Rio Tinto Ltd
RIO
BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
ANZ Group Holdings Ltd
ANZ
Origin Energy Ltd
ORG
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.33万 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | --3.4万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --2.93万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 0.28%-51.28万 | 30.89%-51.42万 | -74.41万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.18%-50.88万 | 34.46%-48.38万 | ---73.81万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 87.08%-3,939 | -415.01%-3.05万 | ---5,918 |
| 直接支払利息 | ---- | ---11 | ---- |
| 直接受取利息 | --10.47万 | ---- | --628 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.49%-40.81万 | 39.35%-45.09万 | ---74.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.47%-112.68万 | 5.71%-66.1万 | -70.11万 |
| 資本支出 | -70.47%-112.68万 | -7.87%-66.1万 | ---61.28万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---8.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.47%-112.68万 | 5.71%-66.1万 | ---70.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 371.29万 | 469.29万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --371.29万 | ---- | --469.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --371.29万 | ---- | --469.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.98%247.73万 | 952.96%358.93万 | --34.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.88%217.8万 | -134.23%-111.19万 | --324.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.92%465.53万 | -30.98%247.73万 | --358.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.04%-153.49万 | 23.02%-111.19万 | ---144.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |