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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.71%54.9億 | -10.24%63.99億 | -7.01%65.02億 | 11.16%62.32億 | 11.16%62.32億 | 20.14%59.49億 | 21.64%71.29億 | 19.08%69.92億 | 14.78%56.06億 | 14.78%56.06億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.71%54.9億 | -10.24%63.99億 | -7.01%65.02億 | 11.16%62.32億 | 11.16%62.32億 | 20.14%59.49億 | 21.64%71.29億 | 19.08%69.92億 | 14.78%56.06億 | 14.78%56.06億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.62%26.94億 | 30.40%24.64億 | 37.57%22.8億 | 40.90%21.13億 | 40.90%21.13億 | 25.82%25.03億 | 29.77%18.9億 | 36.96%16.57億 | 38.11%15億 | 38.11%15億 |
| -売掛金 | 7.62%26.94億 | 30.40%24.64億 | 37.57%22.8億 | 41.20%20.69億 | 41.20%20.69億 | 25.82%25.03億 | 29.77%18.9億 | 36.96%16.57億 | 37.39%14.65億 | 37.39%14.65億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | 28.10%4,384.6万 | 28.10%4,384.6万 | ---- | ---- | ---- | 78.22%3,422.8万 | 78.22%3,422.8万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | 16.57%4,514.1万 | 16.57%4,514.1万 | ---- | ---- | ---- | 14.48%3,872.5万 | 14.48%3,872.5万 |
| 前払費用 | 1.53%14.46億 | 2.64%16.72億 | 11.42%14.74億 | 20.82%11.48億 | 20.82%11.48億 | 56.74%14.25億 | 41.18%16.29億 | 37.37%13.23億 | 45.04%9.5億 | 45.04%9.5億 |
| 制限付き現金 | 58.87%1,088.4万 | 39.25%1,081.8万 | 39.80%764万 | 19.82%709万 | 19.82%709万 | 36.20%685.1万 | 35.80%776.9万 | 75.50%546.5万 | 93.18%591.7万 | 93.18%591.7万 |
| その他の流動資産 | 8.36%1.34億 | 13.89%1.39億 | 37.71%1.64億 | -43.76%3,317.6万 | -43.76%3,317.6万 | 69.82%1.24億 | 62.97%1.22億 | 91.79%1.19億 | 170.55%5,898.6万 | 170.55%5,898.6万 |
| 流動資産合計 | -2.31%97.75億 | -0.86%106.84億 | 3.27%104.28億 | 17.38%95.78億 | 17.38%95.78億 | 26.23%100.07億 | 26.03%107.77億 | 24.50%100.97億 | 22.07%81.6億 | 22.07%81.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.19%40.18億 | 9.65%38.23億 | 6.52%36.94億 | 21.21%37.08億 | 21.21%37.08億 | 30.81%35.5億 | 29.82%34.87億 | 26.74%34.68億 | 16.28%30.59億 | 16.28%30.59億 |
| -有形固定資産総額 | 12.21%59.56億 | 8.06%57.01億 | 6.58%55.37億 | 12.03%55.02億 | 12.03%55.02億 | 18.33%53.08億 | 18.99%52.75億 | 16.50%51.95億 | 12.66%49.11億 | 12.66%49.11億 |
| -減価償却累計额 | -10.23%-19.37億 | -4.97%-18.77億 | -6.71%-18.43億 | 3.12%-17.94億 | 3.12%-17.94億 | 0.79%-17.58億 | -2.33%-17.88億 | -0.24%-17.27億 | -7.16%-18.52億 | -7.16%-18.52億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.33%40.98億 | 0.58%41.4億 | 5.99%42.4億 | 7.13%42.3億 | 7.13%42.3億 | 7.19%41.54億 | 4.40%41.16億 | 0.56%40.01億 | -0.94%39.49億 | -0.94%39.49億 |
| -のれん | 0.62%26.7億 | 1.71%26.64億 | 4.74%26.99億 | 6.41%26.91億 | 6.41%26.91億 | 4.12%26.54億 | 2.19%26.19億 | -1.06%25.77億 | -2.37%25.29億 | -2.37%25.29億 |
