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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -46.68%4.26億 | 2.29%7.99億 | 70.56%7.81億 | 53.00%4.58億 | -16.58%2.99億 | -4.44%3.59億 | 47.21%3.75億 | 28.65%2.55億 | 30.55%1.98億 | 115.56%1.52億 |
| お客様からの領収書 | -43.86%4.61億 | -4.00%8.21億 | 83.71%8.55億 | 44.62%4.65億 | -12.44%3.22億 | -4.07%3.68億 | 47.12%3.83億 | 28.52%2.6億 | 30.48%2.03億 | 165.03%1.55億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -57.26%-3,507.5万 | 70.01%-2,230.4万 | -861.49%-7,437.1万 | 65.87%-773.5万 | -153.26%-2,266.4万 | -13.74%-894.9万 | -42.92%-786.8万 | -22.63%-550.5万 | -27.38%-448.9万 | -129.83%-352.4万 |
| 現金支払カテゴリ | 14.39%-3.4億 | -24.16%-3.97億 | -31.99%-3.2億 | 9.17%-2.42億 | -4.96%-2.67億 | 0.96%-2.54億 | -16.23%-2.57億 | -13.87%-2.21億 | -5.59%-1.94億 | -5.87%-1.84億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.39%-3.4億 | -24.16%-3.97億 | -31.99%-3.2億 | 9.17%-2.42億 | -4.96%-2.67億 | 0.96%-2.54億 | -16.23%-2.57億 | -13.87%-2.21億 | -5.59%-1.94億 | -5.87%-1.84億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -247.51%-5,076.8万 | -2,042.08%-1,460.9万 | -148.91%-68.2万 | -3.01%-27.4万 | 5.00%-26.6万 | -112.12%-28万 | -14.78%-13.2万 | -41.98%-11.5万 | -35.00%-8.1万 | 55.56%-6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.96%3,496.4万 | -15.94%3.87億 | 113.92%4.6億 | 570.59%2.15億 | -69.20%3,207.1万 | -12.13%1.04億 | 248.54%1.18億 | 719.70%3,399.3万 | 112.98%414.7万 | 69.05%-3,194.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.53%-5.07億 | -563.27%-5.55億 | 39.53%-8,360.1万 | -535.20%-1.38億 | 46.43%-2,176.6万 | 25.68%-4,063.1万 | -690.79%-5,466.7万 | 32.72%-691.3万 | -6.61%-1,027.5万 | -12.15%-963.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.72%-5.79億 | -219.65%-5.96億 | -360.64%-1.86億 | -234.55%-4,044.4万 | 62.55%-1,208.9万 | -33.27%-3,227.9万 | -964.15%-2,422万 | 78.66%-227.6万 | -6.49%-1,066.7万 | 41.54%-1,001.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.29%3.3万 | -93.51%37.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 89.48%-60.2万 | -106.22%-572.2万 | 191.64%9,193.2万 | -303,896.97%-1億 | 47.62%-3.3万 | 95.18%-6.3万 | 71.79%-130.8万 | ---463.7万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 28.03%4,014.8万 | 695.28%3,135.8万 | 57.41%394.3万 | -13.20%250.5万 | 44.16%288.6万 | --200.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 111.83%3,257.5万 | 125.29%1,537.8万 | --682.6万 | ---- | -21.76%-1,253万 | 64.68%-1,029.1万 | ---2,913.9万 | ---- | --35.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.53%-5.07億 | -563.27%-5.55億 | 39.53%-8,360.1万 | -535.20%-1.38億 | 46.43%-2,176.6万 | 25.68%-4,063.1万 | -690.79%-5,466.7万 | 32.72%-691.3万 | -6.61%-1,027.5万 | -12.15%-963.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.33%-2,253.8万 | 1,540.79%1.99億 | -103.41%-1,381.2万 | 20,220.19%4.06億 | 111.87%199.6万 | 80.36%-1,681.3万 | -2,783.90%-8,562.3万 | -11.70%-296.9万 | -105.13%-265.8万 | 531.13%5,185.4万 |
| 借入金純額 | -75.11%-1,042.8万 | -5.10%-595.5万 | ---566.6万 | ---- | ---- | 89.36%-697.3万 | -1,559.29%-6,554.2万 | -42.75%-395万 | 75.67%-276.7万 | -0.90%-1,137.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.14億 | ---- | 3,459.22%4.14億 | --1,162.8万 | ---- | 9.64%650.6万 | 5,717.65%593.4万 | -99.87%10.2万 | 94.84%7,791.5万 |
| 支払利息CFF | -2.11%-637.6万 | 4.76%-624.4万 | -1.94%-655.6万 | 8.52%-643.1万 | 28.56%-703万 | 64.49%-984万 | -440.13%-2,771.4万 | -73,400.00%-513.1万 | 100.05%7,000 | 34.37%-1,506.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -81.97%-573.4万 | -98.18%-315.1万 | 13.77%-159万 | 29.13%-184.4万 | ---260.2万 | ---- | 533.15%112.7万 | --17.8万 | ---- | -84.57%37.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.33%-2,253.8万 | 1,540.79%1.99億 | -103.41%-1,381.2万 | 20,220.19%4.06億 | 111.87%199.6万 | 80.36%-1,681.3万 | -2,783.90%-8,562.3万 | -11.70%-296.9万 | -105.13%-265.8万 | 531.13%5,185.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.73%10.11億 | 66.24%9.66億 | 470.94%5.81億 | 13.40%1.02億 | 112.12%8,971万 | -33.84%4,229.2万 | 47.47%6,392.5万 | -16.60%4,334.8万 | 36.25%5,197.3万 | -73.02%3,814.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,683.13%-4.95億 | -91.38%3,125.4万 | -24.82%3.63億 | 3,821.62%4.82億 | -73.64%1,230.1万 | 313.98%4,666.9万 | -190.46%-2,181万 | 374.43%2,411.1万 | -185.56%-878.6万 | 109.91%1,026.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.39%741.8万 | -34.95%1,437.4万 | 769.23%2,209.8万 | -1,079.29%-330.2万 | -137.38%-28万 | 323.16%74.9万 | 105.01%17.7万 | -2,295.03%-353.4万 | -95.48%16.1万 | 891.64%356万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.20%5.24億 | 4.73%10.11億 | 66.24%9.66億 | 470.94%5.81億 | 13.40%1.02億 | 112.12%8,971万 | -33.84%4,229.2万 | 47.47%6,392.5万 | -16.60%4,334.8万 | 36.25%5,197.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.76%-5.44億 | -176.25%-2.09億 | 56.78%2.74億 | 773.89%1.75億 | -72.18%1,998.2万 | -23.79%7,183.4万 | 197.19%9,426万 | 586.46%3,171.7万 | 84.47%-652万 | 67.06%-4,197万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |