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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.98%1.12億 | -50.28%1.19億 | 11.76%2.28億 | 19.38%2.26億 | 19.38%2.26億 | 0.16%2.12億 | 10.86%2.39億 | -17.53%2.04億 | -20.98%1.89億 | -20.98%1.89億 |
| -現金及び現金同等物 | -46.98%1.12億 | -50.28%1.19億 | 11.76%2.28億 | 19.38%2.26億 | 19.38%2.26億 | 0.16%2.12億 | 10.86%2.39億 | -17.53%2.04億 | -20.98%1.89億 | -20.98%1.89億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.61%1,733.3万 | 68.77%2,374.6万 | -1.61%1,572.6万 | -15.53%1,177.3万 | -15.53%1,177.3万 | 10.41%1,499.2万 | 8.29%1,407万 | 25.02%1,598.3万 | 21.55%1,393.7万 | 21.55%1,393.7万 |
| -売掛金 | -20.11%1,151.8万 | 13.72%1,534.7万 | -0.25%1,572.6万 | -10.92%1,173.8万 | -10.92%1,173.8万 | 6.18%1,441.7万 | 3.86%1,349.5万 | 23.33%1,576.6万 | 23.90%1,317.7万 | 23.90%1,317.7万 |
| -未収法人所得税 | 911.30%581.5万 | 1,360.70%839.9万 | ---- | -95.39%3.5万 | -95.39%3.5万 | --57.5万 | --57.5万 | --21.7万 | -8.54%76万 | -8.54%76万 |
| 前払費用 | -22.44%868.3万 | 7.23%923.4万 | -5.84%1,169.7万 | -1.89%1,042.3万 | -1.89%1,042.3万 | -9.67%1,119.5万 | -7.33%861.1万 | -19.38%1,242.3万 | -3.04%1,062.4万 | -3.04%1,062.4万 |
| 繰延資産 | 10.82%282.7万 | 25.56%242.2万 | -41.09%203.9万 | -12.38%167.8万 | -12.38%167.8万 | 25.73%255.1万 | -8.92%192.9万 | -6.51%346.1万 | 5.28%191.5万 | 5.28%191.5万 |
| その他の流動資産 | -0.22%316.6万 | 7.57%235.9万 | 20.06%417.8万 | -11.09%302.3万 | -11.09%302.3万 | 44.10%317.3万 | -10.49%219.3万 | -14.31%348万 | 14.02%340万 | 14.02%340万 |
| 流動資産合計 | -37.32%1.67億 | -37.85%1.79億 | 8.50%2.84億 | 13.93%2.75億 | 13.93%2.75億 | 0.77%2.67億 | 19.01%2.88億 | -7.50%2.62億 | -9.32%2.42億 | -9.32%2.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 26.59%6,704.4万 | 31.94%6,434.8万 | 35.95%6,104.9万 | 35.21%5,675万 | 35.21%5,675万 | 29.78%5,296.2万 | -13.38%4,876.9万 | -15.37%4,490.7万 | -10.72%4,197.1万 | -10.72%4,197.1万 |
| -有形固定資産総額 | 26.59%6,704.4万 | 31.94%6,434.8万 | 35.95%6,104.9万 | 12.81%1.12億 | 12.81%1.12億 | 29.78%5,296.2万 | -13.38%4,876.9万 | -15.37%4,490.7万 | -19.19%9,942.9万 | -19.19%9,942.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 3.56%-5,541.3万 | 3.56%-5,541.3万 | ---- | ---- | ---- | 24.43%-5,745.8万 | 24.43%-5,745.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.52%7,323.7万 | -6.37%7,451.2万 | -6.22%7,578.3万 | -6.18%7,705.3万 | -6.18%7,705.3万 | 2.10%7,834.4万 | 6.82%7,958.2万 | 7.24%8,081.3万 | 8.15%8,212.9万 | 8.15%8,212.9万 |
| -のれん | 0.00%6,331.8万 | 0.08%6,331.8万 | 0.11%6,331.8万 | 0.14%6,331.8万 | 0.14%6,331.8万 | 0.21%6,331.8万 | 5.56%6,326.5万 | 5.42%6,324.7万 | 5.54%6,322.9万 | 5.54%6,322.9万 |
