ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.38%-2,697.98万 | 56.41%-334.81万 | -283.71%-1,757.54万 | -140.31%-1,703.53万 | -768.03万 | -458.04万 | -295.23万 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -1,337.06%-3.65億 | 74.43%-427.57万 | -8,259.38%-3.48億 | ---- | ---- | -39.60%-2,537.84万 | ---1,672.02万 | ---415.94万 | ---328.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -154.85%-17.96万 | -276.21%-32.17万 | 99.77%22.86万 | ---- | ---- | 393.99%32.75万 | --18.26万 | --11.44万 | ---24万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 227.53%104.2万 | -60.04%6.97万 | 1,772.31%76.42万 | ---- | ---- | 260.80%31.81万 | --17.45万 | --4.08万 | --2.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 41,933.28%8,096.41万 | 1,725.60%431.35万 | 248,487.64%7,682.88万 | ---- | ---- | -1,662.82%-19.35万 | ---26.53万 | ---3.09万 | --3.9万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -222.47%-966.37万 | -135.02%-313.39万 | -2,330.72%-1,325.56万 | ---- | ---- | 723.27%789.1万 | --894.82万 | ---54.53万 | --51.25万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 44.53%-197.27万 | 44.15%-107.12万 | 543.46%154.53万 | ---- | ---- | -5,641.67%-355.6万 | ---191.8万 | ---34.85万 | ---96.18万 |
| -在庫増減額 | ---- | -2.63%-5.1万 | -31.64%3,876 | -157.38%-3.77万 | ---- | ---- | ---4.97万 | --5,670 | ---1.47万 | ---3.92万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -92.62%353 | -0.06%-75.44万 | -0.18%25.49万 | ---- | ---- | 100.56%4,783 | ---75.4万 | --25.53万 | --25.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -152.54%-643.24万 | -114.80%-172.81万 | -32,943.20%-1,559.64万 | ---- | ---- | 637.58%1,224.38万 | --1,167.24万 | ---4.72万 | --135.07万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -122.35%-120.8万 | 816.98%41.58万 | 248.17%57.83万 | ---- | ---- | ---54.33万 | ---5.8万 | ---39.03万 | ---9.06万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-20.86万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.81%-415.13万 | -58.38%-2,697.98万 | 56.41%-334.81万 | -283.71%-1,757.54万 | 110.55%31.14万 | -249.42%-636.77万 | -140.31%-1,703.53万 | ---768.03万 | ---458.04万 | ---295.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -652.69%-5,994.78万 | -376.31%-2,130.36万 | -1,272.80%-2,113.87万 | -4,028.81%-796.45万 | -447.26万 | -153.98万 | -88.72万 | |||
| 資本支出 | ---- | -167.64%-98.88万 | 25.50%-26.97万 | -539.12%-46.57万 | ---- | ---- | -294.09%-36.95万 | ---36.19万 | ---7.29万 | --11.02万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -799.52%-5,135.53万 | -874.06%-2,124.61万 | -726.41%-1,264.34万 | ---- | ---- | ---570.92万 | ---218.12万 | ---152.99万 | ---98.53万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 1.69%-9.1万 | 58.02%-9,878 | 4.66%-3.21万 | ---- | ---- | 16.05%-9.25万 | ---2.35万 | ---3.36万 | ---3.54万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -302.12%-807.3万 | 100.61%1.23万 | ---808.53万 | ---- | ---- | 74.90%-200.76万 | ---200万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288.05%-1,128.66万 | -652.69%-5,994.78万 | -376.30%-2,130.32万 | -1,272.82%-2,113.91万 | -1,545.33%-1,459.69万 | -173.13%-290.85万 | -4,028.81%-796.45万 | ---447.26万 | ---153.98万 | ---88.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,111.63%1.16億 | 4,988.14%71.9万 | 244,866.36%6,758.73万 | -100.16%-8.09万 | -1.47万 | -2.76万 | -1.93万 | |||
| 借入金純額 | ---- | -317.84%-33.82万 | -980.55%-15.89万 | -321.71%-11.64万 | ---- | ---- | ---8.09万 | ---1.47万 | ---2.76万 | ---1.93万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --98.85万 | --87.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.15億 | --7,017.32万 | ---258万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.84%4,564.48万 | 143,111.63%1.16億 | 4,988.35%71.91万 | 244,866.25%6,758.73万 | -62.58%-3.14万 | 245,987.66%4,746.86万 | -100.16%-8.09万 | ---1.47万 | ---2.76万 | ---1.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.52%4,939.16万 | -54.99%2,053.52万 | 124.46%7,325.85万 | 14.29%4,441.07万 | 37.48%5,872.76万 | -54.99%2,053.52万 | 1,368.81%4,562.41万 | --3,263.76万 | --3,885.88万 | --4,271.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.91%3,020.7万 | 214.89%2,881.6万 | -96.69%-2,393.27万 | 569.65%2,887.32万 | -271.02%-1,431.69万 | 1,414.02%3,819.24万 | -158.99%-2,508.08万 | ---1,216.76万 | ---614.79万 | ---385.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 596.17%4.04万 | 0.82%6.57万 | ---- | ---- | ---- | ---8,137 | --6.52万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.54%7,959.86万 | 140.52%4,939.16万 | 140.52%4,939.16万 | 124.46%7,325.85万 | 14.29%4,441.07万 | 37.48%5,872.76万 | -54.99%2,053.52万 | --2,053.52万 | --3,263.76万 | --3,885.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.81%-415.13万 | -242.21%-7,941.49万 | -142.74%-2,487.37万 | -394.09%-3,071.65万 | -351.93%-1,745.7万 | -121.10%-636.77万 | -218.21%-2,320.65万 | ---1,024.69万 | ---621.68万 | ---386.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