| -その他の無形資産 | -4.78%14.28億 | -1.39%14.76億 | 8.25%15.41億 | 8.43%15.39億 | 8.43%15.39億 | 13.09%15億 | 8.50%14.96億 | 3.63%14.23億 | 1.72%14.19億 | 1.72%14.19億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 9.47%4.47億 | 9.47%4.47億 | ---- | ---- | ---- | 39.21%4.09億 | 39.21%4.09億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | 90.15%1.76億 | 90.15%1.76億 | ---- | ---- | ---- | 33.53%9,263万 | 33.53%9,263万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 13.04%5.77億 | -1.27%6.47億 | 2.35%6.09億 | 9.60%6.23億 | 9.60%6.23億 | -14.27%5.11億 | 7.03%6.55億 | 3.11%5.95億 | 2.87%5.69億 | 2.87%5.69億 |
| その他の非流動資産 | 38.98%12.78億 | 30.27%11.6億 | 49.39%10.6億 | 39.21%3.11億 | 39.21%3.11億 | 36.21%9.2億 | 41.32%8.91億 | 17.22%7.09億 | 20.56%2.24億 | 20.56%2.24億 |
| 非流動資産合計 | 9.17%99.72億 | 6.80%97.7億 | 9.46%96.02億 | 14.39%94.96億 | 14.39%94.96億 | 16.21%91.34億 | 16.24%91.48億 | 11.10%87.72億 | 7.55%83.01億 | 7.55%83.01億 |
| 資産合計 | 3.17%197.47億 | 2.65%204.54億 | 6.15%200.3億 | 15.88%190.74億 | 15.88%190.74億 | 21.24%191.41億 | 21.34%199.25億 | 17.89%188.7億 | 14.29%164.61億 | 14.29%164.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 17.67%23.76億 | 7.27%21.07億 | 6.95%21.27億 | 8.28%21.34億 | 8.28%21.34億 | 13.69%20.19億 | 7.03%19.65億 | 6.26%19.89億 | 19.97%19.71億 | 19.97%19.71億 |
| -買掛金 | 17.67%23.76億 | 7.27%21.07億 | 6.95%21.27億 | 8.28%21.34億 | 8.28%21.34億 | 13.69%20.19億 | 7.03%19.65億 | 6.26%19.89億 | 19.97%19.71億 | 19.97%19.71億 |
| 当期の未払費用 | 4.18%34.54億 | 20.88%33.59億 | 38.14%27.66億 | 35.43%24.76億 | 35.43%24.76億 | 19.97%33.15億 | 26.71%27.79億 | 32.48%20.02億 | 34.56%18.28億 | 34.56%18.28億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 272.86%7.49億 | 559.80%13.09億 | 526.94%12.97億 | 70.05%12.93億 | 70.05%12.93億 | -73.60%2.01億 | -73.90%1.98億 | -72.44%2.07億 | 7.24%7.6億 | 7.24%7.6億 |
| -短期借入金 | 1,050.17%5.82億 | 2,108.77%11.37億 | 1,680.59%11.37億 | 82.96%11.34億 | 82.96%11.34億 | -91.83%5,060.9万 | -91.52%5,148.9万 | -89.55%6,387万 | 5.94%6.2億 | 5.94%6.2億 |
| -資本リース債務 | 11.13%1.67億 | 17.00%1.72億 | 11.49%1.59億 | 12.97%1.58億 | 12.97%1.58億 | 6.19%1.5億 | -3.98%1.47億 | 2.81%1.43億 | 13.35%1.4億 | 13.35%1.4億 |
| 流動性繰延負債 | -1.59%30.35億 | -4.52%47.99億 | -1.53%50.25億 | 10.57%34.97億 | 10.57%34.97億 | 35.89%30.84億 | 33.44%50.26億 | 26.01%51.03億 | 11.97%31.63億 | 11.97%31.63億 |
| その他の流動負債 | -49.45%6,695.9万 | -5.53%5,303.9万 | 55.83%1.14億 | -27.58%2,959.5万 | -27.58%2,959.5万 | 104.52%1.32億 | -27.11%5,614.3万 | -23.68%7,284.5万 | 22.87%4,086.7万 | 22.87%4,086.7万 |
| 流動負債合計 | 10.62%96.81億 | 16.00%116.27億 | 20.85%113.28億 | 19.95%99.6億 | 19.95%99.6億 | 14.63%87.52億 | 16.12%100.24億 | 13.23%93.74億 | 21.12%83.03億 | 21.12%83.03億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.49%74.4億 | -18.17%67.22億 | -17.94%67.25億 | 2.99%71.45億 | 2.99%71.45億 | 20.71%82.2億 | 20.98%82.15億 | 19.54%81.95億 | 2.76%69.38億 | 2.76%69.38億 |
