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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -54.92%1,088.3万 | -4.10%2,414万 | -40.95%2,517.3万 | 165.23%4,263万 | -133.90%-6,535.5万 | 48.41%-2,157.3万 | -137.36%-3,241万 | 41.08%-2,794.2万 | -101.53%-5,269.2万 | -66.43%-2,018.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.82%1,972.4万 | 0.08%3,172.3万 | -33.35%3,169.9万 | 19.71%4,756.2万 | -63.22%3,973.1万 | -9.38%1,343.6万 | -43.55%1,226.5万 | -36.71%1.08億 | 565.76%5,913.3万 | -91.43%1,274.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 32.58%-1,305.4万 | 27.46%-1,936.1万 | 33.79%-2,668.9万 | -63.30%-4,031.2万 | 78.18%-2,468.6万 | 54.00%-804.7万 | 68.40%-770.5万 | 36.06%-1.13億 | -586.81%-6,092万 | 92.70%-1,073万 |
| -減価償却 | 6.85%1,147.4万 | 18.78%1,073.8万 | 30.60%904万 | -46.34%692.2万 | 294.25%1,290万 | 434.88%322万 | 422.33%318.1万 | 55.00%327.2万 | 148.86%142.1万 | 18.52%64万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 44.05%12.1万 | -99.77%8.4万 | 649.34%3,655.3万 | 560.98%487.8万 | -70.71%73.8万 | 117.61%76.6万 | -32.68%24.1万 | 134.55%252万 | 963.16%80.8万 | -47.76%100.2万 |
| -資産准備金及び償却 | 101.15%3,000 | 6.79%-26.1万 | 46.87%-28万 | -50.14%-52.7万 | -160.94%-35.1万 | -10.00%9,000 | 0.00%9,000 | 228.57%57.6万 | 104.55%4.5万 | 5,588.89%51.2万 |
| -関連会社持分 | 9.76%-3,559.7万 | 33.30%-3,944.6万 | -35.65%-5,913.6万 | -61.64%-4,359.5万 | 65.88%-2,697万 | 39.57%-918万 | 46.02%-844.3万 | 38.89%-7,905.2万 | -271.40%-3,613.2万 | 91.57%-1,249.2万 |
| -処分利益 | -79.81%81.9万 | 136.23%405.6万 | -124.39%-1,119.5万 | 31.64%-498.9万 | 75.42%-729.8万 | -195.92%-217.5万 | 75.19%-166.4万 | 10.03%-2,969.3万 | -2.35%-2,250万 | 134.13%137.1万 |
| -正味為替差損益 | 17.54%331.1万 | 20,221.43%281.7万 | 99.42%-1.4万 | -10,936.36%-242.8万 | -100.90%-2.2万 | 18.48%68.6万 | 45.77%179.3万 | -33.47%244.5万 | -249.54%-64.9万 | -58.61%148.1万 |
| -その他の非現金項目 | 157.07%681.5万 | 259.99%265.1万 | -189.18%-165.7万 | 84.44%-57.3万 | 72.09%-368.3万 | 55.89%-137.3万 | 33.52%-282.2万 | -4.61%-1,319.6万 | 51.45%-391.3万 | -300.99%-324.4万 |
| 運転資金の増減額 | -64.23%421.3万 | -41.59%1,177.8万 | -43.01%2,016.3万 | 144.00%3,538万 | -251.91%-8,040万 | 31.12%-2,696.2万 | -141.35%-3,697万 | 44.55%-2,284.7万 | -94.61%-5,090.5万 | -59.17%-2,220万 |
| -売上債権増減額 | -44.00%316.1万 | -57.47%564.5万 | -30.31%1,327.4万 | 141.03%1,904.8万 | -155.85%-4,642.2万 | 34.23%-2,604.8万 | -113.95%-1,704.3万 | 1,649.79%8,311.5万 | 201.05%526.9万 | -753.35%-471.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 64.58%490.6万 | -49.71%298.1万 | -61.88%592.8万 | 214.74%1,554.9万 | 88.03%-1,355.2万 | -466.34%-855.4万 | 26.20%-2,107.3万 | -127.38%-1.13億 | -89.45%-5,067万 | -70.29%-3,634.4万 |
| -未払金の変更 | -222.27%-385.4万 | 227.99%315.2万 | 22.73%96.1万 | 103.83%78.3万 | -380.85%-2,042.6万 | 507.68%764万 | 127.21%114.6万 | -47.91%727.3万 | -194.86%-550.4万 | 137.33%1,886.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.80%-3,113.1万 | -28.07%-2,642.6万 | -16.12%-2,063.4万 | -0.05%-1,777万 | -213.59%-1,776.2万 | 60.41%-28.7万 | -428.46%-343.5万 | -179.15%-566.4万 | -244.73%-238.9万 | -267.50%-190万 |
| 利息の受取額 | -6.52%3,173.2万 | -27.72%3,394.4万 | 82.43%4,696.2万 | -37.57%2,574.2万 | 190.02%4,123.2万 | -6.71%274.1万 | 229.89%1,105.8万 | 55.89%1,421.7万 | 42.26%459.8万 | 282.53%332.8万 |
| 法人税等の支払額 | -206.35%-955.5万 | 39.18%-311.9万 | 9.48%-512.8万 | 1.26%-566.5万 | -48.63%-573.7万 | -75.05%-184.5万 | -8.38%-201.7万 | -15.95%-386万 | 72.67%-25.5万 | -29.94%-69万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.24%192.9万 | -38.46%2,853.9万 | 3.20%4,637.3万 | 194.36%4,493.7万 | -104.83%-4,762.2万 | 48.43%-2,096.4万 | -130.60%-2,680.4万 | 46.75%-2,324.9万 | -106.76%-5,073.8万 | -58.03%-1,944.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.23%-48.1万 | -115.37%-105.1万 | 80.89%-48.8万 | -256.21%-255.4万 | 63.53%-71.7万 | 35.87%-23.6万 | 51.09%-13.5万 | -30.11%-196.6万 | -748.80%-106.1万 | 48.72%-26.1万 |
