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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.75%3.11億 | 19.75%2.84億 | 102.76%2.37億 | -54.37%1.17億 | 61.83%2.56億 | -7.09%1.58億 | -28.27%1.7億 | 92.29%2.37億 | -2.83%1.24億 | -28.33%1.27億 |
| お客様からの領収書 | 9.75%3.11億 | 19.75%2.84億 | 102.76%2.37億 | -54.37%1.17億 | 61.83%2.56億 | -7.09%1.58億 | -28.27%1.7億 | 92.29%2.37億 | -2.83%1.24億 | -28.33%1.27億 |
| 現金支払カテゴリ | -2.41%-2.6億 | -36.10%-2.54億 | -47.92%-1.86億 | 33.74%-1.26億 | -29.81%-1.9億 | 12.81%-1.47億 | 10.53%-1.68億 | -57.61%-1.88億 | 4.71%-1.19億 | 25.26%-1.25億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.41%-2.6億 | -36.10%-2.54億 | -47.92%-1.86億 | 33.74%-1.26億 | -29.81%-1.9億 | 12.81%-1.47億 | 10.53%-1.68億 | -57.61%-1.88億 | 4.71%-1.19億 | 25.26%-1.25億 |
| 直接支払利息 | -906.53%-76.05万 | 13.14%-7.56万 | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 107.76%342.91万 | 192.91%165.05万 | 8.33%56.35万 | -66.62%52.02万 | -13.86%155.84万 | -2.06%180.92万 | 18.56%184.71万 | 35.57%155.79万 | 22.35%114.92万 | 30.26%93.93万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -124.49%-2,865.3万 | -25.41%-1,276.36万 | -102.27%-1,017.74万 | 3.73%-503.17万 | 57.79%-522.66万 | -109.51%-1,238.1万 | -225.59%-590.95万 | -139.18%-181.5万 | 420.57%463.27万 | 63.82%-144.51万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 36.09%2,554.67万 | -53.96%1,877.2万 | 397.24%4,077.47万 | -122.06%-1,371.76万 | 5,458.25%6,218.9万 | 160.79%111.89万 | -103.73%-184.06万 | 390.06%4,933.27万 | 582.77%1,006.67万 | -87.25%147.44万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.91%126.49万 | -320.24%-342.68万 | 186.29%155.59万 | -1,779.66%-180.32万 | 95.44%-9.59万 | -10,436.41%-210.48万 | -88.73%2.04万 | -88.74%18.07万 | 242.26%160.49万 | -11.84%-112.81万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.05%-108.62万 | -10.32%-435.3万 | -48.52%-394.57万 | -462.55%-265.67万 | 70.56%-47.23万 | -55.30%-160.4万 | -213.46%-103.29万 | 37.54%-32.95万 | -217.58%-52.76万 | 80.41%-16.61万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -109.87%-5.93万 | 1,105.25%60.08万 | 112.62%4.99万 | -172.73%-39.5万 | 77.07%-14.48万 | ---63.15万 | ---- | 73.95%-9,962 | 76.24%-3.82万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---336.19万 | ---- | ---- | ---- | ---414.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.70%97.08万 | 2,318.92%111.2万 | 89.05%-5.01万 | -1,297.26%-45.76万 | ---3.28万 |
| 受領配当金 | 124.54%229.47万 | 13.45%102.2万 | 12.09%90.08万 | 4.19%80.36万 | -62.10%77.13万 | 255.35%203.52万 | 2.22%57.27万 | -78.45%56.03万 | -40.91%260万 | --440万 |
| その他の投資活動純額 | 254.90%5.64万 | -100.91%-3.64万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---115万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.91%126.49万 | -320.24%-342.68万 | 186.29%155.59万 | -1,779.66%-180.32万 | 95.44%-9.59万 | -10,436.41%-210.48万 | -88.73%2.04万 | -88.74%18.07万 | 242.26%160.49万 | -11.84%-112.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.58%-4,037.86万 | -83.98%-3,405.23万 | -57.71%-1,850.84万 | 35.51%-1,173.58万 | -37.60%-1,819.64万 | -44.31%-1,322.38万 | -62.23%-916.33万 | -451.24%-564.82万 | 39.25%-102.46万 | 85.91%-168.67万 |
| 借入金純額 | 53.77%-39.05万 | -46.98%-84.47万 | 74.73%-57.47万 | -339.18%-227.45万 | 513.24%95.1万 | -423.95%-23.01万 | 4,702.97%7.1万 | 105.18%1,479 | -136.66%-2.86万 | 114.52%7.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -877.87%-357万 | 64.04%-36.51万 | -3,396.05%-101.53万 | --3.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.89%-3,258.7万 | -118.18%-2,861.3万 | -120.00%-1,311.43万 | 49.99%-596.1万 | 9.09%-1,191.97万 | -57.14%-1,311.17万 | -61.54%-834.38万 | -766.66%-516.52万 | 49.59%-59.6万 | 88.33%-118.22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.42%-383.11万 | -11.18%-422.96万 | -7.74%-380.42万 | 51.15%-353.1万 | -6,224.41%-722.77万 | 113.25%11.8万 | -83.82%-89.06万 | -21.09%-48.45万 | 31.30%-40.01万 | 55.27%-58.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.58%-4,037.86万 | -83.98%-3,405.23万 | -57.71%-1,850.84万 | 35.51%-1,173.58万 | -37.60%-1,819.64万 | -44.31%-1,322.38万 | -62.23%-916.33万 | -451.24%-564.82万 | 39.25%-102.46万 | 85.91%-168.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.36%8,241.21万 | 31.37%1.01億 | -25.32%7,684.11万 | 70.20%1.03億 | -18.63%6,045.1万 | -12.95%7,428.78万 | 105.39%8,533.48万 | 28.07%4,154.78万 | -2.59%3,244.09万 | -4.84%3,330.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.48%-1,356.7万 | -178.53%-1,870.72万 | 187.40%2,382.22万 | -162.09%-2,725.65万 | 408.92%4,389.67万 | -29.37%-1,420.97万 | -125.04%-1,098.36万 | 312.00%4,386.52万 | 894.31%1,064.69万 | 5.18%-134.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -842.38%-128.16万 | -39.06%17.26万 | -76.57%28.33万 | 182.87%120.92万 | -491.23%-145.92万 | 688.26%37.3万 | 18.87%-6.34万 | 94.93%-7.82万 | -421.52%-154.01万 | 270.36%47.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.02%6,756.35万 | -18.36%8,241.21万 | 31.37%1.01億 | -25.32%7,684.11万 | 70.20%1.03億 | -18.63%6,045.1万 | -12.95%7,428.78万 | 105.39%8,533.48万 | 28.07%4,154.78万 | -2.59%3,244.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.34%2,446.05万 | -61.00%1,435.96万 | 321.51%3,682.14万 | -127.11%-1,662.32万 | 9,817.12%6,132.18万 | 82.10%-63.11万 | -107.19%-352.52万 | 415.32%4,899.69万 | 682.67%950.81万 | -88.45%121.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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