| -その他の無形資産 | -33.99%991.9万 | -31.40%1,119.4万 | -29.04%1,246.5万 | -27.33%1,373.5万 | -27.33%1,373.5万 | 10.88%1,502.6万 | 11.99%1,631.7万 | 14.35%1,756.6万 | 17.90%1,890万 | 17.90%1,890万 |
| 投資その他の資産 | 12.05%138.6万 | 36.85%137.4万 | 16.00%116万 | 16.48%115.9万 | 16.48%115.9万 | 4.56%123.7万 | -15.06%100.4万 | -15.40%100万 | -11.32%99.5万 | -11.32%99.5万 |
| 非流動繰延資産 | 70.89%3,173.4万 | 43.81%3,139.6万 | 8.14%2,885.5万 | -1.24%2,901.5万 | -1.24%2,901.5万 | -32.41%1,857万 | -15.00%2,183.1万 | 7.38%2,668.2万 | 6.25%2,938万 | 6.25%2,938万 |
| その他の非流動資産 | -4.50%823.2万 | -4.25%860.7万 | -3.97%840.7万 | -7.98%850.3万 | -7.98%850.3万 | -33.06%862万 | -32.51%898.9万 | -33.46%875.5万 | -27.61%924万 | -27.61%924万 |
| 非流動資産合計 | 13.71%1.82億 | 12.53%1.8億 | 8.08%1.75億 | 5.35%1.72億 | 5.35%1.72億 | 0.41%1.6億 | -6.33%1.6億 | -3.25%1.62億 | -0.47%1.64億 | -0.47%1.64億 |
| 資産合計 | -18.21%3.49億 | -19.87%3.6億 | 8.34%4.6億 | 10.46%4.48億 | 10.46%4.48億 | 0.64%4.27億 | 8.53%4.49億 | -5.92%4.24億 | -5.94%4.05億 | -5.94%4.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.40%4,348.3万 | 5.09%5,143.6万 | 12.83%5,248.8万 | 6.52%4,350.5万 | 6.52%4,350.5万 | 13.30%4,799.5万 | 46.51%4,894.5万 | -9.63%4,651.8万 | -18.36%4,084.3万 | -18.36%4,084.3万 |
| -買掛金 | -13.58%2,792.2万 | 2.82%3,424.7万 | 32.35%3,415万 | 27.54%3,228.2万 | 27.54%3,228.2万 | 25.21%3,231.1万 | 80.98%3,330.7万 | -18.72%2,580.3万 | -20.37%2,531.2万 | -20.37%2,531.2万 |
| -その他の未払金 | -0.78%1,556.1万 | 9.92%1,718.9万 | -11.47%1,833.8万 | -27.74%1,122.3万 | -27.74%1,122.3万 | -5.27%1,568.4万 | 4.23%1,563.8万 | 5.00%2,071.5万 | -14.85%1,553.1万 | -14.85%1,553.1万 |
| 当期の未払費用 | -3.37%3,533.6万 | 5.57%3,537.5万 | 12.62%3,046.9万 | 26.07%4,684.2万 | 26.07%4,684.2万 | -4.15%3,656.7万 | -12.54%3,350.8万 | -20.35%2,705.5万 | 24.59%3,715.7万 | 24.59%3,715.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -17.32%187.6万 | -32.22%163万 | -22.12%183.1万 | -11.44%205.2万 | -11.44%205.2万 | 10.47%226.9万 | 55.97%240.5万 | 46.30%235.1万 | --231.7万 | --231.7万 |
| -資本リース債務 | -17.32%187.6万 | -32.22%163万 | -22.12%183.1万 | -11.44%205.2万 | -11.44%205.2万 | 10.47%226.9万 | 55.97%240.5万 | 46.30%235.1万 | --231.7万 | --231.7万 |
| 流動性繰延負債 | 5.05%1.86億 | 5.41%1.89億 | 3.49%1.88億 | 2.28%1.68億 | 2.28%1.68億 | 4.84%1.77億 | 9.99%1.79億 | 10.68%1.81億 | 12.19%1.64億 | 12.19%1.64億 |
| その他の流動負債 | 96.22%613万 | 70.34%545.6万 | -3.83%376.2万 | -22.88%361.3万 | -22.88%361.3万 | -40.04%312.4万 | 27.86%320.3万 | 39.17%391.2万 | 70.12%468.5万 | 70.12%468.5万 |
