ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -839.66%-85.8万 | 115.66%52.1万 | 31.51%-202.8万 | 63.83%-152万 | 261.90%465.3万 | 452.38%11.6万 | -164.76%-332.8万 | -3,118.48%-296.1万 | -582.99%-420.2万 | -208.21%-287.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.56%-227.6万 | -22.10%-470.1万 | 2.57%-368.1万 | 87.48%-2,083.2万 | 94.06%-967.2万 | -6.13%-353.2万 | -29.85%-385万 | -232.28%-377.8万 | -731.20%-1.66億 | -1,872.83%-1.63億 |
| 非現金項目調整合計 | 13.43%265.2万 | -5.58%258.8万 | -26.26%199.4万 | -93.68%1,046.6万 | -98.36%268.3万 | -39.66%233.8万 | -28.06%274.1万 | 151.66%270.4万 | 1,117.61%1.66億 | 11,433.00%1.63億 |
| -減価償却 | -12.21%97.1万 | -20.59%94.9万 | -58.20%40.5万 | -45.49%427.6万 | -49.88%100.6万 | -43.74%110.6万 | -38.69%119.5万 | -49.61%96.9万 | -4.13%784.5万 | -8.56%200.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 87.50%-1.6万 | ---3.2万 | -99.71%43.6万 | -99.65%56.5万 | 98.33%-1,000 | -109.84%-12.8万 | --0 | 38,760.51%1.53億 | 41,069.87%1.62億 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -75.75%77.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,775.39%320万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 36.33%168.1万 | -1.14%165.5万 | -6.57%162.1万 | 163.53%497.8万 | 108.74%33.6万 | -37.38%123.3万 | -12.90%167.4万 | -5.91%173.5万 | -72.52%188.9万 | -672.32%-384.6万 |
| 運転資金の増減額 | -194.20%-123.4万 | 218.70%263.4万 | 81.93%-34.1万 | 354.78%884.6万 | 471.95%1,164.2万 | 349.05%131万 | -5.57%-221.9万 | -182.55%-188.7万 | -147.68%-347.2万 | -132.95%-313万 |
| -売掛金増減額 | -5,750.00%-117万 | -655.47%-152.2万 | -42.69%55.3万 | -44.85%172.9万 | -81.67%51万 | -104.64%-2万 | 607.41%27.4万 | 3,960.00%96.5万 | 397.16%313.5万 | -58.85%278.3万 |
| -未払金の変更 | -152.87%-82万 | 298.18%402.3万 | 68.92%-97.8万 | 268.87%756.2万 | 319.07%1,118.8万 | 73.10%155.1万 | 54.28%-203万 | -175.41%-314.7万 | -178.37%-447.8万 | -205.45%-510.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 442.08%75.6万 | 128.73%13.3万 | -71.53%8.4万 | 79.10%-44.5万 | 93.05%-5.6万 | 88.07%-22.1万 | -119.36%-46.3万 | 115.84%29.5万 | -181.17%-212.9万 | 61.73%-80.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 4.82%-7.9万 | 86.06%-7万 | 58.93%-6.9万 | 28.12%-142.1万 | -156.92%-66.8万 | 6.74%-8.3万 | 67.38%-50.2万 | -88.76%-16.8万 | -9.29%-197.7万 | 80.65%-26万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,939.39%-93.7万 | 111.78%45.1万 | 32.98%-209.7万 | 52.40%-294.1万 | 227.15%398.5万 | 148.53%3.3万 | -36.98%-383万 | -1,628.73%-312.9万 | -558.04%-617.9万 | -338.87%-313.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 83.56%-12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,285.19%-74.8万 | -457.41%-30.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 83.56%-12.3万 | 59.14%-12.3万 | --0 | --0 | --0 | -1,285.19%-74.8万 | -457.41%-30.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -71.55%130.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.20%458.4万 | 104.13%52.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --327.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -652.68%-61.9万 | -83.34%89.2万 | 268.75%81万 | -115.62%-31.8万 | -278.91%-530.3万 | 114.53%11.2万 | --535.3万 | -169.26%-48万 | 159.81%203.6万 | -68.85%296.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652.68%-61.9万 | -83.34%89.2万 | 268.75%81万 | -35.59%426.4万 | -120.65%-72.1万 | 142.26%11.2万 | 98.26%535.3万 | -169.26%-48万 | 484.81%662万 | 203.96%349.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.94%47.1万 | 35.93%54.1万 | 786.67%133万 | -67.46%15万 | 1,245.00%53.8万 | 76.42%37.4万 | -18.78%39.8万 | -67.46%15万 | 52.15%46.1万 | -98.05%4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,173.10%-155.6万 | -11.82%134.3万 | 64.34%-128.7万 | 490.88%120万 | 5,410.53%314.1万 | 143.54%14.5万 | 1,686.46%152.3万 | -5,652.31%-360.9万 | -320.86%-30.7万 | 102.71%5.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,773.68%111.6万 | 8.66%-141.3万 | -87.09%49.8万 | -400.00%-2万 | -4,532.08%-234.9万 | -88.20%1.9万 | -750.00%-154.7万 | 10,813.89%385.7万 | -121.05%-4,000 | -89.67%5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.24%3.1万 | 25.94%47.1万 | 35.93%54.1万 | 786.67%133万 | 786.67%133万 | 1,245.00%53.8万 | 76.42%37.4万 | -18.78%39.8万 | -67.46%15万 | -67.46%15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,939.39%-93.7万 | 111.78%45.1万 | 32.98%-209.7万 | 55.77%-306.4万 | 212.43%386.2万 | 148.53%3.3万 | -36.98%-383万 | -398.25%-312.9万 | -597.58%-692.7万 | -373.05%-343.5万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
