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| (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (FY)2021/02/28 | (Q4)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.10%-162.95万 | 39.23%-163.73万 | 33.82%-179.7万 | -6.65%-964.63万 | 13.73%-183.68万 | 28.51%-240.01万 | -45.96%-269.43万 | -58.54%-271.52万 | -67.07%-904.45万 | -95.22%-212.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.80%-167.84万 | 27.70%-210.18万 | 22.15%-211.11万 | -7.37%-1,062万 | 2.31%-230.27万 | 9.49%-269.83万 | -37.88%-290.72万 | -10.95%-271.18万 | -31.89%-989.1万 | -40.36%-235.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.21%12.73万 | 6.13%12.19万 | 1.20%13.39万 | -1.53%51.39万 | 2.49%14.1万 | -0.54%12.58万 | -10.78%11.48万 | 2.44%13.23万 | 2.86%52.18万 | -25.80%13.75万 |
| 株式ベースの報酬 | -41.11%13.85万 | -65.33%16.84万 | -46.94%14.31万 | -10.58%95.62万 | -115.95%-3.45万 | -49.23%23.52万 | 283.50%48.59万 | 2.50%26.96万 | -32.75%106.94万 | -40.86%21.63万 |
| その他の非現金項目 | 10.39%1.79万 | -27.56%1.22万 | -18.80%1.51万 | 267.11%5.23万 | 100.69%664 | -20.60%1.62万 | -36.52%1.69万 | 6.32%1.86万 | -130.84%-3.13万 | -222.29%-9.58万 |
| 運転資金の増減額 | -197.56%-23.49万 | 140.02%16.19万 | 105.20%2.2万 | 23.08%-54.87万 | 1,312.52%35.88万 | 92.00%-7.89万 | -2,708.45%-40.46万 | -233.80%-42.4万 | -529.31%-71.34万 | 26.87%-2.96万 |
| -売上債権増減額 | -67.83%-2.69万 | -98.78%189 | -286.88%-1.06万 | 172.59%2.97万 | 167.08%2.45万 | -1,047.38%-1.6万 | 2,232.74%1.55万 | 355.25%5,669 | -1,195.50%-4.09万 | -1,058.02%-3.66万 |
| -棚卸資産増減額 | -79.11%4.72万 | 82.18%-6.48万 | 83.93%-3.12万 | 69.01%-33.03万 | 100.32%2,096 | 153.88%22.58万 | ---36.39万 | ---19.43万 | ---106.59万 | ---64.68万 |
| -前払費用増減額 | 66.97%-6.9万 | 10.95%9.93万 | 7,265.64%7.47万 | 47.80%-5.52万 | 13.05%6.51万 | -35.96%-20.88万 | 260.99%8.95万 | -102.27%-1,042 | -1,217.87%-10.58万 | 220.63%5.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -194.72%-18.62万 | 205.33%7.92万 | 95.39%-1.08万 | -129.01%-14.48万 | -61.80%22.78万 | 84.67%-6.32万 | -279.23%-7.52万 | -185.74%-23.43万 | 588.60%49.92万 | 5,609.70%59.62万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---4.81万 | --3.93万 | ---1.67万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.10%-162.95万 | 39.23%-163.73万 | 33.82%-179.7万 | -6.65%-964.63万 | 13.72%-183.68万 | 28.51%-240.01万 | -46.36%-269.43万 | -58.08%-271.52万 | -67.07%-904.45万 | -95.21%-212.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 73.78%-1.79万 | 0 | 69.62%-5,725 | 0 | -358.10%-1.21万 | -6.63%-6.81万 | -119.17%-4.66万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 73.78%-1.79万 | --0 | 69.62%-5,725 | --0 | -358.10%-1.21万 | -6.63%-6.81万 | -119.17%-4.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 73.78%-1.79万 | --0 | 69.62%-5,725 | --0 | -358.10%-1.21万 | -6.63%-6.81万 | -119.17%-4.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,175.07%99.87万 | -18.44%-8.45万 | -39.85%-10.48万 | -70.30%459.56万 | 75.60%483.47万 | -101.02%-9.29万 | -102.57%-7.13万 | -108.49%-7.49万 | 90.09%1,547.55万 | 123.87%275.33万 |
| 借入金純額 | 891.64%73.54万 | 9.88%-8.93万 | -5.71%-10.48万 | -37.83%-40.01万 | -6,342.64%-10.91万 | 1.04%-9.29万 | 0.00%-9.91万 | -0.00%-9.91万 | 25.36%-29.03万 | --1,747 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -45.97%494.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.50%915.01万 | -26.92%-4.57万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --26.33万 | --0 | --0 | -99.21%5.2万 | --0 | --0 | -99.03%2.78万 | -97.53%2.42万 | 220.56%661.57万 | 69.04%279.72万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,175.07%99.87万 | -18.44%-8.45万 | -39.85%-10.48万 | -70.30%459.56万 | 75.60%483.47万 | -101.02%-9.29万 | -102.57%-7.13万 | -108.49%-7.49万 | 90.09%1,547.55万 | 123.87%275.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.19%108.94万 | -60.59%282.13万 | -50.93%472.27万 | 202.12%962.43万 | -81.42%171.54万 | 30.14%422.13万 | 209.34%715.92万 | 202.12%962.43万 | 374.80%318.55万 | 225.02%923.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.75%-63.08万 | 37.74%-172.18万 | 32.13%-190.18万 | -179.66%-506.86万 | 418.83%299.79万 | -143.91%-249.87万 | -398.01%-276.56万 | -236.30%-280.22万 | 138.85%636.29万 | 51.06%57.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 177.71%5,557 | 94.13%-1.01万 | -99.89%360 | 120.32%16.71万 | 105.03%9,324 | -102.40%-7,151 | -13,094.95%-17.23万 | 987.97%33.72万 | 150.76%7.58万 | -396.18%-18.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.94%46.41万 | -74.19%108.94万 | -60.59%282.13万 | -50.93%472.27万 | -50.93%472.27万 | -81.42%171.54万 | 30.14%422.13万 | 209.34%715.92万 | 202.12%962.43万 | 202.12%962.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.27%-162.95万 | 39.23%-163.73万 | 34.11%-179.7万 | -6.05%-966.42万 | 15.57%-183.68万 | 28.74%-240.58万 | -46.36%-269.43万 | -58.54%-272.73万 | -66.37%-911.26万 | -156.74%-217.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
