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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.83%-5,361.9万 | -27.34%-4,854万 | -74.39%-5,513万 | -82.21%-1.62億 | -134.35%-5,054.8万 | -114.10%-4,161.9万 | -56.08%-3,811.7万 | -34.98%-3,161.3万 | -2.11%-8,885.1万 | 5.52%-2,156.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.28%-6,481.1万 | -18.98%-5,342.9万 | -51.55%-4,839.7万 | -73.74%-1.77億 | -63.17%-4,975.6万 | -116.04%-5,052.5万 | -82.63%-4,490.4万 | -36.03%-3,193.4万 | -16.16%-1.02億 | -19.07%-3,049.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.88%3,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.56%12.6万 | -3.47%13.9万 | 28.57%14.4万 | 29.74%55.4万 | 42.72%14.7万 | 39.81%15.1万 | 34.58%14.4万 | 2.75%11.2万 | 46.23%42.7万 | -8.04%10.3万 |
| その他の非現金項目 | 869.74%599.3万 | -1,696.70%-435.9万 | 9.81%29.1万 | -414.57%-233.1万 | -1,110.72%-348.7万 | 184.79%61.8万 | 77.27%27.3万 | 960.00%26.5万 | 1,272.22%74.1万 | 4,212.50%34.5万 |
| 運転資金の増減額 | 23.41%969万 | 66.34%425万 | -230.45%-1,147万 | 561.44%265.9万 | -182.16%-427.7万 | 705.33%785.2万 | 187.26%255.5万 | -21.75%-347.1万 | 103.93%40.2万 | 1,248.70%520.6万 |
| -売上債権増減額 | -174.93%-27.5万 | -158.63%-109.4万 | -120.51%-51.6万 | -6,914.29%-98.2万 | -5,866.67%-69.2万 | 6,216.67%36.7万 | -14,200.00%-42.3万 | -917.39%-23.4万 | -103.67%-1.4万 | 33.33%1.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 68.90%-5.1万 | 58.72%-7.1万 | ---13.3万 | ---38.1万 | ---4.5万 | ---16.4万 | ---17.2万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -43.27%96.9万 | 76.01%-66.6万 | -116.72%-187.9万 | -817.41%-289.9万 | -725.97%-96.4万 | 551.91%170.8万 | -176.22%-277.6万 | -417.58%-86.7万 | -110.95%-31.6万 | -82.89%15.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.12%887.1万 | 2.52%591万 | -228.81%-910.8万 | 8,392.11%645.4万 | -156.31%-265.4万 | 654.69%611.3万 | 369.52%576.5万 | 16.26%-277万 | 100.54%7.6万 | 750.07%471.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 202.33%17.6万 | 6.21%17.1万 | -58.50%16.6万 | -28.81%46.7万 | -76.15%7.8万 | -89.01%-17.2万 | -24.41%16.1万 | 93.24%40万 | -0.76%65.6万 | 61.88%32.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.83%-5,361.9万 | -27.34%-4,854万 | -74.39%-5,513万 | -82.21%-1.62億 | -134.35%-5,054.8万 | -114.10%-4,161.9万 | -56.08%-3,811.7万 | -34.98%-3,161.3万 | -2.11%-8,885.1万 | 5.52%-2,156.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 235.96%5,346.9万 | 83.48%-1,232.3万 | -1,011.47%-1.1億 | 29.73%-4,994.3万 | 114.69%5,189.8万 | 49.06%-3,932.6万 | -446.66%-7,460.8万 | 374.34%1,209.3万 | -3,468.63%-7,107.8万 | 296.56%2,417.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -269.88%-30.7万 | -79.86%-25万 | --0 | 64.56%-47万 | --0 | -1,975.00%-8.3万 | ---13.9万 | -226.32%-24.8万 | -8.60%-132.6万 | -5,317.39%-124.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 237.03%5,377.6万 | 83.79%-1,207.3万 | -993.15%-1.1億 | 29.07%-4,947.3万 | 104.16%5,189.8万 | 49.16%-3,924.3万 | -445.64%-7,446.9万 | 384.88%1,234.1万 | -2,194.03%-6,975.2万 | 315.43%2,542万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235.96%5,346.9万 | 83.48%-1,232.3万 | -1,011.47%-1.1億 | 29.73%-4,994.3万 | 114.69%5,189.8万 | 49.06%-3,932.6万 | -446.66%-7,460.8万 | 374.34%1,209.3万 | -3,468.63%-7,107.8万 | 296.56%2,417.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -336.19%-91.6万 | -100.01%-1.4万 | 29,151.33%2.39億 | 32.17%1.88億 | -100.00%-1,000 | -100.22%-21万 | 1.89億 | -103.54%-82.4万 | 526.22%1.42億 | 320.00%2,490.6万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 2.24%4,996.1万 | -100.00%-1,000 | 100.40%1,000 | ---- | ---- | 517.68%4,886.8万 | 313.41%2,496.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.00%1,000 | -99.27%-164.2万 | 47.84%1.38億 | --0 | -100.22%-21.1万 | --1.39億 | 4.63%-82.4万 | 171.27%9,334.1万 | -116.62%-6.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---1万 | ---1.5万 | --2.41億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---90.6万 | --0 | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336.19%-91.6万 | -100.01%-1.4万 | 29,151.33%2.39億 | 32.17%1.88億 | -100.00%-1,000 | -100.22%-21万 | --1.89億 | -103.54%-82.4万 | 526.22%1.42億 | 320.00%2,490.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.17%3,561.7万 | 271.12%9,649.4万 | -51.53%2,246.5万 | -27.66%4,634.5万 | 12.12%2,111.6万 | 376.79%1.02億 | -56.32%2,600.1万 | -27.66%4,634.5万 | -49.26%6,406.5万 | -79.55%1,883.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.69%-106.6万 | -179.82%-6,087.7万 | 463.89%7,402.9万 | -34.76%-2,388万 | -95.10%134.9万 | -3,002.26%-8,115.5万 | 300.34%7,627万 | -347.61%-2,034.4万 | 71.51%-1,772万 | 198.07%2,751.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.62%3,455.1万 | -65.17%3,561.7万 | 271.12%9,649.4万 | -51.53%2,246.5万 | -51.53%2,246.5万 | 12.12%2,111.6万 | 376.79%1.02億 | -56.32%2,600.1万 | -27.66%4,634.5万 | -27.66%4,634.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.31%-5,392.6万 | -27.54%-4,879万 | -73.03%-5,513万 | -80.05%-1.62億 | -121.56%-5,054.8万 | -114.48%-4,170.2万 | -56.65%-3,825.6万 | -35.60%-3,186.1万 | -2.20%-9,017.7万 | 0.16%-2,281.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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