| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4,836.81%6.96万 | 1,410 | |
| お客様からの領収書 | ---- | 4,836.81%6.96万 | --1,410 |
| 現金支払カテゴリ | -33.37%-199.2万 | 34.05%-149.36万 | -226.49万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.57%-183.07万 | 34.05%-149.36万 | ---226.49万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---16.12万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---9,628 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --3.73万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.94%-196.42万 | 37.09%-142.4万 | ---226.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.81%3.05万 | -99.93%-377.43万 | -188.78万 |
| 資本支出 | ---- | ---359.9万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 117.39%3.05万 | 49.71%-17.53万 | ---34.86万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---153.93万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.81%3.05万 | -99.93%-377.43万 | ---188.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.61万 | 1,124.23万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --206.71万 | ---- | --1,124.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.11万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --203.61万 | ---- | --1,124.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.31%189.28万 | 354,551,400.00%709.1万 | --2 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.97%10.23万 | -173.31%-519.83万 | --709.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.40%199.51万 | -73.31%189.28万 | --709.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.11%-196.97万 | -99.01%-519.83万 | ---261.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
