%-1.31万 | ---1,555.03万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---29.68万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | -3,550.58%-539.87万 | 100.14%15.65万 | ---1.12億 | --0 | -35.30%300万 | --463.69万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 166.94%1,000万 | -305.93%-1,493.91万 | --725.45万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 169.17%597.84万 | -945.52%-864.32万 | --102.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560.08%-757.63万 | 99.71%-45.64万 | -884.76%-1.55億 | 156.87%1,975.76万 | -1,217.55%-3,473.9万 | ---263.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 554.88%5,185.64万 | -121.88%-1,140万 | -65.45%5,210.44万 | 471.86%1.51億 | 50.58%-4,054.99万 | -8,204.8万 |
| 借入金純額 | 185.71%1,050万 | -123.51%-1,225万 | 361.77%5,210.44万 | 17.75%-1,990.44万 | 70.51%-2,420万 | ---8,204.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,185.64万 | --0 | --0 | --2.09億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -158.82%-50万 | --85万 | ---- | -132.56%-3,802.4万 | ---1,634.99万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,388.29%-777.25万 | -99.71%18.13万 | 364.86%6,356.67万 | -162.19%-2,400万 | 3,858.84万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492.95%4,408.39万 | -109.70%-1,121.88万 | -8.77%1.16億 | 6,563.82%1.27億 | 97.61%-196.15万 | ---8,204.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.74%2.47億 | -6.28%1.99億 | 760.62%2.13億 | 833.50%2,472.29万 | -92.44%264.84万 | --3,500.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.47%-2,269.19万 | 433.94%2,929.26万 | -104.48%-877.19万 | 787.92%1.96億 | 168.21%2,207.45万 | ---3,236.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.55%297.06万 | 493.74%1,805.72万 | 42.36%-458.6万 | ---795.66万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.99%2.27億 | 23.74%2.47億 | -6.28%1.99億 | 760.62%2.13億 | 833.50%2,472.29万 | --264.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -254.71%-6,137.7万 | 41.37%3,967.12万 | -38.39%2,806.15万 | -22.49%4,554.67万 | 59.79%5,876.2万 | --3,677.4万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
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