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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.67%-2,245.5万 | -45.91%-6,330.4万 | -56.68%-1,905.8万 | -30.13%-1,411.4万 | -68.62%-1,428.2万 | -33.14%-1,585万 | -68.03%-4,338.5万 | -7.67%-1,216.4万 | -5.16%-1,084.6万 | -350.52%-847万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.12%-2,245.2万 | -13.39%-6,268万 | -6.47%-1,515.6万 | -5.99%-1,565.1万 | -8.72%-1,561.8万 | -36.47%-1,625.5万 | -27.04%-5,527.8万 | -4.54%-1,423.5万 | -33.57%-1,476.6万 | -30.14%-1,436.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -52.11%13.6万 | -73.95%27.8万 | -61.71%8.5万 | -124.37%-6.8万 | -108.04%-2.3万 | 1.43%28.4万 | 6.59%106.7万 | -20.14%22.2万 | -20.29%27.9万 | -5.61%28.6万 |
| 運転資金の増減額 | -79.29%-136.8万 | -207.24%-488.5万 | -498.50%-438.1万 | -35.86%122万 | -121.34%-96.1万 | 31.75%-76.3万 | -67.28%455.5万 | -158.10%-73.2万 | 656.14%190.2万 | -66.55%450.3万 |
| -前払費用増減額 | -130.49%-25.7万 | 213.48%86.7万 | 151.01%30.2万 | 40.63%-57万 | -29.98%29.2万 | 127.22%84.3万 | 9.80%-76.4万 | -201.37%-59.2万 | 44.44%-96万 | 90.41%41.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.67%26.7万 | -17.79%194.1万 | -396.15%-141.9万 | 0.65%309.9万 | -325.16%-71.6万 | 230.27%97.7万 | -34.31%236.1万 | -119.58%-28.6万 | 118.06%307.9万 | -74.60%31.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 87.50%-25.6万 | -241.68%-492.7万 | -97.36%-276.7万 | -205.31%-43.6万 | 173.64%32.4万 | -14,528.57%-204.8万 | -423.32%-144.2万 | -441.31%-140.2万 | 73.95%41.4万 | -287.23%-44万 |
| -その他流動負債の変動 | -372.00%-59万 | -258.32%-120.8万 | -122.51%-35.1万 | -20.96%-32.9万 | -50.94%-40.3万 | 51.36%-12.5万 | 177.38%76.3万 | 711.37%155.9万 | -8.80%-27.2万 | -8.98%-26.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -29.76%-53.2万 | -142.84%-155.8万 | -1,227.27%-14.6万 | -51.53%-54.4万 | 12.76%-45.8万 | -109.05%-41万 | -68.95%363.7万 | 95.94%-1.1万 | -2,464.29%-35.9万 | ---52.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.67%-2,245.5万 | -45.91%-6,330.4万 | -56.68%-1,905.8万 | -30.13%-1,411.4万 | -68.62%-1,428.2万 | -33.14%-1,585万 | -68.03%-4,338.5万 | -7.67%-1,216.4万 | -5.16%-1,084.6万 | -350.52%-847万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.83%785.7万 | 80.64%-1,258.4万 | 96.36%-235.9万 | -51,551.72%-1,497.9万 | -3,907.14%-56.1万 | 5,815.05%531.5万 | -1,820.41%-6,500.6万 | -5,889.84%-6,487万 | 94.39%-2.9万 | 97.76%-1.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,675.56%-214.9万 | -538.41%-104.7万 | -2,710.71%-78.7万 | -396.55%-14.4万 | -407.14%-7.1万 | 51.61%-4.5万 | 95.16%-16.4万 | 97.41%-2.8万 | 94.39%-2.9万 | 97.76%-1.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 86.68%1,000.6万 | 82.21%-1,153.7万 | 97.58%-157.2万 | ---1,483.5万 | ---49万 | --536万 | ---6,484.2万 | ---6,484.2万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.83%785.7万 | 80.64%-1,258.4万 | 96.36%-235.9万 | -51,551.72%-1,497.9万 | -3,907.14%-56.1万 | 5,815.05%531.5万 | -1,820.41%-6,500.6万 | -5,889.84%-6,487万 | 94.39%-2.9万 | 97.76%-1.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,000.00%864.4万 | -31.75%6,569.1万 | 1,892万 | -77.12%-41.8万 | -51.10%4,718.5万 | -33.33%4,000 | 26,712.53%9,625.7万 | 0 | -180.95%-23.6万 | 52,055.14%9,648.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -31.10%6,924.2万 | --1,924.2万 | --0 | ---- | ---- | --1億 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --881万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.00%3,000 | 1,187.50%10.3万 | --0 | --2,000 | --9.7万 | -50.00%4,000 | -98.68%8,000 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---16.9万 | 13.94%-365.4万 | ---32.2万 | -77.97%-42万 | ---- | ---- | -1,633.06%-424.6万 | --0 | -148.42%-23.6万 | ---400.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,000.00%864.4万 | -31.75%6,569.1万 | --1,892万 | -77.12%-41.8万 | -51.10%4,718.5万 | -33.33%4,000 | 26,712.53%9,625.7万 | --0 | -180.95%-23.6万 | 52,055.14%9,648.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.04%2,374.5万 | -26.33%3,394.2万 | -76.35%2,624.2万 | -54.33%5,575.3万 | -31.31%2,341.1万 | -26.33%3,394.2万 | -38.50%4,607.6万 | 89.83%1.11億 | 75.98%1.22億 | -48.69%3,408.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.46%-595.4万 | 15.96%-1,019.7万 | 96.76%-249.7万 | -165.60%-2,951.1万 | -63.25%3,234.2万 | 12.18%-1,053.1万 | 57.94%-1,213.4万 | -522.04%-7,703.4万 | -1.80%-1,111.1万 | 2,892.28%8,800.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.01%1,779.1万 | -30.04%2,374.5万 | -30.04%2,374.5万 | -76.35%2,624.2万 | -54.33%5,575.3万 | -31.31%2,341.1万 | -26.33%3,394.2万 | -26.33%3,394.2万 | 89.83%1.11億 | 75.98%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.79%-2,460.4万 | -47.77%-6,435.1万 | -62.77%-1,984.5万 | -31.11%-1,425.8万 | -69.18%-1,435.3万 | -32.48%-1,589.5万 | -49.11%-4,354.9万 | 1.52%-1,219.2万 | -0.41%-1,087.5万 | -407.84%-848.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
