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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.07%4.12億 | -14.45%9.89億 | -25.18%13.71億 | -32.68%6.08億 | -42.86%-8.84億 | 40.63%4.91億 | -3.54%11.56億 | 2.89%18.32億 | 19.56%9.04億 | -326.09%-6.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.55%3.76億 | -172.90%-3,221.7万 | 79.45%7.34億 | -8.51%-1.82億 | 36.05%5.41億 | 45.08%3.31億 | 190.27%4,419.2万 | 167.21%4.09億 | -3.18%-1.68億 | 357.48%3.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.29%210万 | -86.35%357.1万 | 195.33%4,804.7万 | 249.61%2,266.8万 | -109.41%-200.6万 | -84.72%122.6万 | 1,151.63%2,615.9万 | 122.47%1,626.9万 | -415.97%-1,515.1万 | 162.23%2,130.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.89%1.38億 | 15.11%1.33億 | 14.85%5.17億 | 2.25%1.34億 | 27.97%1.31億 | 17.76%1.37億 | 14.65%1.15億 | 8.10%4.5億 | 28.26%1.31億 | 0.65%1.02億 |
| 繰延税金 | -104.37%-34.9万 | -124.67%-572.9万 | -711.45%-4,401.8万 | -556.88%-3,359.9万 | ---1,584.9万 | --798万 | ---255万 | 174.69%719.9万 | --735.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -154.93%-1,786.7万 | -19.04%3,044.4万 | -16.93%1.29億 | -59.82%2,715.1万 | 83.28%3,193.4万 | 5.16%3,252.8万 | -5.09%3,760.6万 | 48.08%1.56億 | 136.80%6,757.2万 | -36.88%1,742.4万 |
| 運転資金の増減額 | -167.44%-9,272.6万 | 1.67%9.17億 | -125.08%-1.6億 | -32.71%5.68億 | -34.75%-15.96億 | 55.84%-3,467.2万 | -14.58%9.02億 | -64.04%6.38億 | 23.74%8.44億 | -231.86%-11.84億 |
| -売掛金増減額 | 5.80%-2.18億 | -33.25%-2.18億 | -18.68%-5.51億 | -14.93%4.64億 | -8.79%-6.19億 | 19.35%-2.32億 | -7.12%-1.64億 | 4.38%-4.64億 | 166.23%5.45億 | -4.10%-5.69億 |
| -前払費用増減額 | 38.96%-2.85億 | 2.30%-3.61億 | 24.30%-2.03億 | 839.73%2.77億 | 15.03%3.57億 | -73.08%-4.67億 | -9.31%-3.69億 | -380.47%-2.68億 | -84.36%2,943.4万 | 3,030.96%3.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.14%5.76億 | 59.84%-1.85億 | -54.05%4.6億 | 14.59%-4.56億 | 9.70%6.18億 | 3.14%7.59億 | -294.75%-4.61億 | -23.83%10.02億 | -6,812.22%-5.34億 | -29.99%5.63億 |
| -その他運転資金の変動 | -73.82%-1.65億 | -11.32%16.81億 | -63.81%1.33億 | -64.71%2.84億 | -31.08%-19.52億 | 63.07%-9,504.8万 | 44.69%18.96億 | -56.65%3.68億 | 170.58%8.03億 | -138.36%-14.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.07%4.12億 | -14.45%9.89億 | -25.18%13.71億 | -32.68%6.08億 | -42.86%-8.84億 | 40.63%4.91億 | -3.54%11.56億 | 2.89%18.32億 | 19.56%9.04億 | -326.09%-6.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.15%-2.64億 | -185.50%-1.71億 | 11.33%-6.96億 | 45.44%-2.32億 | -43.28%-1.65億 | -84.47%-2.39億 | 47.99%-5,978.9万 | -38.40%-7.85億 | 6.64%-4.25億 | -87.09%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -133.10%-2億 | -14.69%-1.34億 | -26.32%-4.39億 | 5.31%-1.34億 | -35.19%-1.02億 | -26.41%-8,564.5万 | -86.94%-1.17億 | -127.33%-3.47億 | -189.26%-1.41億 | -65.13%-7,570.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 117.91%628.3万 | ---1,167.3万 | -502.85%-3,665.3万 | --0 | -146.46%-156.5万 | ---3,508.8万 | --0 | 14.37%-608万 | 263.25%68.4万 | -114.08%-63.5万 |