| -長期借入金 | -13.34%56.73億 | -22.49%50.81億 | -22.38%50.82億 | 3.32%54.59億 | 3.32%54.59億 | 27.85%65.46億 | 27.52%65.55億 | 27.23%65.48億 | 2.68%52.83億 | 2.68%52.83億 |
| -リース債務 | 5.57%17.67億 | -1.12%16.41億 | -0.26%16.42億 | 1.91%16.86億 | 1.91%16.86億 | -0.93%16.74億 | 0.60%16.6億 | -3.63%16.47億 | 3.02%16.55億 | 3.02%16.55億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -0.97%4.14億 | -0.97%4.14億 | ---- | ---- | ---- | 14.18%4.18億 | 14.18%4.18億 |
| その他の非流動性負債 | 43.68%6.73億 | -2.74%5.47億 | 2.54%5.24億 | 96.59%7,374.5万 | 96.59%7,374.5万 | 35.67%4.69億 | 40.94%5.62億 | 17.10%5.11億 | -42.37%3,751.3万 | -42.37%3,751.3万 |
| 非流動負債合計 | -6.62%81.13億 | -17.18%72.69億 | -16.74%72.49億 | 3.24%76.33億 | 3.24%76.33億 | 21.43%86.88億 | 22.08%87.77億 | 19.39%87.06億 | 2.94%73.94億 | 2.94%73.94億 |
| 負債合計 | 2.03%177.93億 | 0.51%188.96億 | 2.75%185.77億 | 12.08%175.93億 | 12.08%175.93億 | 17.92%174.4億 | 18.83%188億 | 16.12%180.8億 | 11.81%156.97億 | 11.81%156.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.74%231万 | 0.70%230.7万 | 0.57%230.2万 | 0.57%229.8万 | 0.57%229.8万 | 0.97%229.3万 | 1.55%229.1万 | 2.42%228.9万 | 2.93%228.5万 | 2.93%228.5万 |
| -普通株式 | 0.74%231万 | 0.70%230.7万 | 0.57%230.2万 | 0.57%229.8万 | 0.57%229.8万 | 0.97%229.3万 | 1.55%229.1万 | 2.42%228.9万 | 2.93%228.5万 | 2.93%228.5万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 20.45%-17.48億 | 19.55%-21.57億 | 17.47%-24.55億 | 18.96%-24.08億 | 18.96%-24.08億 | 20.63%-21.97億 | 14.34%-26.81億 | 10.34%-29.74億 | 10.71%-29.71億 | 10.71%-29.71億 |
| 資本剰余金 | -8.14%22.15億 | -8.12%22.41億 | -8.95%23.09億 | -12.24%23.68億 | -12.24%23.68億 | -15.46%24.11億 | -14.54%24.39億 | -12.22%25.36億 | -6.88%26.98億 | -6.88%26.98億 |
| 自己株式 | 0.00%686.5万 | 0.00%686.5万 | 0.00%686.5万 | 0.00%686.5万 | 0.00%686.5万 | 0.00%686.5万 | 0.00%686.5万 | 0.00%686.5万 | 0.00%686.5万 | 0.00%686.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1,526.33%-1.75億 | -307.17%-1.23億 | 305.56%3,581.8万 | 130.47%2,745万 | 130.47%2,745万 | 107.96%1,224.2万 | 145.73%5,925.3万 | 79.34%-1,742.5万 | 39.12%-9,007.6万 | 39.12%-9,007.6万 |
| 株主資本 | 29.86%2.88億 | 76.91%-4,326.7万 | 75.08%-1.15億 | 95.33%-1,714.8万 | 95.33%-1,714.8万 | 397.41%2.22億 | 54.32%-1.87億 | 11.00%-4.61億 | 36.91%-3.68億 | 36.91%-3.68億 |
| 少数株主持分 | 12.62%16.66億 | 22.02%16.01億 | 25.37%15.68億 | 32.43%14.98億 | 32.43%14.98億 | 37.95%14.79億 | 29.91%13.12億 | 31.08%12.5億 | 19.56%11.31億 | 19.56%11.31億 |
| 資本合計 | 14.87%19.54億 | 38.50%15.58億 | 84.01%14.53億 | 93.94%14.81億 | 93.94%14.81億 | 70.49%17.01億 | 87.48%11.25億 | 81.06%7.89億 | 110.08%7.64億 | 110.08%7.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
