ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -159.85%-950.4万 | -1,448.03%-1,333.2万 | -129.65%-2,871.8万 | -16.98%1.8億 | -30.42%6,585.1万 | 365.31%1,587.9万 | 98.9万 | 9,685.7万 | 104.65%2.16億 | 9,463.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.52%-12.5万 | -3,146.33%-4.42億 | -94.65%101.8万 | -97.70%172.4万 | -484.45%-5,578万 | 118.21%2,396万 | --1,450.6万 | --1,903.8万 | -0.21%7,507.5万 | --1,450.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 61.90%-405万 | -75.61%6万 | ---- | ---- | ---- | -732.36%-1,063万 | --24.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.73%766.8万 | -5.68%888.5万 | 4.20%941.3万 | -52.93%3,668.4万 | -56.69%913.1万 | -55.12%909.9万 | --942万 | --903.4万 | -2.79%7,794.1万 | --2,108.3万 |
| 繰延税金 | 68.41%-195万 | 168.11%819.6万 | -120.50%-105.4万 | 350.23%876.3万 | 273.75%1,235.7万 | -280.44%-617.3万 | --305.7万 | ---47.8万 | 82.36%-350.2万 | ---711.2万 |
| その他の非現金項目 | -62.27%123.2万 | 588.78%1,620万 | -31.61%336.6万 | 385.27%1,844.3万 | 544.29%790.4万 | 198.05%326.5万 | --235.2万 | --492.2万 | -233.88%-646.5万 | ---177.9万 |
| 運転資金の増減額 | -43.58%-1,766.8万 | 4.75%-2,921.6万 | -170.08%-4,378.9万 | -19.68%6,175.3万 | -35.86%4,224.2万 | 68.57%-1,230.5万 | ---3,067.2万 | --6,248.8万 | 189.29%7,688.1万 | --6,585.8万 |
| -売掛金増減額 | 41.09%-1,170.7万 | 146.52%504.6万 | 1.71%1,680万 | -79.52%1,314.5万 | -21.07%2,734.6万 | 75.74%-1,987.3万 | ---1,084.6万 | --1,651.8万 | 277.80%6,419.4万 | --3,464.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 395.04%4,094万 | 177.52%835.9万 | -20.07%-2,855.1万 | 174.00%2,986.8万 | 690.82%4,236.4万 | 115.42%827万 | --301.2万 | ---2,377.8万 | 20.01%-4,036.1万 | --535.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 15.82%-2,569万 | -41.77%-2,038.3万 | -261.99%-2,577.8万 | -146.91%-3,706.1万 | -114.68%-807.9万 | -4,737.84%-3,051.7万 | ---1,437.8万 | --1,591.3万 | 515.10%7,900.9万 | --5,504.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -91.40%243.1万 | 50.58%-754.5万 | -70.77%1,444万 | 152.79%4,581.1万 | 68.30%-1,660.4万 | 127.68%2,828万 | ---1,526.7万 | --4,940.2万 | -466.05%-8,678.7万 | ---5,237.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,640.20%-2,364.2万 | -315.85%-1,469.3万 | -566.95%-2,070万 | -83.58%999万 | -112.02%-278.5万 | -94.06%153.5万 | --680.7万 | --443.3万 | 1,966.80%6,082.6万 | --2,317.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159.85%-950.4万 | -1,448.03%-1,333.2万 | -129.65%-2,871.8万 | -16.98%1.8億 | -30.42%6,585.1万 | 365.31%1,587.9万 | --98.9万 | --9,685.7万 | 104.65%2.16億 | --9,463.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.82%-792.2万 | 144.43%1,432.1万 | 28.70%-1,202.2万 | 0.68%-6,528.7万 | 35.90%-968.8万 | 64.51%-650.3万 | -3,223.4万 | -1,686.2万 | -23.92%-6,573.2万 | -1,511.4万 |
| 資本支出 | -44.81%-619.5万 | -40.18%-604.3万 | 18.69%-369.8万 | 25.11%-1,821.3万 | 11.17%-507.6万 | 13.87%-427.8万 | ---431.1万 | ---454.8万 | 41.34%-2,431.9万 | ---571.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 650.95%405.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.84%-73.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 72.50%-172.7万 | 172.93%2,036.4万 | 36.50%-832.4万 | -27.65%-5,192.4万 | 50.94%-461.2万 | 50.24%-628万 | ---2,792.3万 | ---1,310.9万 | -328.36%-4,067.7万 | ---940万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.82%-792.2万 | 144.43%1,432.1万 | 28.70%-1,202.2万 | 0.68%-6,528.7万 | 35.90%-968.8万 | 64.51%-650.3万 | ---3,223.4万 | ---1,686.2万 | -23.92%-6,573.2万 | ---1,511.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.95%-1,448.4万 | -444.60%-1,277.1万 | 90.55%-1,166.6万 | -8,095.11%-2.16億 | -7,611.54%-8,690.9万 | -188.32%-947万 | 370.6万 | -1.24億 | 93.85%-263.8万 | -112.7万 |
| 借入金純額 | ---1,265.6万 | ---1,265.7万 | ---1,265.6万 | --6.75億 | --6.75億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---1.2億 | --0 | --0 | --0 | ---1.2億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.70%-182.8万 | -103.08%-11.4万 | 128.17%99万 | -29,133.78%-7.71億 | -67,505.06%-7.62億 | -188.32%-947万 | --370.6万 | ---351.4万 | -101.01%-263.8万 | ---112.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.95%-1,448.4万 | -444.60%-1,277.1万 | 90.55%-1,166.6万 | -8,095.11%-2.16億 | -7,611.54%-8,690.9万 | -188.32%-947万 | --370.6万 | ---1.24億 | 93.85%-263.8万 | ---112.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.21%1.62億 | -38.61%1.8億 | -31.09%2.33億 | 92.73%3.38億 | 5.67%2.62億 | 4.60%2.67億 | --2.92億 | --3.38億 | 8.25%1.75億 | --2.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33,846.81%-3,191万 | 57.22%-1,178.2万 | -20.42%-5,240.6万 | -168.87%-1.02億 | -139.22%-3,074.6万 | 99.31%-9.4万 | ---2,753.9万 | ---4,351.9万 | 1,418.18%1.48億 | --7,839.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.20%-722.9万 | -325.51%-530.4万 | 57.86%-66.2万 | -120.94%-302.5万 | -91.01%97.5万 | -174.94%-478.1万 | --235.2万 | ---157.1万 | 301.28%1,444.6万 | --1,084.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.00%1.23億 | -39.21%1.62億 | -38.61%1.8億 | -31.09%2.33億 | -31.09%2.33億 | 5.67%2.62億 | --2.67億 | --2.92億 | 92.73%3.38億 | --3.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -235.32%-1,569.9万 | -483.23%-1,937.5万 | -135.12%-3,241.6万 | -15.96%1.61億 | -31.66%6,077.5万 | 205.93%1,160.1万 | ---332.2万 | --9,230.9万 | 198.87%1.92億 | --8,892.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
