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| (FY)2024/08/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,453.33%163.1万 | -386.07%-69.8万 | 2.96%111.3万 | 625.00%10.5万 | 72.08%-51.1万 | -110.59%-18.9万 | 119.50%24.4万 | 2.76%108.1万 | -100.32%-2万 | -504.87%-183万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.30%-215.6万 | -57.11%-66.3万 | -418.45%-32.8万 | -211.25%-121.6万 | -148.36%-113.5万 | 143.67%23.8万 | -120.51%-42.2万 | 178.38%10.3万 | 114.70%109.3万 | 94.57%-45.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -19.08%290.1万 | -114.11%-16.3万 | 72.28%92万 | 164.97%358.5万 | 130.56%127.5万 | 67.06%114.1万 | 381.02%115.5万 | 2.10%53.4万 | -85.54%135.3万 | -92.72%55.3万 |
| -減価償却 | 6.00%279万 | -19.58%62万 | -9.26%61.7万 | -4.05%263.2万 | -7.62%63万 | -15.62%55.1万 | 8.74%77.1万 | -2.72%68万 | -2.35%274.3万 | 19.23%68.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -110.05%-4.2万 | ---5.3万 | ---9.3万 | -13.99%41.8万 | -23.72%41.8万 | --0 | --0 | --0 | -92.44%48.6万 | --54.8万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | 1,200.00%13万 | 183.33%11.9万 | --0 | -133.33%-7,000 | ---- | 150.00%1万 | -93.48%4.2万 |
| -処分利益 | -664.10%-110万 | --5.5万 | -108.00%-2,000 | 113.30%19.5万 | 1,312.50%19.4万 | 533.33%2.6万 | --0 | 160.98%2.5万 | -3,509.30%-146.6万 | -106.23%-1.6万 |
| -正味為替差損益 | 283.44%57.6万 | -449.07%-93.9万 | 165.20%19.3万 | 57.62%-31.4万 | 69.00%-22.6万 | 7,233.33%42.8万 | 59.17%26.9万 | -65.36%-29.6万 | -300.54%-74.1万 | -86.45%-72.9万 |
| -その他の非現金項目 | 29.20%67.7万 | 26.23%15.4万 | 64.00%20.5万 | 63.24%52.4万 | 438.46%14万 | 40.21%13.6万 | 1.67%12.2万 | 60.26%12.5万 | 0.63%32.1万 | -71.43%2.6万 |
| 運転資金の増減額 | 139.13%88.6万 | 126.18%12.8万 | 17.34%52.1万 | 8.19%-226.4万 | 66.20%-65.1万 | -195.20%-156.8万 | 83.13%-48.9万 | -9.76%44.4万 | -156.21%-246.6万 | -252.25%-192.6万 |
| -売上債権増減額 | -87.87%15.8万 | -93.51%11.3万 | -101.49%-6.7万 | -48.48%130.3万 | -378.26%-472.2万 | -94.49%15.1万 | 409.96%174.2万 | 400.13%449万 | 162.89%252.9万 | 239.40%169.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 211.59%107.5万 | 163.33%34.2万 | -369.89%-25.1万 | -50.22%34.5万 | -42.98%53.2万 | 340.68%26万 | -215.88%-54万 | 112.14%9.3万 | 158.38%69.3万 | 230.67%93.3万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | -135.57%-5.3万 | -88.31%2.7万 | -2,566.67%-7.4万 | -2,987.50%-23.1万 | -56.47%-13.3万 | 293.51%14.9万 | 312.50%23.1万 |
| -未払金の変更 | 91.17%-34.7万 | 77.60%-32.7万 | 120.94%83.9万 | 29.48%-392.8万 | 176.17%344.3万 | -64.65%-190.5万 | 48.04%-146万 | -241.11%-400.6万 | -218.79%-557万 | -417.64%-452万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | ---- | ---- | 125.84%6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.7万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -8.20%-13.2万 | -44.44%-18.2万 | -41.41%-14万 | 0.00%-12.2万 | -57.50%-12.6万 | |||||
| 利息の受取額 | -83.87%5,000 | 2,000 | 0.00%1,000 | 342.86%3.1万 | 2,600.00%2.7万 | 100.00%4,000 | 0 | -50.00%1,000 | -69.57%7,000 | -50.00%1,000 |
