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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.66%5,162.6万 | -41.89%6,749.8万 | 5.33%8,711.8万 | 4.96%1.03億 | 4.96%1.03億 | -6.40%1.03億 | -3.74%1.16億 | 145.02%8,270.7万 | 113.99%9,789.4万 | 113.99%9,789.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -4.23%2,380万 | -41.31%3,190.5万 | -28.25%1,579.9万 | -31.33%2,235.3万 | -31.33%2,235.3万 | -77.32%2,485万 | -54.95%5,436.1万 | -34.77%2,201.9万 | -28.85%3,255万 | -28.85%3,255万 |
| -短期投資 | -64.19%2,782.6万 | -42.40%3,559.3万 | 17.52%7,131.9万 | 23.04%8,040万 | 23.04%8,040万 | --7,770万 | --6,178.9万 | --6,068.8万 | --6,534.4万 | --6,534.4万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.90%30.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 18.90%281.8万 | 7.61%193.7万 | 11.14%232.5万 | -29.54%206.8万 | -29.54%206.8万 | 1.15%237万 | 30.15%180万 | 16.22%209.2万 | 35.19%293.5万 | 35.19%293.5万 |
| 流動資産合計 | -48.11%5,444.4万 | -41.28%6,943.5万 | 5.48%8,944.3万 | 3.96%1.05億 | 3.96%1.05億 | -6.51%1.05億 | -3.37%1.18億 | 109.10%8,479.9万 | 110.42%1.01億 | 110.42%1.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 228.24%2,232万 | 1,069.44%2,315.5万 | 1,190.39%4,940.9万 | 689.88%3,527.6万 | 689.88%3,527.6万 | 55.93%680万 | -59.33%198万 | -28.88%382.9万 | -23.76%446.6万 | -23.76%446.6万 |
| -有形固定資産総額 | 228.24%2,232万 | 1,069.44%2,315.5万 | 1,190.39%4,940.9万 | 330.52%3,719.7万 | 330.52%3,719.7万 | -25.15%680万 | -78.74%198万 | -59.88%382.9万 | -11.27%864万 | -11.27%864万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 53.98%-192.1万 | 53.98%-192.1万 | ---- | ---- | ---- | -7.61%-417.4万 | -7.61%-417.4万 |
| その他の非流動資産 | -77.50%199.2万 | -63.40%199.2万 | -48.95%267.5万 | -46.44%250.3万 | -46.44%250.3万 | 208.32%885.5万 | 95.40%544.2万 | 272.69%524万 | 328.32%467.3万 | 328.32%467.3万 |
| 非流動資産合計 | 55.30%2,431.2万 | 238.82%2,514.7万 | 474.31%5,208.4万 | 313.38%3,777.9万 | 313.38%3,777.9万 | 116.44%1,565.5万 | -3.03%742.2万 | 33.56%906.9万 | 31.52%913.9万 | 31.52%913.9万 |
| 資産合計 | -34.68%7,875.6万 | -24.74%9,458.2万 | 50.77%1.42億 | 29.67%1.43億 | 29.67%1.43億 | 0.93%1.21億 | -3.35%1.26億 | 98.26%9,386.8万 | 100.43%1.1億 | 100.43%1.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -54.65%229.2万 | 18.70%497.1万 | -28.02%284.4万 | 19.69%313.1万 | 19.69%313.1万 | 74.28%505.4万 | 150.78%418.8万 | 64.08%395.1万 | -16.29%261.6万 | -16.29%261.6万 |
| -買掛金 | -54.65%229.2万 | 18.70%497.1万 | -28.02%284.4万 | 19.69%313.1万 | 19.69%313.1万 | 74.28%505.4万 | 150.78%418.8万 | 64.08%395.1万 | -16.29%261.6万 | -16.29%261.6万 |
| 当期の未払費用 | -71.07%319.7万 | -9.54%609.5万 | 48.05%1,005.7万 | 27.04%814.3万 | 27.04%814.3万 | 57.39%1,105.2万 | 25.94%673.8万 | 61.85%679.3万 | 76.83%641万 | 76.83%641万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 185.32%400.3万 | 152.90%426.9万 | 137.05%450.4万 | 54.81%543.4万 | 54.81%543.4万 | 114.53%140.3万 | 82.29%168.8万 | 73.20%190万 | 226.82%351万 | 226.82%351万 |
