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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.78%6.7億 | 4.50%13.48億 | -123.65%-1.14億 | -19.24%49.42億 | -6.23%15.04億 | 17.82%16.66億 | -19.32%12.9億 | -67.91%4.82億 | -20.48%61.19億 | -47.91%16.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.29%5.73億 | 29.23%9.24億 | -0.21%4.73億 | -45.46%21.21億 | -47.59%1.85億 | 30.59%7.47億 | -56.51%7.15億 | -64.09%4.74億 | -30.76%38.89億 | -51.38%3.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 433.33%2,000万 | -2,383.33%-2.74億 | 258.82%2,700万 | 500.00%2,000万 | 55.00%3,100万 | -123.08%-600万 | 154.55%1,200万 | 41.38%-1,700万 | 98.92%-500万 | 127.78%2,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.81%3.81億 | -1.02%3.87億 | -7.83%3.65億 | 21.07%15.34億 | 13.77%3.8億 | 15.41%3.67億 | 28.62%3.91億 | 27.33%3.96億 | -9.05%12.67億 | -11.41%3.34億 |
| 繰延税金 | -182.76%-2,400万 | -453.85%-4,600万 | -250.00%-900万 | -88.35%4,300万 | -101.75%-500万 | 93.33%2,900万 | 118.84%1,300万 | -95.62%600万 | 286.36%3.69億 | 239.51%2.86億 |
| その他の非現金項目 | -47.73%1.38億 | 53.25%2.36億 | -221.37%-3.76億 | 152.21%1.77億 | 50.79%-1.24億 | 29.41%2.64億 | 741.67%1.54億 | 56.18%-1.17億 | -126.10%-3.39億 | -127.69%-2.52億 |
| 運転資金の増減額 | -414.56%-4.97億 | 234.04%6,300万 | -12.72%-6.29億 | -40.22%2.69億 | -0.14%7.16億 | -30.40%1.58億 | 90.04%-4,700万 | -2,436.36%-5.58億 | 146.88%4.5億 | 28.73%7.17億 |
| -売上債権増減額 | 312.22%1.91億 | 29.89%1.13億 | -156.99%-7.17億 | -89.05%1.1億 | -54.99%3.92億 | -109.35%-9,000万 | 143.50%8,700万 | 55.64%-2.79億 | 166.16%10.05億 | 119.95%8.71億 |
| -棚卸資産増減額 | -164.05%-9,800万 | -656.67%-2.27億 | 66.14%-1.08億 | 119.78%1,800万 | -58.04%2.14億 | 182.26%1.53億 | 89.93%-3,000万 | -172.65%-3.19億 | 87.74%-9,100万 | 51,100.00%5.1億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -721.05%-5.9億 | 270.19%1.77億 | 390.00%1.96億 | 130.39%1.41億 | 116.57%1.1億 | 117.27%9,500万 | -500.00%-1.04億 | -94.48%4,000万 | -135.66%-4.64億 | -509.88%-6.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.78%6.7億 | 4.50%13.48億 | -123.65%-1.14億 | -19.24%49.42億 | -6.23%15.04億 | 17.82%16.66億 | -19.32%12.9億 | -67.91%4.82億 | -20.48%61.19億 | -47.91%16.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.59%-4.83億 | 15.63%-3.13億 | -37.47%-5.1億 | 10.12%-17.77億 | -11.40%-6.06億 | -7.52%-4.29億 | 35.81%-3.71億 | 18.64%-3.71億 | -31.62%-19.77億 | 22.84%-5.44億 |
| 資本支出 | 6.60%-3.68億 | -60.80%-4.84億 | -37.22%-4.83億 | ---- | ---- | ---3.94億 | ---3.01億 | ---3.52億 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 18.99%-15.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.52%-18.9億 | 29.82%-4.73億 |
| 事業取引の純額 | -800.00%-2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -31.40%8,300万 | 162.50%2,100万 | ---- | ---- | ---- | -82.31%1.21億 | -69.23%800万 |
| その他の投資活動純額 | -12.77%-1.06億 | 75.00%-1,700万 | -42.11%-2,700万 | -58.17%-3.29億 | -87.34%-1.48億 | -44.62%-9,400万 | -47.83%-6,800万 | -5.56%-1,900万 | 8.37%-2.08億 | 50.93%-7,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.59%-4.83億 | 15.63%-3.13億 | -37.47%-5.1億 | 10.12%-17.77億 | -11.40%-6.06億 | -7.52%-4.29億 | 35.81%-3.71億 | 18.64%-3.71億 | -31.62%-19.77億 | 22.84%-5.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.65%-4.84億 | -114.73%-4.81億 | 13.63%-4.12億 | 42.76%-19.5億 | 15.27%-4.05億 | -57.17%-8.44億 | 86.66%-2.24億 | 33.10%-4.77億 | 46.64%-34.07億 | 82.67%-4.78億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---3,100万 | -3,025.00%-1.25億 | --0 | -4,622.22%-4.25億 | 9.49%3億 | --0 | 99.91%-400万 | 94.57%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.44%-4,200万 | 25.00%-7,500万 | --0 | 49.76%-2.11億 | --0 | 74.05%-4,100万 | -122.22%-1億 | 67.74%-7,000万 | 9.29%-4.2億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.37%-4.37億 | -7.35%-4.38億 | -4.88%-4.08億 | 50.40%-16.1億 | -4.91%-4.06億 | -3.04%-4.07億 | 80.51%-4.08億 | -4.85%-3.89億 | -118.44%-32.46億 | -2.93%-3.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -117.24%-500万 | 300.00%3,200万 | 250.00%2,700万 | -101.52%-400万 | -88.89%100万 | 16.00%2,900万 | -108.65%-1,600万 | -140.91%-1,800万 | 222.33%2.63億 | 105.84%900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.65%-4.84億 | -114.73%-4.81億 | 13.63%-4.12億 | 42.76%-19.5億 | 15.27%-4.05億 | -57.17%-8.44億 | 86.66%-2.24億 | 33.10%-4.77億 | 46.64%-34.07億 | 82.67%-4.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.84%28.64億 | 29.21%23.31億 | 57.93%34.05億 | 45.97%21.56億 | 91.39%28.44億 | 133.96%24.94億 | 0.56%18.04億 | 45.97%21.56億 | -16.32%14.77億 | -21.71%14.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.57%-2.97億 | -20.29%5.54億 | -183.06%-10.36億 | 65.31%12.15億 | -15.29%4.93億 | -17.78%3.93億 | 205.62%6.95億 | -209.91%-3.66億 | 482.81%7.35億 | 251.56%5.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 258.14%6,800万 | -320.00%-2,100万 | -371.43%-3,800万 | 160.71%3,400万 | -22.73%6,800万 | 25.86%-4,300万 | 92.86%-500万 | 187.50%1,400万 | 41.67%-5,600万 | 337.84%8,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.35%26.35億 | 14.84%28.64億 | 29.21%23.31億 | 57.93%34.05億 | 57.93%34.05億 | 91.39%28.44億 | 133.96%24.94億 | 0.56%18.04億 | 45.97%21.56億 | 45.97%21.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.26%3.02億 | -12.64%8.64億 | -559.23%-5.97億 | -19.34%34.11億 | -9.81%10.2億 | 30.46%12.72億 | -7.31%9.89億 | -87.69%1.3億 | -26.27%42.29億 | -52.97%11.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |