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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.62%19.27億 | 6.02%18億 | -5.08%16.66億 | -6.21%16.85億 | -6.21%16.85億 | -6.55%16.67億 | -6.03%16.98億 | -21.54%17.55億 | -20.28%17.97億 | -20.28%17.97億 |
| -現金及び現金同等物 | 30.44%7.7億 | -5.34%6.04億 | -0.33%5.08億 | 98.74%5.59億 | 98.74%5.59億 | 310.91%5.91億 | 166.79%6.38億 | 137.16%5.1億 | -38.54%2.81億 | -38.54%2.81億 |
| -短期投資 | 7.49%11.57億 | 12.86%11.96億 | -7.03%11.58億 | -25.67%11.27億 | -25.67%11.27億 | -34.37%10.76億 | -32.40%10.6億 | -38.41%12.45億 | -15.63%15.16億 | -15.63%15.16億 |
| その他の流動資産 | 12.80%9.4億 | 12.60%8.8億 | 11.41%8.83億 | 13.51%8.92億 | 13.51%8.92億 | --8.34億 | --7.81億 | --7.93億 | 50.53%7.86億 | 50.53%7.86億 |
| 流動資産合計 | 14.68%28.67億 | 8.09%26.8億 | 0.05%25.49億 | -0.21%25.77億 | -0.21%25.77億 | 1.11%25億 | 0.81%24.79億 | -13.22%25.48億 | -6.96%25.83億 | -6.96%25.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.66%5.68億 | 6.74%6.17億 | 19.65%6.4億 | 25.73%5.64億 | 25.73%5.64億 | 2.46%5.77億 | -0.78%5.78億 | 1.45%5.34億 | -13.99%4.49億 | -13.99%4.49億 |
| -有形固定資産総額 | -1.66%5.68億 | 6.74%6.17億 | 19.65%6.4億 | 20.62%8.11億 | 20.62%8.11億 | 2.46%5.77億 | -0.78%5.78億 | 1.45%5.34億 | -2.33%6.73億 | -2.33%6.73億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.39%-2.47億 | -10.39%-2.47億 | ---- | ---- | ---- | -34.09%-2.24億 | -34.09%-2.24億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.27%3.05億 | -6.81%3.07億 | -6.65%3.12億 | -6.06%3.17億 | -6.06%3.17億 | -7.15%3.18億 | -6.34%3.29億 | 45.93%3.34億 | 46.05%3.38億 | 46.05%3.38億 |
| -のれん | 0.26%2.56億 | -2.08%2.55億 | -2.31%2.56億 | -1.45%2.58億 | -1.45%2.58億 | -2.27%2.56億 | -0.54%2.61億 | 45.33%2.62億 | 44.91%2.62億 | 44.91%2.62億 |
| -その他の無形資産 | -22.80%4,824.2万 | -24.89%5,129.9万 | -22.50%5,559.1万 | -21.90%5,951.5万 | -21.90%5,951.5万 | -22.89%6,249.2万 | -23.42%6,829.4万 | 48.15%7,173.2万 | 50.12%7,620.8万 | 50.12%7,620.8万 |
| 投資その他の資産 | 9.30%4,298.2万 | -0.42%3,970.4万 | 48.30%3,929万 | 51.08%3,987万 | 51.08%3,987万 | 49.37%3,932.4万 | -74.39%3,987万 | -62.26%2,649.3万 | -67.18%2,639万 | -67.18%2,639万 |
| その他の非流動資産 | 41.92%14.8億 | 32.74%13.54億 | 12.52%12.23億 | -8.18%10.66億 | -8.18%10.66億 | -12.71%10.43億 | -15.60%10.2億 | 7.94%10.87億 | -0.32%11.61億 | -0.32%11.61億 |
| 非流動資産合計 | 21.12%23.96億 | 17.81%23.17億 | 11.69%22.14億 | 0.68%19.87億 | 0.68%19.87億 | -7.03%19.78億 | -14.41%19.67億 | 8.13%19.82億 | -1.21%19.74億 | -1.21%19.74億 |
| 資産合計 | 17.53%52.63億 | 12.39%49.97億 | 5.14%47.62億 | 0.18%45.64億 | 0.18%45.64億 | -2.65%44.78億 | -6.54%44.46億 | -5.01%45.29億 | -4.56%45.56億 | -4.56%45.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 29.70%5.42億 | -7.70%4.73億 | -25.00%4.26億 | -31.98%4.21億 | -31.98%4.21億 | -19.03%4.18億 | -1.42%5.12億 | 15.27%5.67億 | 20.78%6.19億 | 20.78%6.19億 |
| -買掛金 | 92.69%1.09億 | 86.50%1.16億 | 1.14%1.04億 | -32.95%7,228.2万 | -32.95%7,228.2万 | -37.04%5,674.3万 | -37.74%6,223.5万 | 8.08%1.03億 | -16.78%1.08億 | -16.78%1.08億 |
| -未払法人税 | 19.30%3.67億 | -25.56%3.06億 | -36.45%2.71億 | -35.33%2.96億 | -35.33%2.96億 | -21.07%3.07億 | 7.89%4.11億 | 15.53%4.26億 | 31.10%4.58億 | 31.10%4.58億 |
| -その他の未払金 | 22.69%6,613.7万 | 29.65%5,105万 | 32.06%5,044.2万 | -1.26%5,260.9万 | -1.26%5,260.9万 | 46.90%5,390.4万 | 0.79%3,937.5万 | 36.49%3,819.6万 | 58.12%5,328万 | 58.12%5,328万 |
