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| (Q2)2024/10/26 | (Q1)2024/07/27 | (FY)2024/04/27 | (Q4)2024/04/27 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | (Q3)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.54%1,593.5万 | 101.90%5,231.8万 | -22.93%1.58億 | -32.44%5,277.3万 | -49.55%4,847.8万 | 1,540.14%3,096.3万 | -21.72%2,591.3万 | 159.69%2.05億 | 131.03%7,811.5万 | 222.93%9,609.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.80%2,985.3万 | -4.02%2,680.4万 | -17.97%1.25億 | 16.42%4,033.2万 | -9.16%2,868.4万 | -40.80%2,769.4万 | -28.28%2,792.6万 | -0.25%1.52億 | -39.88%3,464.5万 | 8.58%3,157.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.44%12.4万 | -146.90%-19.7万 | -101.50%-9.8万 | 451.27%108.6万 | -109.73%-60.7万 | -2,017.31%-99.7万 | 1,515.38%42万 | 146.08%651.3万 | 101.85%19.7万 | 5,298.33%623.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.35%3,059.2万 | 26.91%3,486.9万 | 6.84%1.25億 | 5.82%3,153.2万 | 5.88%3,077.6万 | 18.40%3,490.1万 | -3.12%2,747.6万 | 3.54%1.17億 | -5.75%2,979.9万 | 0.43%2,906.7万 |
| 運転資金の増減額 | -41.78%-5,089.2万 | 59.73%-1,242.4万 | -22.87%-1.05億 | -374.30%-2,433.3万 | -156.83%-1,377.5万 | 56.50%-3,589.5万 | 14.13%-3,085.5万 | 53.40%-8,534.2万 | 118.40%887.1万 | 179.34%2,424.1万 |
| -売上債権増減額 | 68.38%-778.3万 | 20.41%1,778.3万 | -131.32%-1,681.1万 | -288.27%-2,108.8万 | -38.41%1,412万 | -343.62%-2,461.2万 | -41.15%1,476.9万 | 228.32%5,367.5万 | 152.07%1,120.1万 | 68.31%2,292.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,333.13%-1,571.3万 | -174.56%-691.2万 | -38.48%1,987.7万 | -49.88%1,390.9万 | -109.17%-378.9万 | 104.49%48.6万 | 135.72%927.1万 | 144.86%3,231.1万 | 150.30%2,775.1万 | 273.86%4,133.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.55%1,142.8万 | 111.12%95.2万 | -287.66%-860.6万 | -55.20%681.4万 | 38.98%-1,138万 | 132.12%452.5万 | -138.73%-856.5万 | -27.51%458.6万 | 187.60%1,521万 | -1,952.14%-1,865.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -302.74%-295.8万 | -136.45%-666.8万 | -57.73%1,030.3万 | 110.37%1,661.7万 | -142.74%-495.3万 | -76.16%145.9万 | -129.45%-282万 | 250.18%2,437.7万 | 26.30%789.9万 | 736.70%1,158.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -115.60%-3,624.4万 | 55.62%-1,957.8万 | 47.91%-1.06億 | 40.71%-3,540.6万 | 66.91%-1,002.4万 | 70.85%-1,681.1万 | 21.93%-4,411.2万 | -238.01%-2.04億 | -117.31%-5,971.4万 | -54.32%-3,029.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 140.13%37.8万 | 232.06%199.9万 | -183.90%-326.8万 | -179.38%-517.9万 | 184.75%225.1万 | -82.21%-94.2万 | 10.66%60.2万 | 281.12%389.5万 | 707.43%652.4万 | -6,136.36%-265.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.54%1,593.5万 | 101.90%5,231.8万 | -22.93%1.58億 | -32.44%5,277.3万 | -49.55%4,847.8万 | 1,540.14%3,096.3万 | -21.72%2,591.3万 | 159.69%2.05億 | 131.03%7,811.5万 | 222.93%9,609.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.42%-2,833.3万 | -35.60%-1,719.3万 | -16.31%-8,155.4万 | -126.45%-2,752.5万 | -107.75%-2,872.5万 | 30.63%-1,262.5万 | 51.12%-1,267.9万 | 10.53%-7,012万 | -810.49%-1,215.5万 | 68.97%-1,382.7万 |
| 資本支出 | -31.47%-1,714.9万 | -16.07%-1,562万 | 22.18%-5,355.1万 | -36.44%-1,551.7万 | 32.15%-1,153.3万 | 32.91%-1,304.4万 | 35.92%-1,345.7万 | 10.14%-6,881.2万 | 36.80%-1,137.3万 | 32.74%-1,699.7万 |