| -資本リース債務 | 185.32%400.3万 | 152.90%426.9万 | 137.05%450.4万 | 54.81%543.4万 | 54.81%543.4万 | 114.53%140.3万 | 82.29%168.8万 | 73.20%190万 | 226.82%351万 | 226.82%351万 |
| 流動性繰延負債 | -64.83%60.7万 | -45.62%81.4万 | -12.65%131.9万 | 30.04%165.8万 | 30.04%165.8万 | -36.78%172.6万 | -17.34%149.7万 | -84.99%151万 | -86.98%127.5万 | -86.98%127.5万 |
| その他の流動負債 | --485.5万 | --312.7万 | ---- | 86.80%123.1万 | 86.80%123.1万 | ---- | ---- | ---- | 4.11%65.9万 | 4.11%65.9万 |
| 流動負債合計 | -22.26%1,495.4万 | 36.60%1,927.6万 | 32.29%1,872.4万 | 35.43%1,959.7万 | 35.43%1,959.7万 | 41.38%1,923.5万 | 42.94%1,411.1万 | -20.49%1,415.4万 | -20.69%1,447万 | -20.69%1,447万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 540.90%3,132.1万 | --3,247.9万 | 17,363.87%3,335.6万 | 3,115.44%2,144.7万 | 3,115.44%2,144.7万 | 162,800.00%488.7万 | --0 | 92.93%19.1万 | 75.99%66.7万 | 75.99%66.7万 |
| -リース債務 | 540.90%3,132.1万 | --3,247.9万 | 17,363.87%3,335.6万 | 3,115.44%2,144.7万 | 3,115.44%2,144.7万 | 162,800.00%488.7万 | --0 | 92.93%19.1万 | 75.99%66.7万 | 75.99%66.7万 |
| 繰延負債 | -2.88%1,186.2万 | -8.75%1,185万 | -11.09%1,194.3万 | -13.79%1,213.6万 | -13.79%1,213.6万 | -3.32%1,221.4万 | 42.25%1,298.7万 | 942.86%1,343.2万 | 630.89%1,407.7万 | 630.89%1,407.7万 |
| 非流動負債合計 | 152.52%4,318.3万 | 241.33%4,432.9万 | 232.52%4,529.9万 | 127.77%3,358.3万 | 127.77%3,358.3万 | 35.34%1,710.1万 | 42.20%1,298.7万 | 882.19%1,362.3万 | 539.65%1,474.4万 | 539.65%1,474.4万 |
| 負債合計 | 60.00%5,813.7万 | 134.72%6,360.5万 | 130.49%6,402.3万 | 82.04%5,318万 | 82.04%5,318万 | 38.47%3,633.6万 | 42.58%2,709.8万 | 44.75%2,777.7万 | 42.15%2,921.4万 | 42.15%2,921.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 30.00%6.5万 | 30.00%6.5万 | 90.63%6.1万 | 78.13%5.7万 | 78.13%5.7万 | 56.25%5万 | 56.25%5万 | 146.15%3.2万 | 146.15%3.2万 | 146.15%3.2万 |
| -普通株式 | 30.00%6.5万 | 30.00%6.5万 | 90.63%6.1万 | 78.13%5.7万 | 78.13%5.7万 | 56.25%5万 | 56.25%5万 | 146.15%3.2万 | 146.15%3.2万 | 146.15%3.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -32.95%-3.94億 | -36.14%-3.82億 | -26.00%-3.34億 | -25.21%-3.11億 | -25.21%-3.11億 | -26.34%-2.96億 | -30.55%-2.81億 | -32.19%-2.65億 | -28.58%-2.49億 | -28.58%-2.49億 |
| 資本剰余金 | 8.92%4.14億 | 8.90%4.13億 | 24.24%4.11億 | 21.65%4.01億 | 21.65%4.01億 | 16.11%3.8億 | 16.33%3.79億 | 44.83%3.31億 | 44.66%3.29億 | 44.66%3.29億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 385.71%2万 | 85.19%-4,000 | 308.33%2.5万 | 230.00%3.3万 | 230.00%3.3万 | ---7,000 | ---2.7万 | ---1.2万 | --1万 | --1万 |
| 株主資本 | -75.52%2,061.9万 | -68.58%3,097.7万 | 17.27%7,750.4万 | 10.73%8,942万 | 10.73%8,942万 | -9.64%8,423.9万 | -11.22%9,857.7万 | 134.73%6,609.1万 | 135.32%8,075.4万 | 135.32%8,075.4万 |
| 資本合計 | -75.52%2,061.9万 | -68.58%3,097.7万 | 17.27%7,750.4万 | 10.73%8,942万 | 10.73%8,942万 | -9.64%8,423.9万 | -11.22%9,857.7万 | 134.73%6,609.1万 | 135.32%8,075.4万 | 135.32%8,075.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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