| 当期の未払費用 | 13.88%9.51億 | 13.15%9.05億 | 14.50%8.98億 | 14.34%8.55億 | 14.34%8.55億 | 40.84%8.35億 | 42.64%8億 | 44.08%7.85億 | 40.32%7.48億 | 40.32%7.48億 |
| 引当金 | 20.40%15.93億 | 13.75%14.9億 | 2.75%13.91億 | -5.61%13.38億 | -5.61%13.38億 | 4.51%13.23億 | 6.04%13.1億 | 27.00%13.54億 | 32.63%14.17億 | 32.63%14.17億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 585.85%4.72億 | 613.41%4.72億 | 1.46%7,259.1万 | -16.73%6,835.4万 | -16.73%6,835.4万 | -18.72%6,877.2万 | -34.86%6,622.2万 | -33.53%7,154.5万 | -25.39%8,209万 | -25.39%8,209万 |
| -短期借入金 | 1,525.91%4.3億 | 1,680.42%4.29億 | -1.86%2,932.4万 | -28.91%2,579.8万 | -28.91%2,579.8万 | -30.84%2,644.2万 | -54.53%2,410.7万 | -46.57%2,987.9万 | -35.51%3,628.7万 | -35.51%3,628.7万 |
| -資本リース債務 | -1.37%4,175.2万 | 2.65%4,322.9万 | 3.84%4,326.7万 | -7.09%4,255.6万 | -7.09%4,255.6万 | -8.74%4,233万 | -13.43%4,211.5万 | -19.42%4,166.6万 | -14.81%4,580.3万 | -14.81%4,580.3万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.53%235.7万 | -95.53%235.7万 |
| その他の流動負債 | -4.31%2.91億 | -9.49%3.01億 | -7.40%3.32億 | 5.82%2.79億 | 5.82%2.79億 | -5.84%3.04億 | 6.43%3.33億 | 38.38%3.58億 | 10.20%2.64億 | 10.20%2.64億 |
| 流動負債合計 | 30.51%38.49億 | 20.54%36.41億 | -0.52%31.19億 | -5.46%29.62億 | -5.46%29.62億 | 5.89%29.49億 | 10.56%30.2億 | 21.66%31.35億 | 24.49%31.33億 | 24.49%31.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.49%6.78億 | -28.16%6.91億 | 11.70%10.67億 | -0.62%9.73億 | -0.62%9.73億 | -1.82%9.76億 | -3.47%9.62億 | -3.26%9.55億 | 13.19%9.8億 | 13.19%9.8億 |
| -長期借入金 | -31.10%5.74億 | -28.43%5.78億 | 18.75%9.42億 | 4.50%8.39億 | 4.50%8.39億 | 2.34%8.34億 | 0.01%8.08億 | 0.76%7.93億 | 22.59%8.03億 | 22.59%8.03億 |
| -リース債務 | -26.86%1.04億 | -26.74%1.13億 | -22.87%1.25億 | -23.96%1.34億 | -23.96%1.34億 | -20.77%1.42億 | -18.31%1.54億 | -19.11%1.62億 | -16.11%1.76億 | -16.11%1.76億 |
| その他の非流動性負債 | -5.64%8,051.6万 | 14.25%8,718.2万 | 49.45%8,492.5万 | 58.03%8,792.4万 | 58.03%8,792.4万 | 52.38%8,532.6万 | 24.27%7,631万 | 23.88%5,682.4万 | 9.30%5,563.7万 | 9.30%5,563.7万 |
| 非流動負債合計 | -28.49%7.59億 | -25.04%7.79億 | 13.82%11.52億 | 2.53%10.61億 | 2.53%10.61億 | 1.07%10.61億 | -1.86%10.39億 | -2.06%10.12億 | 12.97%10.35億 | 12.97%10.35億 |
| 負債合計 | 14.90%46.07億 | 8.88%44.19億 | 2.98%42.71億 | -3.47%40.23億 | -3.47%40.23億 | 4.57%40.1億 | 7.10%40.59億 | 14.87%41.47億 | 21.41%41.68億 | 21.41%41.68億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.64%-103.2億 | -0.63%-103.07億 | -1.82%-103.12億 | -3.42%-102.81億 | -3.42%-102.81億 | -9.65%-102.55億 | -14.69%-102.43億 | -18.42%-101.28億 | -18.87%-99.41億 | -18.87%-99.41億 |
| 資本剰余金 | 2.30%109.79億 | 2.44%108.93億 | 2.81%108.1億 | 4.76%108.27億 | 4.76%108.27億 | 5.97%107.32億 | 7.32%106.33億 | 8.16%105.15億 | 6.48%103.35億 | 6.48%103.35億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 64.15%-332.9万 | -103.32%-777.3万 | -46.19%-627.3万 | 13.99%-494.9万 | 13.99%-494.9万 | 2.29%-928.6万 | 65.21%-382.3万 | 57.98%-429.1万 | -129.15%-575.4万 | -129.15%-575.4万 |
| 株主資本 | 40.03%6.56億 | 49.24%5.78億 | 28.62%4.91億 | 39.33%5.42億 | 39.33%5.42億 | -38.82%4.68億 | -59.99%3.87億 | -67.01%3.82億 | -71.02%3.89億 | -71.02%3.89億 |
| 資本合計 | 40.03%6.56億 | 49.24%5.78億 | 28.62%4.91億 | 39.33%5.42億 | 39.33%5.42億 | -38.82%4.68億 | -59.99%3.87億 | -67.01%3.82億 | -71.02%3.89億 | -71.02%3.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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