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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,575.90%2.64億 | 494.73%2.76億 | 310.94%1.56億 | 58.60%-9,824.4万 | 229.65%4,350.8万 | 108.63%226.1万 | -177.80%-6,997.3万 | 51.40%-7,404万 | -133.27%-2.37億 | -27.99%-3,355.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.69%-1,242.6万 | 104.39%501.4万 | 83.19%-3,153.5万 | 78.52%-3.4億 | 95.53%-2,630.9万 | 97.13%-1,210万 | 69.71%-1.14億 | 4.71%-1.88億 | -49.18%-15.85億 | -107.69%-5.88億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,330.93%1,269.4万 | 86.59%-17.8万 | 42.76%-433.6万 | 81.41%-1,127.8万 | 91.83%-180.7万 | 91.46%-56.9万 | 92.69%-132.7万 | 44.80%-757.5万 | 46.68%-6,065.5万 | -323.57%-2,212.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.90%4,511.8万 | 31.64%3,766.3万 | 19.02%3,240.8万 | -24.73%1.17億 | -46.28%3,116.3万 | -17.76%2,950.9万 | -1.74%2,861.1万 | -14.34%2,723万 | 11.09%1.55億 | 74.30%5,801.1万 |
| その他の非現金項目 | -124.32%-275.2万 | 100.20%2.2万 | -29.77%291.8万 | -105.24%-138.4万 | -176.16%-568.1万 | -34.59%1,131.4万 | -1,249.28%-1,117.2万 | 67.00%415.5万 | -32.09%2,641.5万 | -22.93%745.9万 |
| 運転資金の増減額 | 246.10%1.55億 | 339.87%1.7億 | 226.47%9,743.2万 | -177.20%-2.78億 | -107.42%-2,401.9万 | -14,257.70%-1.06億 | -142.53%-7,099.4万 | 40.52%-7,704万 | 113.58%3.6億 | 653.20%3.24億 |
| -前払費用増減額 | 4.70%-5,177.7万 | -88.13%238.6万 | 975.34%976万 | 68.50%-8,692.2万 | 36.57%-5,156.8万 | 22.52%-5,433.2万 | -68.29%2,009.3万 | 99.41%-111.5万 | -33.28%-2.76億 | -149.70%-8,129.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 275.79%1.1億 | 252.57%7,459.6万 | 305.63%4,030.5万 | -149.61%-1.17億 | -92.89%1,425.7万 | -268.77%-6,241.2万 | 24.25%-4,889.4万 | -131.46%-1,960.1万 | -16.41%2.35億 | 976.66%2億 |
| -その他流動資産の変動 | 66.07%684.7万 | 555.63%606.9万 | -62.83%705.5万 | -79.19%2,004.6万 | -103.04%-172.3万 | -67.27%412.3万 | -109.78%-133.2万 | 40.61%1,897.8万 | 57.12%9,631.7万 | 326.99%5,660.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -82.38%-1,254.6万 | -442.26%-1,138万 | -9.58%-1,277.2万 | 65.05%-1,529.2万 | 97.62%-8.3万 | 37.55%-687.9万 | 122.86%332.5万 | 20.75%-1,165.5万 | 9.46%-4,375.9万 | 74.70%-349万 |
| -その他運転資金の変動 | 677.08%1.03億 | 323.20%9,862.5万 | 183.40%5,308.4万 | -122.79%-7,948.2万 | -90.04%1,509.8万 | -57.01%1,325.3万 | -126.14%-4,418.6万 | -2,216.12%-6,364.7万 | 327.54%3.49億 | 163.80%1.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11,575.90%2.64億 | 494.73%2.76億 | 310.94%1.56億 | 58.60%-9,824.4万 | 229.65%4,350.8万 | 108.63%226.1万 | -177.80%-6,997.3万 | 51.40%-7,404万 | -133.27%-2.37億 | -27.99%-3,355.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.99%-672.2万 | -119.17%-7,506.6万 | -153.87%-2.42億 | 222.37%6億 | -180.14%-1.07億 | -556.35%-1.34億 | 302.07%3.91億 | 705.28%4.49億 | -30.32%1.86億 | 143.68%1.34億 |
