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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 403.25%496.2万 | -91.78%98.6万 | 1,767.29%1,198.8万 | -92.10%64.2万 | -122.03%-146.9万 | 179.86%507.1万 | -45.51%44.9万 | -156.16%-301.5万 | 231.17%813万 | 586.72%666.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 179.78%401.2万 | 118.27%143.4万 | -248.05%-784.8万 | 204.04%530.1万 | 95.39%173.9万 | 273.33%44.2万 | 203.78%216.8万 | 127.03%98.1万 | 79.24%-509.5万 | 107.87%89万 |
| 非現金項目調整合計 | 98.18%806.4万 | -71.60%406.9万 | 35.90%1,432.7万 | -14.72%1,054.2万 | -25.12%225.4万 | -1.82%312.7万 | 1.96%285.7万 | -32.31%227.5万 | -16.09%1,236.1万 | -61.00%301万 |
| -減価償却 | 24.38%431.6万 | -20.36%347万 | -38.15%435.7万 | -26.44%704.5万 | -54.26%108.9万 | -36.75%149.9万 | -9.46%220.1万 | -6.90%222.7万 | 19.12%957.7万 | 17.93%238.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -99.98%1,000 | 26,700.00%509.2万 | --1.9万 | --1.7万 | --0 | --0 | --2,000 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 2,450.00%117.3万 | -98.84%4.6万 | 302.24%395.8万 | 120.63%98.4万 | 167.05%93.2万 | -82.05%7,000 | -14.29%5.4万 | -80.00%-9,000 | -42.00%44.6万 | -59.09%34.9万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -80.70%-20.6万 | --0 | --0 | --0 | ---20.6万 | -111.79%-11.4万 | -156.85%-13.7万 |
| -処分利益 | 394.98%82.3万 | -1,843.75%-27.9万 | -98.36%1.6万 | 4,733.33%97.3万 | -521.05%-8万 | 8,112.50%128.2万 | -85.71%-2.6万 | -1,930.00%-20.3万 | 93.77%-2.1万 | 135.19%1.9万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.73%-6万 | 197.92%14.1万 | -104.28%-2.1万 | 149.58%52.5万 | ---8.6万 |
| -その他の非現金項目 | 110.83%175.2万 | -8.08%83.1万 | -47.65%90.4万 | -11.34%172.7万 | -26.45%35.6万 | -19.72%39.9万 | 2.74%48.7万 | -1.62%48.5万 | 144.72%194.8万 | 179.77%48.4万 |
| 運転資金の増減額 | -57.49%-711.4万 | -181.99%-451.7万 | 136.24%550.9万 | -1,859.38%-1,520.1万 | -297.33%-546.2万 | 234.35%150.2万 | -4,222.52%-457.6万 | -589.88%-627.1万 | -76.12%86.4万 | 24.40%276.8万 |
| -売掛金増減額 | -147.99%-1,086.7万 | -139.73%-438.2万 | 243.12%1,103万 | 29.18%-770.7万 | 205.13%94.2万 | 35.47%-457.9万 | 101.35%1.6万 | -114.90%-369.2万 | -202.19%-1,088.2万 | -114.40%-89.6万 |
| -在庫増減額 | -43.04%-313.4万 | -12,272.22%-219.1万 | 101.03%1.8万 | -1,058.94%-175万 | -19.68%25.3万 | -91.39%-86.7万 | 170.61%70.4万 | -286.99%-184万 | -133.93%-15.1万 | 452.63%31.5万 |
| -未払金の変更 | 250.99%692.5万 | 144.48%197.3万 | 30.32%-443.6万 | -153.51%-636.6万 | -317.35%-727.9万 | 8.04%694.8万 | -331.06%-529.6万 | -322.29%-73.9万 | 259.14%1,189.7万 | 169.83%334.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -145.78%-3.8万 | 107.52%8.3万 | -277.33%-110.3万 | --62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -98.19%-164.5万 | 13.81%-83万 | 45.28%-96.3万 | 13.17%-176万 | 29.03%-35.2万 | 21.64%-40.2万 | 4.41%-49.8万 | -2.21%-50.8万 | -136.25%-202.7万 | -185.06%-49.6万 |