| 流動負債合計 | 2.17%2.73億 | 5.81%2.83億 | 5.76%2.76億 | 5.92%2.64億 | 5.92%2.64億 | 4.03%2.67億 | 11.97%2.67億 | 2.94%2.61億 | 8.84%2.49億 | 8.84%2.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -16.00%617.1万 | -19.81%625.5万 | -20.45%664.5万 | -22.24%696.6万 | -22.24%696.6万 | -23.22%734.6万 | 61.09%780万 | 138.32%835.3万 | --895.8万 | --895.8万 |
| -リース債務 | -16.00%617.1万 | -19.81%625.5万 | -20.45%664.5万 | -22.24%696.6万 | -22.24%696.6万 | -23.22%734.6万 | 61.09%780万 | 138.32%835.3万 | --895.8万 | --895.8万 |
| 繰延負債 | -23.75%42.7万 | -36.43%45.2万 | -38.79%48.6万 | -45.07%49万 | -45.07%49万 | -44.72%56万 | -37.47%71.1万 | -38.11%79.4万 | -42.60%89.2万 | -42.60%89.2万 |
| その他の非流動性負債 | 113.48%948.5万 | 110.15%900.3万 | 108.35%861.1万 | 90.65%756.5万 | 90.65%756.5万 | 51.85%444.3万 | 50.79%428.4万 | 45.89%413.3万 | 34.92%396.8万 | 34.92%396.8万 |
| 非流動負債合計 | 30.24%1,608.3万 | 22.78%1,571万 | 18.54%1,574.2万 | 8.71%1,502.1万 | 8.71%1,502.1万 | -8.57%1,234.9万 | 45.07%1,279.5万 | 74.26%1,328万 | 207.41%1,381.8万 | 207.41%1,381.8万 |
| 負債合計 | 3.41%2.89億 | 6.59%2.99億 | 6.38%2.92億 | 6.07%2.79億 | 6.07%2.79億 | 3.40%2.79億 | 13.14%2.8億 | 5.02%2.74億 | 12.66%2.63億 | 12.66%2.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -6.95%17.4万 | -7.33%17.7万 | 0.00%19万 | -0.53%18.9万 | -0.53%18.9万 | -3.11%18.7万 | -2.55%19.1万 | -4.04%19万 | -4.04%19万 | -4.04%19万 |
| -普通株式 | -6.95%17.4万 | -7.33%17.7万 | 0.00%19万 | -0.53%18.9万 | -0.53%18.9万 | -3.11%18.7万 | -2.55%19.1万 | -4.04%19万 | -4.04%19万 | -4.04%19万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -14.82%-10.8億 | -18.10%-10.66億 | -4.45%-9.41億 | -4.62%-9.33億 | -4.62%-9.33億 | -8.62%-9.41億 | -8.63%-9.03億 | -15.55%-9.01億 | -19.23%-8.92億 | -19.23%-8.92億 |
| 資本剰余金 | 5.03%11.41億 | 5.18%11.26億 | 5.55%11.08億 | 6.68%11.01億 | 6.68%11.01億 | 7.01%10.86億 | 7.63%10.7億 | 8.27%10.5億 | 9.02%10.33億 | 9.02%10.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -165.48%-97.1万 | 105.45%67.8万 | -39.03%52.8万 | -84.50%23.2万 | -84.50%23.2万 | -67.03%148.3万 | -82.20%33万 | 343.94%86.6万 | 183.40%149.7万 | 183.40%149.7万 |
| 株主資本 | -59.18%6,013.8万 | -63.91%6,076.2万 | 11.92%1.68億 | 18.58%1.69億 | 18.58%1.69億 | -4.22%1.47億 | 1.63%1.68億 | -20.98%1.5億 | -27.93%1.42億 | -27.93%1.42億 |
| 資本合計 | -59.18%6,013.8万 | -63.91%6,076.2万 | 11.92%1.68億 | 18.58%1.69億 | 18.58%1.69億 | -4.22%1.47億 | 1.63%1.68億 | -20.98%1.5億 | -27.93%1.42億 | -27.93%1.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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