| 事業取引の純額 | -194.90%-5,049.9万 | 76.10%-1,712.4万 | -201.24%-7,163.9万 | 78.47%-2,378.1万 | -432.87%-1.1億 | 70.20%-228.8万 | -530.25%-4,360.7万 | -121.14%-2,072.5万 | 67.38%-612.8万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 79.03%-111.1万 | 88.54%-529.9万 | -1,585.03%-4,622.9万 | -81.37%311.3万 | 228.11%1,671.1万 | 988.46%56.6万 | 450.28%315.6万 | -136.20%-1,304.4万 | -153.94%-1,219.5万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -3.64%-2,596万 | 80.10%-2,504.9万 | -21.19%-1.26億 | -268.74%-1.04億 | 86.44%-2,816.1万 | ---4.2万 | -42.58%-5,791.9万 | -85.54%-2.08億 | -122.63%-539.3万 | -623.84%-1.38億 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | -85.09%2,260.1万 | 390.30%1.52億 | -58.93%3,091.5万 | -52.99%390.1万 | -71.39%1,242万 | --7,526.6万 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | 32.64%5,785.8万 | 68.10%4,362.1万 | 49.54%2,594.9万 | -24.70%1,735.2万 | -34.43%2,304.5万 | -3.93%732.6万 | -64.84%595.3万 | -63.86%3,514.5万 | -16.64%704.5万 | -86.44%354.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.26%3,724.2万 | ---- | -32.48%2,224.2万 | 205.20%1.21億 | 174.44%8,126.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311.93%-2,019.3万 | 97.49%-490.2万 | -567.31%-1.96億 | 233.33%4,186.7万 | -166.77%-3,140.2万 | -38.02%922.7万 | -229.91%-5,789万 | 87.85%-1,177.1万 | 186.80%6,353.6万 | -756.21%-1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -124.47%-411.9万 | -79.89%1,683.3万 | 581.98%8,370.6万 | -95.40%1,227.4万 | 171.37%2.67億 | ---- | 684.80%1.75億 | 48.74%9,839.6万 | -163.07%-2,076.3万 | --1.49億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.87%-1,268.2万 | -35.01%-1,164.9万 | -5.41%-862.8万 | 34.34%-818.5万 | ---1,246.5万 | ---309.2万 | ---309.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 25.00%-1,863.1万 | -33.33%-2,484.1万 | -12.50%-1,863.1万 | 55.56%-1,656.1万 | 10.00%-3,726.2万 | 10.00%-3,726.2万 | ---- | 0.00%-4,140.2万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -125.87%-337.9万 | -110.89%-149.6万 | -5.62%1,373.4万 | -25.86%270.4万 | 18.13%477.7万 | --1,455.2万 | --210.7万 | --475.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.25%-3,543.2万 | -137.04%-1,965.7万 | 479.93%5,306.8万 | -106.05%-1,396.8万 | 222.90%2.31億 | 0.28%-3,765万 | 782.57%1.77億 | 189.06%7,154.6万 | -156.67%-1,865.6万 | --1.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.62%3.29億 | -22.16%3.31億 | 21.84%4.26億 | 78.87%3.49億 | 22.56%1.95億 | 6.64%2.86億 | 22.56%1.95億 | -42.71%1.59億 | -10.89%2.01億 | -7.43%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,449.15%-5,369.6万 | 104.14%398万 | -232.09%-9,620.9万 | -52.08%7,283.6万 | 316.13%1.52億 | 22.25%-4,938.7万 | -13.25%9,216万 | 131.55%3,652.6万 | 90.96%-585.8万 | -104.02%-33.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.58%-292.2万 | -417.63%-603.5万 | -45.18%190万 | 68.74%346.6万 | 457.84%205.4万 | 101.15%2.5万 | -145.26%-126.1万 | 81.11%-57.4万 | 131.05%36.2万 | 16.64%-154.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.19%2.73億 | -0.62%3.29億 | -22.16%3.31億 | 21.84%4.26億 | 78.87%3.49億 | 16.86%2.37億 | 6.64%2.86億 | 22.56%1.95億 | 22.56%1.95億 | -10.89%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.73%144.8万 | -40.09%2,748.8万 | 8.27%4,588.5万 | 187.66%4,238.2万 | -91.73%-4,834.6万 | 48.30%-2,120.7万 | -130.85%-2,693.9万 | 44.19%-2,521.6万 | -110.00%-5,180万 | -53.78%-1,970.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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