| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.99%-3.35億 | 32.79%10.15億 | -41.69%7.78億 | -36.07%26億 | 127.66%8.43億 | -143.30%-3.42億 | -57.10%7.65億 | 18.65%13.35億 | 15.16%40.67億 | -65.43%3.7億 |
| その他の非現金項目 | -17.87%7億 | -217.86%-6,466.8万 | 116.58%6,282.1万 | 144.46%3.59億 | -153.86%-1.7億 | 13,454.57%8.53億 | 105.80%5,487万 | -122.57%-3.79億 | 15.40%-8.07億 | 230.47%3.16億 |
| 運転資金の増減額 | -19.04%1.5億 | 49.20%-2.38億 | 24.59%-4.66億 | 59.87%-6.87億 | 147.34%2.14億 | 198.91%1.85億 | -5.32%-4.68億 | 1.77%-6.18億 | -515.24%-17.12億 | -341.07%-4.51億 |
| -売上債権増減額 | -315.89%-5,173.7万 | 100.57%207万 | 5.91%1.36億 | 69.12%-1.68億 | 164.39%4,527.7万 | 121.70%2,396.5万 | 5.19%-3.65億 | 454.92%1.28億 | -612.17%-5.43億 | -353.78%-7,032万 |
| -棚卸資産増減額 | -95.33%-6.01億 | 118.40%3,930万 | 7.34%-3.58億 | 55.74%-7.25億 | 151.63%1.83億 | 41.82%-3.08億 | 36.06%-2.14億 | 8.20%-3.86億 | -2,037.62%-16.38億 | -154.09%-3.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.83%9.2億 | 37.70%9.12億 | -44.03%3.52億 | 46.67%33.37億 | 112.14%9.79億 | 10.54%10.68億 | 47.81%6.62億 | 57.08%6.28億 | -39.17%22.75億 | -51.50%4.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.32%-4.93億 | -7.06%-2.89億 | -39.20%-3.69億 | -44.06%-12.78億 | -52.45%-4.26億 | -72.60%-3.17億 | -15.98%-2.7億 | -38.49%-2.65億 | 8.66%-8.87億 | -11.10%-2.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,684,483.33%-1.01億 | -111,905.26%-4,256.2万 | -744.00%-63.3万 | 45.64%-15.6万 | -100.04%-4.9万 | 115.00%6,000 | 99.97%-3.8万 | -1,037.50%-7.5万 | 91.71%-28.7万 | 2,117.20%1.23億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -113.44%-130.5万 | --0 | -37.96%-7,849.3万 | 136.23%281.8万 | --0 | --970.9万 | -85.31%-9,102万 | 88.86%-5,689.5万 | 97.48%-777.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 48.15%-1.4万 | -238.04%-525.5万 | -509.09%-4.5万 | ---- | ---- | -109.28%-2.7万 | 13,227.59%380.7万 | 10.00%1.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,998.28%8,377.1万 | -4,302.50%-176.1万 | -2,576.89%-8,007.8万 | ---1,000 | --121.8万 | -345.85%-441.3万 | 97.50%-4万 | 145.48%323.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.32%-5.03億 | -26.44%-3.25億 | -23.76%-4.33億 | -35.44%-12.29億 | -119.61%-3.01億 | -77.82%-3.22億 | 27.33%-2.57億 | -48.06%-3.49億 | 36.98%-9.08億 | 74.36%-1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -158.37%-4.27億 | -99.45%810万 | 96.97%1.94億 | 347.22%9.68億 | -817.37%-13.38億 | 193.60%7.31億 | 120.72%14.77億 | 121.13%9,851.2万 | -203.86%-3.92億 | 254.67%1.87億 |
| 配当金支払総額 | -1,736.27%-521.5万 | 2.20%-14.92億 | -80.29%-150万 | 2.00%-15.29億 | -329.44%-170.7万 | 51.03%-28.4万 | 1.64%-15.26億 | 90.53%-83.2万 | -29.72%-15.6億 | 156.92%74.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.54%-6.02億 | -907.76%-16.61億 | 3,994.55%5,105.9万 | 51.91%-10.9億 | -2,034.98%-15.25億 | 169.83%5.99億 | 82.77%-1.65億 | 100.23%124.7万 | -113.11%-22.66億 | 138.29%7,881.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.83%32.2億 | 19.76%42.93億 | 30.81%43.23億 | -21.37%33.05億 | 78.18%51.7億 | 28.61%38.26億 | -6.55%35.85億 | -21.37%33.05億 | 41.69%42.03億 | -27.32%29.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.77%-1.85億 | -545.82%-10.73億 | -110.62%-2,975.1万 | 213.36%10.18億 | -310.23%-8.47億 | 1,947.37%13.45億 | 127.94%2.41億 | 176.36%2.8億 | -172.63%-8.98億 | 91.34%4.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.30%30.35億 | -15.83%32.2億 | 19.76%42.93億 | 30.81%43.23億 | 30.81%43.23億 | 78.18%51.7億 | 28.61%38.26億 | -6.55%35.85億 | -21.37%33.05億 | -21.37%33.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.54%3.26億 | 48.18%5.81億 | -104.85%-1,763.6万 | 47.46%20.11億 | 80.24%5.05億 | -4.05%7.5億 | 323.12%3.92億 | 74.07%3.63億 | -49.90%13.64億 | -57.04%2.8億 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
