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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.79%-1.67億 | -95.18%800万 | 22.86%1.29億 | -19.20%13.05億 | 1.77%11.47億 | -161.08%-1.13億 | 201.82%1.66億 | -57.66%1.05億 | -40.45%16.15億 | -39.76%11.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.33%2,800万 | 781.82%1.5億 | -60.00%6,200万 | -91.08%1.05億 | -113.75%-7,000万 | -60.75%4,200万 | -108.00%-2,200万 | -45.80%1.55億 | -17.69%11.77億 | -31.49%5.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,550.00%-6,600万 | ---- | ---- | 20.83%-5,700万 | -215.38%-4,100万 | 85.19%-400万 | -160.00%-300万 | 75.68%-900万 | -26.32%-7,200万 | 43.48%-1,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.72%2.28億 | -0.93%2.13億 | -0.92%2.16億 | 4.67%8.97億 | 5.94%2.32億 | 3.11%2.32億 | 3.86%2.15億 | 5.83%2.18億 | -1.95%8.57億 | 6.31%2.19億 |
| 繰延税金 | -533.33%-1,300万 | -78.57%-2,500万 | 68.75%-1,000万 | -542.11%-2.44億 | -728.13%-2.01億 | 109.38%300万 | 33.33%-1,400万 | -88.24%-3,200万 | -300.00%-3,800万 | --3,200万 |
| その他の非現金項目 | -60.00%400万 | -98.39%200万 | 0.00%300万 | 188.00%1.44億 | -30.00%700万 | -71.43%1,000万 | 4,033.33%1.24億 | 50.00%300万 | -69.88%5,000万 | 0.00%1,000万 |
| 運転資金の増減額 | 20.66%-3.38億 | -101.95%-3.11億 | 29.27%-1.74億 | -35.24%-6.14億 | -38.37%2.12億 | -180.26%-4.26億 | 64.43%-1.54億 | -15.49%-2.46億 | -332.82%-4.54億 | -61.90%3.44億 |
| -売上債権増減額 | 760.00%4,300万 | -131.25%-1,000万 | -22.22%3,500万 | 333.33%700万 | 21.88%-7,500万 | -66.67%500万 | 146.15%3,200万 | -30.77%4,500万 | 85.71%-300万 | -12.94%-9,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 0.84%-18.79億 | -34.73%3.12億 | 19.71%-2.73億 | -185.34%-9,900万 | -22.34%16.58億 | -5.75%-18.95億 | 38.15%4.78億 | 40.66%-3.4億 | 119.02%1.16億 | 21.51%21.35億 |
| -前払費用増減額 | -145.00%-900万 | 277.27%3,900万 | -253.13%-4,900万 | 127.27%1,800万 | -20.00%-1,200万 | 171.43%2,000万 | -46.67%-2,200万 | 346.15%3,200万 | -69.23%-6,600万 | -300.00%-1,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.47%15.22億 | -6.84%-5.47億 | 256.10%1.46億 | -51.82%-4.6億 | 9.15%-14.89億 | -11.30%15億 | 10.18%-5.12億 | -80.93%4,100万 | -165.44%-3.03億 | -19.81%-16.39億 |
| -その他運転資金の変動 | 73.21%-1,500万 | 19.23%-1.05億 | -37.50%-3,300万 | 59.60%-8,000万 | 382.61%1.3億 | -47.37%-5,600万 | 37.20%-1.3億 | -125.81%-2,400万 | -149.25%-1.98億 | -107.74%-4,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.79%-1.67億 | -95.18%800万 | 22.86%1.29億 | -19.20%13.05億 | 1.77%11.47億 | -161.08%-1.13億 | 201.82%1.66億 | -57.66%1.05億 | -40.45%16.15億 | -39.76%11.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.68%-8,200万 | 40.23%-1.56億 | 19.63%-2.17億 | 21.90%-9.13億 | 34.33%-1.97億 | 47.74%-1.85億 | 18.69%-2.61億 | -39.18%-2.7億 | -215.95%-11.69億 | -79.64%-3億 |