| 利息の受取額 | 0.00%2,000 | -96.77%2,000 | 72.22%6.2万 | -56.10%3.6万 | -106.67%-1,000 | -81.25%3,000 | -76.60%1.1万 | 475.00%2.3万 | 86.36%8.2万 | 400.00%1.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.26%-2.1万 | 16.22%-3.1万 | 89.55%-3.7万 | -277.00%-35.4万 | -7.48%-15.8万 | 132.00%8,000 | -101.58%-7,000 | -181.43%-19.7万 | 177.22%20万 | -310.00%-14.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,496.85%329.8万 | -98.85%12.7万 | 869.50%1,105万 | -122.49%-143.6万 | -132.78%-198万 | 262.79%468万 | -105.68%-4.5万 | -112.47%-369.7万 | 187.81%638.5万 | 510.61%604万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.30%-527.9万 | -465.86%-842万 | -284.50%-148.8万 | 71.67%-38.7万 | 66.80%-8.2万 | 47.99%-29.7万 | 89.35%-3.6万 | 113.33%2.8万 | 22.08%-136.6万 | 19.28%-24.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -4,788.89%-44万 | 85.71%-9,000 | 70.14%-6.3万 | 0.94%-21.1万 | 41.28%-6.4万 | -248.72%-13.6万 | 45.00%-1.1万 | --0 | 44.53%-21.3万 | 71.61%-10.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -92.41%50万 | 320.38%658.5万 | --193万 | --353.9万 | 193.62%111.6万 | --0 | -138.78%-298.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | 67.78%-35.8万 | ---35.8万 | --0 | --0 | --0 | -2,823.68%-111.1万 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -87.50%4.9万 | 18.79%39.2万 | 667.44%33万 | 19.44%4.3万 | -4,311.11%-37.9万 | 0.00%1万 | -38.46%8,000 | 42.86%1万 | -77.64%3.6万 | -81.25%9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.43%-567万 | -1,014.42%-803.5万 | -112.71%-72.1万 | 200.53%567.2万 | 401.73%104.7万 | 410.98%311.6万 | 170.07%107.7万 | 101.38%3.8万 | -199.14%-564.2万 | 26.17%-34.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 336.79%977.7万 | 28.95%-412.9万 | -463.08%-581.1万 | -1.78%-103.2万 | -3.57%-26.1万 | 1.54%-25.5万 | -1.17%-25.9万 | -2.80%-25.7万 | 94.29%-101.4万 | -1.61%-25.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21,900.00%66万 | 110.00%3,000 | -400.00%-3万 | -100.05%-6,000 | ---6,000 | --0 | --0 | --0 | 32,821.62%1,210.7万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -90.36%-144.1万 | -11.65%-75.7万 | 58.40%-67.8万 | 31.11%-163万 | 71.64%-16.9万 | 57.29%-25.2万 | 2.86%-57.8万 | -8.98%-63.1万 | -315.09%-236.6万 | -1,046.15%-59.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-108.1万 | 49.95%-108.1万 | ---216万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 82.81%-15.9万 | ---92.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.27%791.5万 | 36.25%-612.3万 | -259.97%-960.4万 | -130.57%-266.8万 | 48.58%-43.6万 | 40.28%-50.7万 | 1.65%-83.7万 | -107.87%-88.8万 | 147.49%872.7万 | -182.67%-84.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.93%832.9万 | 9.41%2,246.8万 | 3.64%2,053.6万 | 84.17%1,981.5万 | 49.11%2,255.3万 | -4.78%1,515.4万 | -13.95%1,513.2万 | 84.17%1,981.5万 | -65.74%1,075.9万 | 13.94%1,512.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.51%554.3万 | -2,035.31%-1,403.1万 | -53.76%72.5万 | -83.44%156.8万 | -128.26%-136.9万 | 1,399.29%728.9万 | 112.22%19.5万 | -167.05%-454.7万 | 147.46%947万 | 316.20%484.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -181.48%-30.4万 | -108.95%-10.8万 | 242.50%120.7万 | -104.59%-84.7万 | -318.06%-64.8万 | 148.03%11万 | -133.78%-17.3万 | -409.09%-13.6万 | 40.35%-41.4万 | 43.43%-15.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.90%1,356.8万 | -62.93%832.9万 | 9.41%2,246.8万 | 3.64%2,053.6万 | 3.64%2,053.6万 | 49.11%2,255.3万 | -4.78%1,515.4万 | -13.95%1,513.2万 | 84.17%1,981.5万 | 84.17%1,981.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.44%-305.1万 | -192.02%-858.1万 | 428.92%932.5万 | -159.65%-283.5万 | -136.29%-222.9万 | 522.31%415.7万 | -626.53%-35.6万 | -99.45%-401.3万 | 148.20%475.3万 | 374.85%614.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
