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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.33%-29.77万 | -468.32%-43.99万 | -1,113.36%-56.11万 | -372.35%-98.81万 | -671.03%-65.08万 | -350.21%-21.36万 | -54.48%-7.74万 | -69.93%-4.62万 | -4.15%-20.92万 | -85.79%-8.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.15%-43.58万 | -57.20%-48.39万 | -1,256.92%-70.08万 | -352.41%-149.86万 | -373.39%-91.47万 | -321.25%-22.45万 | -581.51%-30.78万 | -30.50%-5.16万 | -21.25%-33.12万 | -45.43%-19.32万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,821.15%13.41万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 2,729.97%19.53万 | -93.29%1.71万 | --2.88万 | --64万 | --39.24万 | ---7,425 | --25.5万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | ---8,778 | --2.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -412.78%-5.71万 | 208.95%2.68万 | 2,115.76%11.96万 | -1,155.29%-15.07万 | -492.90%-14.97万 | 212.98%1.83万 | -397.51%-2.46万 | -56.33%5,399 | 29.51%-1.2万 | -1,196.97%-2.53万 |
| -売掛金増減額 | 260.37%8,001 | 133.11%641 | -317.27%-7,974 | -262.28%-1.91万 | -195.94%-1.03万 | -130.55%-4,989 | 7.15%-1,936 | -135.89%-1,911 | 257.35%1.18万 | 396.70%1.07万 |
| -前払費用増減額 | -875.21%-7.61万 | 1,113.23%5.36万 | 4,786.81%10.84万 | -242.86%-14.6万 | -266.24%-14.82万 | 269.90%9,812 | -389.23%-5,293 | -226.39%-2,313 | -1,562.93%-4.26万 | -21,968.11%-4.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.49%1.1万 | -57.95%-2.75万 | 99.49%1.92万 | -23.52%1.44万 | 92.82%8,704 | -2.45%1.34万 | -270.48%-1.74万 | 84.77%9,623 | 369.00%1.88万 | 206.87%4,514 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.33%-29.77万 | -468.32%-43.99万 | -1,113.36%-56.11万 | -372.35%-98.81万 | -671.03%-65.08万 | -350.21%-21.36万 | -54.48%-7.74万 | -69.93%-4.62万 | -4.15%-20.92万 | -85.79%-8.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.06%-3.5万 | 0 | 16.2万 | -5万 | 190.86%3.4万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 30.06%-3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.86%3.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.06%-3.5万 | ---- | ---- | --0 | --16.2万 | ---5万 | ---- | ---- | 190.86%3.4万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 289.14%76.76万 | 0 | 45.16万 | 26,548.65%65.29万 | 1,301,734.29%45.56万 | 19.73万 | 0 | 0 | -99.83%2,450 | -100.00%35 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7,222.73%75.06万 | --0 | --45.16万 | --60.72万 | --59.69万 | --1.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 1,765.31%4.57万 | -403,814.29%-14.13万 | ---- | ---- | ---- | 63.33%2,450 | -97.67%35 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289.14%76.76万 | --0 | --45.16万 | 26,548.65%65.29万 | 1,301,734.29%45.56万 | --19.73万 | --0 | --0 | -99.83%2,450 | -100.00%35 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.46%32.93万 | -31.43%86.92万 | -25.51%97.88万 | -11.62%131.39万 | -27.63%101.19万 | -25.41%107.84万 | -15.25%126.77万 | -11.61%131.4万 | 386.71%148.67万 | 299.47%139.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 754.62%43.49万 | -185.19%-53.99万 | -136.79%-10.95万 | -94.05%-33.52万 | 60.68%-3.32万 | -40.01%-6.64万 | -277.81%-18.93万 | -602.62%-4.62万 | -114.62%-17.27万 | -107.42%-8.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.48%76.42万 | -69.46%32.93万 | -31.43%86.92万 | -25.51%97.88万 | -25.51%97.88万 | -27.63%101.19万 | -25.41%107.84万 | -15.25%126.77万 | -11.62%131.39万 | -11.62%131.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.16%-33.27万 | -185.19%-53.99万 | -1,113.36%-56.11万 | -372.35%-98.81万 | -479.15%-48.88万 | -455.67%-26.37万 | -277.81%-18.93万 | -69.93%-4.62万 | -4.15%-20.92万 | -85.79%-8.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