| 資本支出 | ---- | 7.53%-8,600万 | 7.41%-7,500万 | 11.06%-3.62億 | -24.05%-9,800万 | ---9,000万 | ---9,300万 | 10.00%-8,100万 | -67.49%-4.07億 | ---7,900万 |
| 固定資産取引の純額 | 108.79%800万 | 58.33%-7,000万 | 21.05%-1.5億 | 27.43%-5.45億 | 55.96%-9,600万 | 60.09%-9,100万 | 18.84%-1.68億 | -93.88%-1.9億 | -295.26%-7.51億 | -179.49%-2.18億 |
| その他の投資活動純額 | 75.00%-100万 | --0 | 700.00%800万 | 45.45%-600万 | 0.00%-300万 | -100.00%-400万 | --0 | 116.67%100万 | -117.46%-1,100万 | -200.00%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.68%-8,200万 | 40.23%-1.56億 | 19.63%-2.17億 | 21.90%-9.13億 | 34.33%-1.97億 | 47.74%-1.85億 | 18.69%-2.61億 | -39.18%-2.7億 | -215.95%-11.69億 | -79.64%-3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.61%-8,200万 | -17.14%-8,200万 | 25.53%-7,000万 | 83.02%-2.2億 | 3.78%-2.8億 | 14.87%2.24億 | 33.96%-7,000万 | 91.41%-9,400万 | 45.57%-12.96億 | 6.13%-2.91億 |
| 借入金純額 | -185.53%-1.36億 | --0 | 0.00%-100万 | 99.31%-200万 | 13.04%-1.6億 | -13.11%1.59億 | --0 | 99.65%-100万 | 81.97%-2.91億 | -30.50%-1.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 93.68%-3,800万 | --0 | --0 | 82.35%-300万 | 94.01%-3,500万 | -21.91%-6.01億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.67%-4,800万 | -6.67%-4,800万 | -6.67%-4,800万 | -4.62%-1.81億 | -6.98%-4,600万 | -4.65%-4,500万 | -7.14%-4,500万 | 0.00%-4,500万 | -92.22%-1.73億 | 2.27%-4,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.27%1.02億 | -54.55%-3,400万 | -61.54%-2,100万 | 100.43%100万 | -15.63%-7,400万 | 100.00%1.1億 | 52.17%-2,200万 | 92.61%-1,300万 | -25.54%-2.31億 | -186.49%-6,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.61%-8,200万 | -17.14%-8,200万 | 25.53%-7,000万 | 83.02%-2.2億 | 3.78%-2.8億 | 14.87%2.24億 | 33.96%-7,000万 | 91.41%-9,400万 | 45.57%-12.96億 | 6.13%-2.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.17%6.49億 | 45.05%8.79億 | 19.88%10.37億 | -49.56%8.65億 | 11.55%3.67億 | 45.54%4.41億 | -10.22%6.06億 | -49.56%8.65億 | -2.22%17.15億 | 2.49%3.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -347.30%-3.31億 | -39.39%-2.3億 | 39.00%-1.58億 | 120.24%1.72億 | 25.00%6.7億 | -384.62%-7,400万 | 55.65%-1.65億 | 75.10%-2.59億 | -2,079.49%-8.5億 | -61.55%5.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.35%3.18億 | 47.17%6.49億 | 45.05%8.79億 | 19.88%10.37億 | 19.88%10.37億 | 11.55%3.67億 | 45.54%4.41億 | -10.22%6.06億 | -49.56%8.65億 | -49.56%8.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.86%-3.84億 | -91.18%-1.95億 | 47.64%-1億 | -2.50%3.12億 | 10.80%9.03億 | -37.96%-2.98億 | 61.65%-1.02億 | -1,369.23%-1.91億 | -84.87%3.2億 | -50.87%8.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
