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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.81%2.09億 | -11.83%1.94億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -69.10%3,592.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.81%1.16億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 71.79%-2,963万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.27%-1.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 1.75%1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.26%1.87億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -39.57%-1,009.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.28%-723.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 2,537.45%611.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.24%-25.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -178.33%-48.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.12%62.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 855.84%660.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.62%-87.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.65%3,891.6万 | 7.81%2.09億 | 39.26%5,592.3万 | 3.35%6,087.9万 | 3.73%5,509.8万 | -10.80%3,754.6万 | -11.83%1.94億 | -24.15%4,015.6万 | 0.32%5,890.6万 | 3.57%5,311.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -400.92%-2,769.6万 | 22.57%-1.83億 | -376.16%-1.37億 | -184.82%-759.9万 | 48.36%-3,335.2万 | 96.38%-552.9万 | 29.86%-2.37億 | -553.44%-2,876.6万 | 104.40%895.9万 | 44.04%-6,458万 |
| 資本支出 | 29.52%-261万 | 44.91%-1,793.7万 | 18.05%-571.1万 | 55.94%-431.6万 | 57.10%-420.7万 | 38.19%-370.3万 | -114.13%-3,256.2万 | -19.41%-696.9万 | -51.79%-979.5万 | -507.24%-980.7万 |
| 事業取引の純額 | -35.03%-60.9万 | -13.12%-364.8万 | 73.41%-77.6万 | -1,750.39%-238.7万 | 40.35%-3.4万 | -272.73%-45.1万 | 28.86%-322.5万 | 17.99%-291.8万 | 40.55%-12.9万 | 72.20%-5.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -240.89%-113.7万 | 43.81%-382.2万 | 423.34%414.2万 | -435.35%-725.4万 | 56.28%-151.7万 | 215.95%80.7万 | 13.23%-680.2万 | -248.61%-128.1万 | 49.63%-135.5万 | 22.28%-347万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400.92%-2,769.6万 | 22.57%-1.83億 | -376.16%-1.37億 | -184.82%-759.9万 | 48.36%-3,335.2万 | 96.38%-552.9万 | 29.86%-2.37億 | -553.44%-2,876.6万 | 104.40%895.9万 | 44.04%-6,458万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.67%-4,724.8万 | 226.73%1.19億 | 1,701.11%2.45億 | 53.63%-4,093.3万 | -439.61%-4,150.4万 | -38.40%-4,348万 | -172.71%-9,387.1万 | 172.99%1,359.6万 | -190.66%-8,827.1万 | -86.73%1,222.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --2.98億 | 329.44%2.98億 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3,138.66%-1.3億 | -88.42%1,000万 | --1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.28%-186.2万 | -103.13%-266.1万 | -101.43%-248.6万 | 99.95%-3万 | 102.97%207.9万 | -105.78%-222.4万 | 40.16%8,489.9万 | 3,078.05%1.73億 | -202.45%-5,711.5万 | -17,887.40%-6,997.1万 |
| 配当金支払総額 | -3.49%-3,954万 | -6.65%-1.52億 | -9.82%-3,791.3万 | -7.72%-3,790.7万 | -5.52%-3,790.5万 | -3.75%-3,820.7万 | -11.01%-1.42億 | -6.39%-3,452.2万 | -12.72%-3,519万 | -15.08%-3,592.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.73%-584.6万 | 31.93%-2,471.4万 | -380.70%-1,299.1万 | 49.78%-299.6万 | -201.06%-567.8万 | 90.78%-304.9万 | -247.65%-3,630.9万 | -62.61%462.8万 | 55.77%-596.6万 | -45.19%-188.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.67%-4,724.8万 | 226.73%1.19億 | 1,701.11%2.45億 | 53.63%-4,093.3万 | -439.61%-4,150.4万 | -38.40%-4,348万 | -172.71%-9,387.1万 | 172.99%1,359.6万 | -190.66%-8,827.1万 | -86.73%1,222.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265.95%1.99億 | -71.47%5,450.6万 | 20.70%3,563.2万 | -53.36%2,328.5万 | -12.46%4,304.3万 | -71.47%5,450.6万 | 6.47%1.91億 | -80.38%2,952万 | -74.67%4,992.6万 | -71.11%4,916.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.30%-3,602.8万 | 206.18%1.45億 | 555.69%1.64億 | 160.51%1,234.7万 | -2,706.60%-1,975.8万 | 91.92%-1,146.3万 | -1,268.24%-1.37億 | -38.54%2,498.6万 | 57.23%-2,040.6万 | -97.29%75.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 279.70%1.63億 | 265.95%1.99億 | 265.95%1.99億 | 20.70%3,563.2万 | -53.36%2,328.5万 | -12.46%4,304.3万 | -71.47%5,450.6万 | -71.47%5,450.6万 | -80.38%2,952万 | -74.67%4,992.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.28%3,630.6万 | 18.43%1.92億 | 51.30%5,021.2万 | 15.17%5,656.3万 | 17.50%5,089.1万 | -6.25%3,384.3万 | -21.17%1.62億 | -29.55%3,318.7万 | -6.03%4,911.1万 | -12.81%4,331万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