| 事業取引の純額 | 2.38%-4,579万 | -102.65%-238.2万 | 79.41%-7,093.2万 | 76.49%-5,464.4万 | -132.12%-5,931.1万 | -1.20%-4,690.4万 | 323.67%8,992.7万 | 14.81%-3.45億 | 43.34%-2.32億 | -76.11%-2,555.2万 |
| その他の投資活動純額 | 65.78%-2,456.3万 | 31.19%-2,259.1万 | -72.19%-1.5億 | 16.42%-4,347.5万 | 88.31%-153.1万 | -651.39%-7,178万 | -168.59%-3,283万 | -3,094.52%-8,689.1万 | -1,339.43%-5,201.9万 | -133.15%-1,309.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.15%-2.64億 | -185.50%-1.71億 | 11.33%-6.96億 | 45.44%-2.32億 | -43.28%-1.65億 | -84.47%-2.39億 | 47.99%-5,978.9万 | -38.40%-7.85億 | 6.64%-4.25億 | -87.09%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.17%-1.65億 | -311.94%-4.78億 | 39.11%-8,728.1万 | -514.73%-1.32億 | 23.95%-2,858.2万 | -143.13%-1.52億 | 400.77%2.26億 | -112.24%-1.43億 | 162.52%3,187.9万 | -104.58%-3,758.4万 |
| 借入金純額 | 66.06%-355.5万 | -197.26%-3.73億 | 332.10%3.3億 | -132.21%-3,226.8万 | -98.41%-1,008.5万 | -60.02%-1,047.3万 | 3,271.21%3.83億 | -90.37%7,645.9万 | 693.64%1億 | -101.32%-508.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 175.46%1,103.2万 | 79.78%178.7万 | -46.15%1,926.4万 | 14,083.12%1,092.1万 | -65.34%334.4万 | -73.55%400.5万 | -90.89%99.4万 | 16.84%3,577.5万 | -73.99%7.7万 | 330.86%964.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.10%-1.72億 | 32.21%-1.07億 | -70.96%-4.37億 | -62.16%-1.11億 | 48.18%-2,184.1万 | -104.68%-1.46億 | -114.59%-1.59億 | -148.04%-2.56億 | -97.45%-6,836.9万 | -165.83%-4,214.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.17%-1.65億 | -311.94%-4.78億 | 39.11%-8,728.1万 | -514.73%-1.32億 | 23.95%-2,858.2万 | -143.13%-1.52億 | 400.77%2.26億 | -112.24%-1.43億 | 162.52%3,187.9万 | -104.58%-3,758.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.98%65.09億 | 11.16%62.39億 | 14.82%56.12億 | 20.16%59.55億 | 21.66%71.37億 | 19.11%69.97億 | 14.82%56.12億 | 91.95%48.88億 | 6.97%49.56億 | 44.93%58.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.34%-1,624.2万 | -74.29%3.4億 | -34.99%5.88億 | -52.16%2.44億 | -39.67%-10.78億 | -36.59%9,939.7万 | 31.09%13.22億 | -62.09%9.04億 | 104.51%5.11億 | -225.66%-7.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -310.00%-8,356.7万 | -209.64%-6,942.2万 | 121.66%3,887.4万 | -73.00%3,929.5万 | 25.14%-1.04億 | 124.03%3,979.3万 | 400.38%6,331.8万 | -311.72%-1.79億 | 2,860.96%1.46億 | -384.68%-1.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.19%64.1億 | -6.98%65.09億 | 11.16%62.39億 | 11.16%62.39億 | 20.16%59.55億 | 21.66%71.37億 | 19.11%69.97億 | 14.82%56.12億 | 14.82%56.12億 | 6.97%49.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.93%2.19億 | -18.85%8.43億 | -39.44%8.96億 | -37.81%4.75億 | -42.12%-9.88億 | 34.52%3.7億 | -8.52%10.39億 | -8.76%14.79億 | 8.00%7.63億 | -272.62%-6.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