| 法人税等の支払額 | 83.20%-8.3万 | -2.8万 | -4万 | -123.53%-49.4万 | -129.77%-49.4万 | 0 | 0 | 0 | 55.26%-22.1万 | -1,094.44%-21.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 533.80%155.3万 | -801.64%-85.6万 | -6.69%89.2万 | -52.99%-35.8万 | 66.15%-59万 | -119.25%-32.5万 | 108.86%12.2万 | -1.85%95.6万 | -104.26%-23.4万 | -608.16%-174.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.10%-81.7万 | -266.67%-1.1万 | -254.41%-24.1万 | -130.20%-68.6万 | -127.98%-30.3万 | -30.64%-30.7万 | 98.67%-3,000 | 91.28%-6.8万 | 96.36%-29.8万 | 197.39%108.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 187.50%4.2万 | 77.08%-1.1万 | --0 | --0 | --4.8万 | ---4.8万 | ---4.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.19%15.2万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.86%-81.7万 | -266.67%-1.1万 | -1,105.00%-24.1万 | -231.96%-64.4万 | -126.45%-31.4万 | -30.64%-30.7万 | 98.67%-3,000 | 97.44%-2万 | 96.89%-19.4万 | 170.32%118.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -195.11%-256.8万 | 133.60%8.4万 | -316.29%-135.4万 | 515.38%270万 | -417.41%-104万 | 748.84%336.1万 | -278.57%-25万 | 981.69%62.6万 | -151.18%-65万 | -273.28%-20.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --205.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 441.58%129.8万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 33.48%-15.5万 | 622.22%4.7万 | -296.77%-12.3万 | -32.39%-23.3万 | -55.10%4.4万 | -1,021.74%-25.8万 | -50.00%-9,000 | 87.35%-3.1万 | 7.37%-17.6万 | 232.43%9.8万 |
| 支払利息CFF | -22.70%-68.1万 | 14.29%-2.4万 | -140.00%-2.4万 | -30.90%-55.5万 | -29.33%-46.3万 | -135.71%-3.3万 | 33.33%-2.8万 | 0.00%-1万 | -1,313.33%-42.4万 | ---35.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.61%-135万 | 137.28%10.7万 | -356.58%-150.1万 | 3,883.33%191.2万 | -216.49%-145.9万 | 653.15%307万 | -129.71%-28.7万 | 496.94%58.5万 | -92.84%4.8万 | -1,040.82%-46.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.79%402万 | -21.19%318万 | 33.55%402万 | -10.67%272万 | 75.99%551.2万 | 29.74%377.8万 | 20.45%403.5万 | -1.15%301万 | -0.94%304.5万 | -25.80%313.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.47%-61.4万 | -352.38%-76万 | -155.88%-85万 | 339.47%91万 | -132.35%-236.3万 | 171.49%243.8万 | 73.63%-16.8万 | 420.89%152.1万 | -357.83%-38万 | 21.53%-101.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.26%50.8万 | 91.01%-8,000 | 102.02%1万 | 609.09%39万 | 91.90%116.1万 | -3.83%-70.4万 | -144.50%-8.9万 | -3,915.38%-49.6万 | 1.85%5.5万 | 404.17%60.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.64%391.4万 | -36.16%241.2万 | -21.19%318万 | 47.79%402万 | 47.79%402万 | 75.99%551.2万 | 29.74%377.8万 | 20.45%403.5万 | -10.67%272万 | -10.67%272万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.75%56.5万 | -829.41%-86.8万 | -22.81%64.3万 | 38.87%-107.1万 | 53.99%-86.5万 | -143.50%-63.2万 | 107.42%11.9万 | 1,442.59%83.3万 | 39.46%-175.2万 | -111.95%-188万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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