Alnera Aluminium
301613
Tibet Duo Rui Pharmaceutical
301075
ChengDu Sheng Nuo Biotec
688117
4
Shenzhen Jasic Technology
300193
5
Zhejiang Huaye Plastics Machinery
301616
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.59%-7,001.1万 | 40.43%-1,135.2万 | -14.94%-1,622.3万 | -39.90%-1,998.1万 | -41.67%-2,245.5万 | -45.91%-6,330.4万 | -56.68%-1,905.8万 | -30.13%-1,411.4万 | -68.62%-1,428.2万 | -33.14%-1,585万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.07%-9,343.5万 | 27.56%-1,097.9万 | 24.14%-1,187.3万 | -208.18%-4,813.1万 | -38.12%-2,245.2万 | -13.39%-6,268万 | -6.47%-1,515.6万 | -5.99%-1,565.1万 | -8.72%-1,561.8万 | -36.47%-1,625.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 69.42%47.1万 | 77.65%15.1万 | 157.35%3.9万 | 730.43%14.5万 | -52.11%13.6万 | -73.95%27.8万 | -61.71%8.5万 | -124.37%-6.8万 | -108.04%-2.3万 | 1.43%28.4万 |
| 運転資金の増減額 | -29.91%-634.6万 | 49.87%-219.6万 | -549.10%-547.9万 | 380.65%269.7万 | -79.29%-136.8万 | -207.24%-488.5万 | -498.50%-438.1万 | -35.86%122万 | -121.34%-96.1万 | 31.75%-76.3万 |
| -前払費用増減額 | -143.83%-38万 | 22.52%37万 | -54.56%-88.1万 | 32.88%38.8万 | -130.49%-25.7万 | 213.48%86.7万 | 151.01%30.2万 | 40.63%-57万 | -29.98%29.2万 | 127.22%84.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -505.05%-786.2万 | -18.96%-168.8万 | -277.15%-549万 | -32.82%-95.1万 | -72.67%26.7万 | -17.79%194.1万 | -396.15%-141.9万 | 0.65%309.9万 | -325.16%-71.6万 | 230.27%97.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 150.01%246.4万 | 128.30%78.3万 | 178.67%34.3万 | 391.98%159.4万 | 87.50%-25.6万 | -241.68%-492.7万 | -97.36%-276.7万 | -205.31%-43.6万 | 173.64%32.4万 | -14,528.57%-204.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 179.97%96.6万 | -313.68%-145.2万 | 326.14%74.4万 | 661.79%226.4万 | -372.00%-59万 | -258.32%-120.8万 | -122.51%-35.1万 | -20.96%-32.9万 | -50.94%-40.3万 | 51.36%-12.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.54%-153.4万 | -43.15%-20.9万 | 64.15%-19.5万 | -30.57%-59.8万 | -29.76%-53.2万 | -142.84%-155.8万 | -1,227.27%-14.6万 | -51.53%-54.4万 | 12.76%-45.8万 | -109.05%-41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.59%-7,001.1万 | 40.43%-1,135.2万 | -14.94%-1,622.3万 | -39.90%-1,998.1万 | -41.67%-2,245.5万 | -45.91%-6,330.4万 | -56.68%-1,905.8万 | -30.13%-1,411.4万 | -68.62%-1,428.2万 | -33.14%-1,585万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 738.15%8,030.5万 | 1,292.50%2,813.1万 | 154.35%814.1万 | 6,548.48%3,617.6万 | 47.83%785.7万 | 80.64%-1,258.4万 | 96.36%-235.9万 | -51,551.72%-1,497.9万 | -3,907.14%-56.1万 | 5,815.05%531.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -123.30%-233.8万 | 107.37%5.8万 | 64.58%-5.1万 | -176.06%-19.6万 | -4,675.56%-214.9万 | -538.41%-104.7万 | -2,710.71%-78.7万 | -396.55%-14.4万 | -407.14%-7.1万 | 51.61%-4.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 816.33%8,264.3万 | 1,885.81%2,807.3万 | 155.22%819.2万 | 7,522.86%3,637.2万 | 86.68%1,000.6万 | 82.21%-1,153.7万 | 97.58%-157.2万 | ---1,483.5万 | ---49万 | --536万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 738.15%8,030.5万 | 1,292.50%2,813.1万 | 154.35%814.1万 | 6,548.48%3,617.6万 | 47.83%785.7万 | 80.64%-1,258.4万 | 96.36%-235.9万 | -51,551.72%-1,497.9万 | -3,907.14%-56.1万 | 5,815.05%531.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.01%853.1万 | -100.01%-1,000 | 94.50%-2.3万 | -100.19%-8.9万 | 216,000.00%864.4万 | -31.75%6,569.1万 | 1,892万 | -77.12%-41.8万 | -51.10%4,718.5万 | -33.33%4,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.26%881.8万 | -100.01%-1,000 | --0 | ---- | ---- | -31.10%6,924.2万 | --1,924.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --881万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.09%3,000 | --0 | --0 | --0 | -25.00%3,000 | 1,187.50%10.3万 | --0 | --2,000 | --9.7万 | -50.00%4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.06%-29万 | --0 | 94.52%-2.3万 | ---9.8万 | ---16.9万 | 13.94%-365.4万 | ---32.2万 | -77.97%-42万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.01%853.1万 | -100.01%-1,000 | 94.50%-2.3万 | -100.19%-8.9万 | 216,000.00%864.4万 | -31.75%6,569.1万 | --1,892万 | -77.12%-41.8万 | -51.10%4,718.5万 | -33.33%4,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.04%2,374.5万 | -1.71%2,579.2万 | -39.20%3,389.7万 | -24.01%1,779.1万 | -30.04%2,374.5万 | -26.33%3,394.2万 | -76.35%2,624.2万 | -54.33%5,575.3万 | -31.31%2,341.1万 | -26.33%3,394.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.61%1,882.5万 | 771.93%1,677.8万 | 72.54%-810.5万 | -50.20%1,610.6万 | 43.46%-595.4万 | 15.96%-1,019.7万 | 96.76%-249.7万 | -165.60%-2,951.1万 | -63.25%3,234.2万 | 12.18%-1,053.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.28%4,257万 | 79.28%4,257万 | -1.71%2,579.2万 | -39.20%3,389.7万 | -24.01%1,779.1万 | -30.04%2,374.5万 | -30.04%2,374.5万 | -76.35%2,624.2万 | -54.33%5,575.3万 | -31.31%2,341.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.43%-7,234.9万 | 43.09%-1,129.4万 | -14.14%-1,627.4万 | -40.58%-2,017.7万 | -54.79%-2,460.4万 | -47.77%-6,435.1万 | -62.77%-1,984.5万 | -31.11%-1,425.8万 | -69.18%-1,435.3万 | -32.48%-1,589.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
