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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.61%340万 | 65.82%2,620万 | -15.79%1,600万 | 219.44%1,150万 | 424.00%1,310万 | -54.84%-1,440万 | -39.23%1,580万 | 334.57%1,900万 | -62.89%360万 | -72.83%250万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 420.00%260万 | -108.13%-260万 | -191.55%-650万 | -116.25%-130万 | -49.46%470万 | -93.42%50万 | 6.67%3,200万 | 102.86%710万 | 700.00%800万 | -15.45%930万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.63%30万 | 618.18%790万 | -104.55%-10万 | -50.00%-30万 | -20.00%-60万 | 2,325.00%890万 | 157.89%110万 | 2,300.00%220万 | 66.67%-20万 | 16.67%-50万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.27%240万 | -6.62%1,270万 | -9.38%290万 | -3.03%320万 | -2.94%330万 | -10.81%330万 | -12.82%1,360万 | -27.27%320万 | -13.16%330万 | -15.00%340万 |
| 繰延税金 | -91.67%10万 | -106.90%-60万 | -126.83%-220万 | -50.00%10万 | 50.00%30万 | 1,100.00%120万 | 643.75%870万 | 1,266.67%820万 | 166.67%20万 | 109.09%20万 |
| その他の非現金項目 | 113.64%30万 | -2,000.00%-190万 | 91.67%-10万 | -116.67%-10万 | 25.00%50万 | -833.33%-220万 | 100.56%10万 | 91.04%-120万 | -81.82%60万 | 200.00%40万 |
| 運転資金の増減額 | 89.89%-270万 | 81.04%-800万 | 766.67%800万 | 195.65%880万 | 117.27%190万 | -28.37%-2,670万 | -3,416.67%-4,220万 | 67.57%-120万 | -641.18%-920万 | -214.29%-1,100万 |
| -売掛金増減額 | -200.00%-690万 | 161.03%1,660万 | 226.47%1,720万 | -170.97%-440万 | 180.26%610万 | 81.15%-230万 | -177.55%-2,720万 | -3,500.00%-1,360万 | 444.44%620万 | -660.00%-760万 |
| -在庫増減額 | 52.05%-820万 | 166.40%1,660万 | 234.78%1,540万 | 165.52%760万 | 694.44%1,070万 | -5.56%-1,710万 | -63.40%-2,500万 | 146.46%460万 | -190.00%-1,160万 | -38.46%-180万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 358.82%880万 | -218.99%-2,820万 | -226.53%-1,860万 | 170.00%540万 | -262.50%-1,160万 | -133.33%-340万 | 25.40%2,370万 | 2,000.00%1,470万 | -67.74%200万 | -214.29%-320万 |
| -その他流動資産の変動 | -53.33%70万 | 84.85%-50万 | -280.00%-90万 | -33.33%-80万 | -50.00%-30万 | 150.00%150万 | -106.25%-330万 | 225.00%50万 | -137.50%-60万 | 81.82%-20万 |
| -その他流動負債の変動 | 197.73%430万 | 51.90%-380万 | 141.05%390万 | 150.00%120万 | -325.00%-450万 | -320.00%-440万 | -219.70%-790万 | -237.68%-950万 | -200.00%-240万 | 233.33%200万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.00%-140万 | -248.00%-870万 | -528.57%-900万 | 92.86%-20万 | 850.00%150万 | 37.50%-100万 | ---250万 | --210万 | -660.00%-280万 | 85.71%-20万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10万 | 0.00%10万 | 0 | 0 | 10万 | 0 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.69%370万 | 65.41%2,630万 | -16.23%1,600万 | 219.44%1,150万 | 428.00%1,320万 | -54.84%-1,440万 | -39.08%1,590万 | 338.75%1,910万 | -62.89%360万 | -72.83%250万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.00%-140万 | -67.86%-940万 | 53.66%-190万 | -13.04%-260万 | -261.11%-290万 | -100.00%-200万 | -12.00%-560万 | -7.89%-410万 | -309.09%-230万 | 169.23%180万 |
| 資本支出 | 30.00%-140万 | -13.25%-940万 | 38.71%-190万 | -13.04%-260万 | -52.63%-290万 | -100.00%-200万 | 8.79%-830万 | 11.43%-310万 | -15.00%-230万 | 13.64%-190万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --370万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.39%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.00%-150万 | -66.67%-950万 | 54.76%-190万 | -13.04%-260万 | -266.67%-300万 | -100.00%-200万 | -11.76%-570万 | -7.69%-420万 | -309.09%-230万 | 169.23%180万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.60%230万 | -1,275.00%-2,750万 | 18.37%-1,200万 | -349.25%-1,670万 | 73.38%-410万 | -75.23%530万 | 87.58%-200万 | -559.38%-1,470万 | 217.54%670万 | 45.77%-1,540万 |
| 借入金純額 | -36.36%630万 | -141.13%-1,020万 | -11.59%-770万 | -192.65%-1,260万 | 102.33%20万 | -62.92%990万 | 287.50%2,480万 | -163.89%-690万 | --1,360万 | 64.02%-860万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-40万 | 75.68%-270万 | 88.10%-50万 | 81.25%-60万 | 63.64%-80万 | 46.67%-80万 | -73.44%-1,110万 | -16.67%-420万 | -68.42%-320万 | -144.44%-220万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-350万 | 1.41%-1,400万 | 2.78%-350万 | 2.78%-350万 | 2.78%-350万 | -2.94%-350万 | -4.41%-1,420万 | -5.88%-360万 | -5.88%-360万 | -5.88%-360万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-10万 | 57.14%-60万 | ---30万 | --0 | --0 | 25.00%-30万 | 44.00%-140万 | --0 | --0 | -400.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.60%230万 | -1,275.00%-2,750万 | 18.37%-1,200万 | -349.25%-1,670万 | 73.38%-410万 | -75.23%530万 | 87.58%-200万 | -559.38%-1,470万 | 217.54%670万 | 45.77%-1,540万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.84%260万 | 101.56%1,290万 | -96.52%40万 | 49.09%820万 | -87.86%210万 | 101.56%1,290万 | 326.67%640万 | -24.34%1,150万 | -46.60%550万 | -45.60%1,730万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.54%450万 | -230.49%-1,070万 | 950.00%210万 | ---780万 | --610万 | -200.00%-1,110万 | 67.35%820万 | 102.30%20万 | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 123.53%40万 | -91.67%10万 | --0 | --0 | 250.00%30万 | ---170万 | 1,300.00%120万 | -900.00%-200万 | -333.33%-70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 238.10%710万 | -79.84%260万 | -79.84%260万 | -96.52%40万 | 49.09%820万 | -87.86%210万 | 101.56%1,290万 | 101.56%1,290万 | -24.34%1,150万 | -46.60%550万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.02%230万 | 122.37%1,690万 | -11.88%1,410万 | 584.62%890万 | 1,616.67%1,030万 | -59.22%-1,640万 | -55.29%760万 | 239.13%1,600万 | -83.12%130万 | -91.43%60万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