| 固定資産取引の純額 | 91.27%-18.2万 | 121.40%290.8万 | 81.45%-492.5万 | -484.84%-5,722.5万 | -172.31%-1,500.8万 | -156.03%-208.5万 | -370.75%-1,358.9万 | -81.49%-2,654.3万 | 140.59%1,487万 | 298.61%2,075.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 101.11%163万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -219.27%-1.46億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 95.05%-654万 | -119.60%-7,908.7万 | -149.83%-2.37億 | 104.67%6.5億 | -186.45%-9,750.5万 | -614.40%-1.32億 | 69.03%4.03億 | 898.29%4.76億 | 73.55%3.18億 | 138.20%1.13億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | --550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.99%-672.2万 | -119.17%-7,506.6万 | -153.87%-2.42億 | 222.37%6億 | -180.14%-1.07億 | -556.35%-1.34億 | 302.07%3.91億 | 705.28%4.49億 | -30.32%1.86億 | 143.68%1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.97%-3,541.8万 | 36.13%-3,552万 | -13.05%-3,136.3万 | -39.52%-1.22億 | 22.38%-1,601.3万 | 31.73%-2,270.8万 | -379.68%-5,561.4万 | -26.02%-2,774.3万 | -20.74%-8,750万 | -121.06%-2,062.9万 |
| 借入金純額 | -40.80%-3,259.6万 | 29.86%-3,256.3万 | 390.04%7,794.9万 | -13.21%-1.16億 | 32.20%-1,949.6万 | 25.94%-2,315.1万 | -109.98%-4,642.8万 | -32.41%-2,687.5万 | -28.04%-1.02億 | -65.73%-2,875.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---5,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -6.55%77万 | -19.67%447.9万 | 547.81%192.4万 | -49.24%1,099.3万 | -53.59%429.6万 | 1,581.63%82.4万 | -54.52%557.6万 | 230.00%29.7万 | -35.97%2,165.5万 | -25.71%925.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -842.78%-359.2万 | 49.63%-743.6万 | -5,156.31%-6,123.6万 | -154.28%-1,712.1万 | 28.12%-81.3万 | 81.44%-38.1万 | -747.42%-1,476.2万 | 35.53%-116.5万 | 74.40%-673.3万 | 74.54%-113.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.97%-3,541.8万 | 36.13%-3,552万 | -13.05%-3,136.3万 | -39.52%-1.22億 | 22.38%-1,601.3万 | 31.73%-2,270.8万 | -379.68%-5,561.4万 | -26.02%-2,774.3万 | -20.74%-8,750万 | -121.06%-2,062.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.50%8.2億 | -11.56%6.54億 | 96.97%7.72億 | -26.24%3.92億 | 172.38%8.51億 | 193.14%10.06億 | 161.57%7.39億 | -26.24%3.92億 | 21.14%5.31億 | -64.20%3.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 243.56%2.22億 | -37.71%1.66億 | -133.74%-1.17億 | 373.48%3.79億 | -200.21%-7,951.8万 | -413.80%-1.55億 | 338.89%2.66億 | 239.82%3.48億 | -249.47%-1.39億 | 123.25%7,935.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 205.08%43.4万 | -91.77%2.7万 | -3,205.88%-52.8万 | 184.47%53.3万 | 303.36%60.1万 | 37.33%-41.3万 | 256.19%32.8万 | -80.90%1.7万 | -458.41%-63.1万 | 432.14%14.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.48%10.42億 | -18.50%8.2億 | -11.56%6.54億 | 96.97%7.72億 | 96.97%7.72億 | 172.38%8.51億 | 193.14%10.06億 | 161.57%7.39億 | -26.24%3.92億 | -26.24%3.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 909.10%2.43億 | 328.63%2.56億 | 205.16%1.27億 | 29.58%-2.48億 | 122.59%1,493.9万 | 45.71%-3,001.4万 | -132.73%-1.12億 | 33.84%-1.21億 | -94.73%-3.52億 | -35.73%-6,612.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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