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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.18%88.6万 | 299.76%115.33万 | -2,164.81%-57.74万 | -164.88%-26.34万 | 173.30%42.06万 | -3,164.15%-2.55万 | 40.6万 | -57.37万 | -410.46%-781 | -153 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.93%65.32万 | -305.88%-163.58万 | -135.03%-40.3万 | -5,092.40%-173.01万 | 74.38%151.12万 | 36,162.69%115.06万 | --3.47万 | --86.66万 | 627.95%3,173 | ---601 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -84.66%3.08万 | 115.89%20.06万 | -18,909.46%-126.25万 | ---- | ---- | --6,712 | --29 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 33.07%92.65万 | -94.15%69.62万 | -2.28%1,189.45万 | -10.29%275.09万 | 1.86%312.83万 | --1,217.18万 | --306.63万 | --307.1万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | -71.80%14.75万 | -9.81%52.3万 | -5.99%57.99万 | 368.88%90.81万 | -502.79%-109.43万 | --61.69万 | --19.37万 | --27.17万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -63.08%80.9万 | -17.50%219.13万 | 722.63%265.6万 | 605.29%229.49万 | 391,025.00%14.07万 | --32.29万 | --32.54万 | ---36 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 129.60%12.59万 | 96.88%-42.52万 | 4.73%-1,361.64万 | 12.69%-278.77万 | 31.07%-331.66万 | -3,873,328.18%-1,429.3万 | ---319.31万 | ---481.18万 | -182.37%-369 | --448 |
| -売上債権増減額 | -609.27%-194.51万 | 102.26%38.19万 | 2.63%-1,688.52万 | -1.82%-377.54万 | 11.78%-453.62万 | ---1,734.19万 | ---370.78万 | ---514.18万 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,852.39%257.82万 | -71.07%13.21万 | 3.84%45.65万 | 250.97%4.33万 | -8.45%29.99万 | 1,418,338.71%43.97万 | ---2.87万 | --32.76万 | -338.46%-31 | --13 |
| -その他流動資産の変動 | 20.21%-50.13万 | -420.99%-62.83万 | -37.68%-12.06万 | -50.12%10.27万 | -85.24%25.18万 | ---8.76万 | --20.6万 | --170.57万 | --0 | --435 |
| -その他流動負債の変動 | 98.10%-5,894 | -110.60%-31.09万 | 8.75%293.29万 | 182.91%84.16万 | 140.15%66.78万 | 797,997.04%269.69万 | --29.75万 | ---166.32万 | ---338 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.18%88.6万 | 299.76%115.33万 | -2,164.81%-57.74万 | -162.41%-25.34万 | 171.56%41.06万 | -3,164.15%-2.55万 | --40.6万 | ---57.37万 | -410.46%-781 | ---153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.74%-365.17万 | -7,649.48%-1,292万 | -5.99%-16.67万 | -98.28%2,332 | 85.49%-9,053 | -714.68%-15.73万 | 13.52万 | -6.24万 | 2.56万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 82.10%-193.63万 | -6,389.94%-1,082.01万 | -105.02%-16.67万 | 105.43%3,117 | -208.79%-9,838 | -417.76%-8.13万 | ---5.74万 | --9,043 | --2.56万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 19.05%-171.54万 | ---211.9万 | --0 | ---- | ---- | ---7万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.35万 | --18.76万 | ---1,452 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.74%-365.17万 | -7,649.48%-1,292万 | -5.99%-16.67万 | -98.28%2,332 | 85.49%-9,053 | -714.68%-15.73万 | --13.52万 | ---6.24万 | --2.56万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.79%270.52万 | 1,461.88%1,165.54万 | 348.81%74.62万 | 52.04%-6.54万 | -133.98%-8.16万 | 673.74%16.63万 | -13.63万 | 24.01万 | -12,755.02%-2.9万 | 229 |
| 借入金純額 | 717.95%297.78万 | -155.49%-48.19万 | 428.64%86.84万 | -126.19%-5.24万 | 72.62%-2.7万 | 666.84%16.43万 | --20.03万 | ---9.84万 | -12,755.02%-2.9万 | --229 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,250.92万 | --0 | --0 | ---- | --2,000 | ---33.65万 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -203.95%-1.09万 | 130.58%1.04万 | ---3.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.79%270.52万 | 1,461.88%1,165.54万 | 348.81%74.62万 | 52.04%-6.54万 | -133.98%-8.16万 | 673.74%16.63万 | ---13.63万 | --24.01万 | -12,755.02%-2.9万 | --229 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,460.29%31.18万 | -66.50%8,758 | -37.40%2.61万 | 243.43%34.43万 | -71.48%5,230 | 1,123.92%4.18万 | --10.03万 | --1.83万 | -13.71%3,412 | --3,954 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.71%-6.04万 | -5,270.86%-11.13万 | 113.02%2,152 | -178.14%-31.64万 | 180.78%31.99万 | -296.33%-1.65万 | --40.49万 | ---39.6万 | -1,358.04%-4,170 | ---286 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.63%-4,016 | -510,150.00%-1.02万 | -99.78%2 | 100.08%395 | -100.08%-392 | -3.40%909 | ---47.7万 | --47.59万 | 467.58%941 | ---256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.98%24.64万 | 3,460.29%31.18万 | -66.50%8,758 | -66.50%8,758 | 243.43%34.43万 | 14,185.25%2.61万 | --2.61万 | --10.03万 | -94.64%183 | --3,412 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.14%-105.03万 | -1,199.14%-966.68万 | -523.87%-74.41万 | -170.16%-25.03万 | 168.47%40.07万 | -15,171.32%-11.93万 | --35.67万 | ---58.52万 | -410.46%-781 | ---153 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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