| 事業取引の純額 | -260.80%-1,104.4万 | -59.93%-679.7万 | -134.27%-3,944万 | -163.88%-1,314.1万 | -12,558.67%-1,898.8万 | 31.60%-306.1万 | 41.22%-425万 | 36.04%-1,683.5万 | -237.86%-498万 | 99.27%-15万 |
| 投資商品取引の純額 | -104.55%-15.8万 | 408.12%506.6万 | -57.99%646.5万 | -76.17%99.7万 | -69.44%99.7万 | -39.06%347.4万 | -55.59%99.7万 | 691.72%1,539.1万 | 1,019.34%418.3万 | 181.45%326.2万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%1.8万 | -96.08%15.8万 | 3,555.88%497.2万 | 806.67%13.6万 | 1,277.59%79.9万 | -64.71%6,000 | 8,663.04%403.1万 | -99.40%13.6万 | -99.92%1.5万 | 5,700.00%5.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.42%-2,833.3万 | -35.60%-1,719.3万 | -16.31%-8,155.4万 | -126.45%-2,752.5万 | -107.75%-2,872.5万 | 30.63%-1,262.5万 | 51.12%-1,267.9万 | 10.53%-7,012万 | -810.49%-1,215.5万 | 68.97%-1,382.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.17%-2,737.8万 | -72.40%-3,431.5万 | -118.71%-8,122.7万 | -416.21%-1,675.1万 | -158.80%-2,059.3万 | -98.14%-2,397.9万 | -43.87%-1,990.4万 | 74.31%-3,713.9万 | 85.43%-324.5万 | 80.85%-795.7万 |
| 借入金純額 | -5.04%-14.6万 | -116.42%-14.5万 | -297.56%-48.9万 | -361.29%-14.3万 | -351.61%-14万 | -363.33%-13.9万 | -116.13%-6.7万 | -1.65%-12.3万 | -3.33%-3.1万 | 0.00%-3.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.57%-1,947.1万 | -236.49%-3,367.3万 | -954.62%-5,277.3万 | ---1,275.1万 | ---2,000.8万 | ---1,000.7万 | -99.98%-1,000.7万 | 94.48%-500.4万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.46%-836万 | -6.61%-837.1万 | -9.36%-3,266.5万 | -8.24%-848.8万 | -8.63%-854.5万 | -10.14%-778万 | -10.64%-785.2万 | -7.76%-2,986.9万 | -10.51%-784.2万 | -8.90%-786.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,591.60%201.3万 | 498.08%787.4万 | 280.54%1,087.2万 | 0.06%463.1万 | 13,600.00%810万 | 1,587.50%11.9万 | -16.15%-197.8万 | 257.15%285.7万 | 3,227.03%462.8万 | -130.00%-6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -23.44%-617.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 79.39%-500万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.17%-2,737.8万 | -72.40%-3,431.5万 | -118.71%-8,122.7万 | -416.21%-1,675.1万 | -158.80%-2,059.3万 | -98.14%-2,397.9万 | -43.87%-1,990.4万 | 74.31%-3,713.9万 | 85.43%-324.5万 | 80.85%-795.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.59%3.42億 | -1.61%3.41億 | 39.31%3.47億 | 17.30%3.33億 | 60.40%3.33億 | 40.93%3.4億 | 39.31%3.47億 | -36.95%2.49億 | 18.36%2.84億 | -29.91%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -605.12%-3,977.6万 | 112.14%81万 | -104.75%-465.4万 | -86.45%849.7万 | -101.13%-84万 | 82.62%-564.1万 | -0.01%-667万 | 168.03%9,790.8万 | 514.61%6,271.5万 | 231.84%7,431.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 149.74%56.8万 | 49.59%36.2万 | -976.74%-92.6万 | -604.88%-57.8万 | -69.95%55.2万 | -4.67%-114.2万 | 132.27%24.2万 | 95.52%-8.6万 | 93.82%-8.2万 | 798.48%183.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.12%3.03億 | 0.59%3.42億 | -1.61%3.41億 | -1.61%3.41億 | 17.30%3.33億 | 60.40%3.33億 | 40.93%3.4億 | 39.31%3.47億 | 39.31%3.47億 | 18.36%2.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.77%-121.4万 | 194.62%3,669.8万 | -23.31%1.05億 | -44.18%3,725.6万 | -53.29%3,694.5万 | 182.99%1,791.9万 | 2.90%1,245.6万 | 5,525.21%1.36億 | 321.96%6,674.2万 | 1,662.89%7,910.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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