(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 6.33万 | |
お客様からの領収書 | --3.4万 | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | --2.93万 | ---- |
現金支払カテゴリ | 30.89%-51.42万 | -74.41万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 34.46%-48.38万 | ---73.81万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -415.01%-3.05万 | ---5,918 |
直接支払利息 | ---11 | ---- |
直接受取利息 | ---- | --628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.35%-45.09万 | ---74.34万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.71%-66.1万 | -70.11万 |
資本支出 | -7.87%-66.1万 | ---61.28万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---8.83万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.71%-66.1万 | ---70.11万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 469.29万 | |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --469.29万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --469.29万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 952.96%358.93万 | --34.09万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -134.23%-111.19万 | --324.84万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.98%247.73万 | --358.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | 23.02%-111.19万 | ---144.45万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし